Fundado em 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma das mais antigas empresas americanas de gestão de patrimônio que oferece produtos de investimento em ações e títulos de renda fixa. A Legg Mason possui mais de US $ 691 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e opera várias subsidiárias de gestão de patrimônio que se especializam em áreas de investimento específicas e atuam com altos graus de autonomia. Os investidores podem escolher entre vários fundos mútuos Legg Mason sob nomes de investimentos como Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset e outros.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund Classe A

AUM: $ 25. 7 milhões

2010-2015 valor médio anual do valor do activo líquido (NAV): 14. 41%

Rácio da despesa líquida: 1. 02%

O Fundo Dinâmico de Grandes Caps de Legg Mason BW Classe A utiliza técnicas quantitativas para investir em estoques de grande capital com foco em empresas que exibem características de valor. O fundo investe apenas em ações que são negociadas nas bolsas de valores da U. S. Cerca de 25% da carteira do fundo está concentrada em ações industriais, enquanto as ações de tecnologia da informação representam 19% dos ativos do fundo. Nenhum patrimônio líquido tem mais de 5% de seus ativos, e as 10 principais participações possuem alocação de aproximadamente 37%. O fundo tem um índice de rotatividade de 110%, o que o torna um pouco ineficaz em impostos.

O fundo recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar por seu excelente desempenho ajustado ao risco na categoria de grande valor. O fundo tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000 e cobra uma taxa de carga elevada de 5. 75%, o que pode ser dispensado em determinadas circunstâncias.

Fundo de Valores Mobiliários Garantidos de Ativos do Oeste Classe C

AUM: $ 827. 5 milhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 4. 06%

Rácio da despesa líquida: 1. 73%

O Fundo de Valores Mobiliários de Aquisição de Ativos da Western Classe O C busca um alto rendimento corrente investindo títulos garantidos por hipotecas (MBSs) emitidos por entidades patrocinadas pelo governo, tais como como a Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) e a Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). O fundo usa a experiência global da plataforma de investimentos da Western Asset, combinada com uma pesquisa macroeconômica e fundamental de baixo para cima. Cerca de 86% do portfólio do fundo é investido em vários MBS de agência e não agência, enquanto o restante é predominantemente sentado em dinheiro. A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo tem uma duração média de 4. 64 anos e um rendimento SEC de 30 dias de 1. 81. Tem um índice de rotatividade extremamente alto de 299%.

Apesar do nível de taxa um pouco elevado, o fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria de títulos intermediários.Requer pelo menos um investimento inicial de US $ 1 000 e cobra uma taxa de carga de 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Classe A

AUM: $ 141. 9 milhões

2010-2015 retorno anual médio do VN: 9. 39%

Rácio das despesas líquidas: 1. 45%

O QS Batterymarch Global Equity Fund Classe A investe em ações nacionais e estrangeiras de capital predominantemente de grande capitalização empresas. O fundo usa fatores para selecionar participações para seus investidores que incluem sentimento de mercado, valor, fluxo de caixa e crescimento de lucros. Cerca de 60% dos ativos do fundo são mantidos em ações domésticas, enquanto o restante é investido em ações estrangeiras. As ações financeiras representam a maior parcela da carteira do fundo (alocação de 20%), enquanto as ações de saúde possuem 15% de alocação. O portfólio do fundo é bem diversificado, sem contabilidade de ações simples por mais de 3% de seus ativos.

O fundo mútuo obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria estoque mundial. O fundo vem com uma taxa de carga acentuada de 5. 75%, o que pode ser dispensado sob certas condições. Exige que os investidores contribuam com pelo menos US $ 1 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Classe C

AUM: $ 99. 2 milhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 11. 8%

Rácio das despesas líquidas: 2. 04%

O ClearBridge Mid Cap Growth Fund Classe C investe em ações de empresas de médio porte domiciliadas no Estados Unidos. O fundo normalmente investe em um número relativamente pequeno de ações que são selecionadas com base no seu potencial de crescimento a longo prazo. As ações cíclicas do consumidor têm a maior alocação de 26%, enquanto as ações de saúde possuem aproximadamente 16% de alocação. Nenhuma participação patrimonial única representa mais de 4% da carteira do fundo.

O fundo vem com um alto índice de despesas líquidas. No entanto, por seus altos retornos ajustados ao risco, a Morningstar concedeu o fundo com uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de crescimento de médio prazo. Tem uma taxa de carga de 1% e requer um investimento inicial de US $ 1 000.