Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um bem estabelecido empresa de investimentos com mais de 100 anos de experiência, fornecendo investidores individuais e institucionais com produtos de gestão de patrimônio. A empresa opera um modelo de negócios multilinha, onde possui várias subsidiárias que oferecem fundos mútuos com objetivos de investimento específicos e distintos. A Western Asset é a subsidiária da Legg Mason especializada em buscar estratégias de investimento no mercado de renda fixa.

Western Asset Core Plus Bond Classe de Fundo C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 bilhões

2010-2015 Rendimento anual médio do vencimento: 3. 77%

Rácio da despesa líquida: 1. 20%

O Fundo de obrigações Western Asset Core Plus Classe C1 procura gerar retorno total máximo investindo em ações fixas - títulos adquiridos, tais como títulos garantidos por ativos, obrigações do governo e obrigações corporativas. O fundo também complementa seu portfólio com alocações táticas a outros setores do mercado de dívida, como o alto rendimento, os mercados emergentes e a dívida não circulante. Os títulos hipotecários ocupam cerca de 34% dos ativos do fundo, enquanto os títulos corporativos de investimento têm uma alocação de 25%. Os títulos públicos e as dívidas dos mercados emergentes representam em conjunto 25% do portfólio do fundo. O portfólio do fundo tem uma duração efetiva de 6. 36 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 2. 36%.

O fundo possui uma das equipes mais experientes de especialistas em crédito que utilizam um processo de investimento prudente e orientado para o valor. A Morningstar concedeu o fundo com uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de prata na categoria de títulos intermediários. O Western Asset Core Plus Bond Fund Classe C1 tem uma taxa de carga de 1% e um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund Classe A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do vencimento: 4. 87%

Rácio da despesa líquida: 0. 74%

O Fundo dos Municípios de Intermediário Intermediário do Oeste A Classe A investe em títulos municipais isentos do imposto de renda federal . O fundo concentra-se na rotação do setor e na seleção do emissor principalmente com um perfil de grau de investimento e intermediário. As obrigações emitidas por municípios na Califórnia, Texas, Nova York, Flórida e Michigan possuem a maior alocação combinada de cerca de 51%. Cerca de 95% do portfólio do fundo é de grau de investimento. A duração média das participações do fundo é de 4. 5 anos, e o rendimento da SEC de 30 dias é de 2. 42%.

A Classe A do Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund Classe A ganhou uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de bronze da Morningstar na categoria intermediária nacional para seu desempenho ajustado ao risco e equipe de gerenciamento altamente experiente.O fundo vem com uma taxa de carga de 2. 25% e exige que os investidores façam um investimento inicial superior a US $ 1 000.

Western Asset Corporate Bond Fund Classe C (LWBOX)

Ativos sob administração (AUM): US $ 384 milhões

2010-2015 Rendimento médio anual do valor liquidativo (NAV): 4. 50%

Rácio da despesa líquida: 1. 68%

O Fundo de obrigações corporativas Western Asset Classe C procura maximizar o retorno total investindo em títulos de dívida corporativa com foco em títulos de renda fixa e de renda fixa. Enquanto o fundo compra principalmente títulos corporativos nacionais, também pode manter títulos estrangeiros de tempos em tempos. Cerca de 73% da carteira do fundo é mantida em títulos corporativos de investimento, enquanto o restante é investido em títulos de alto rendimento com alocação de 11% e dívida de mercado emergente com alocação de 5%. O fundo detém cerca de 40% da sua carteira em títulos corporativos com uma classificação de crédito BBB, que é a classificação mais baixa na categoria investment grade. O fundo tem uma duração média de 6. 7 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 3. 22%.

Na categoria de obrigações corporativas, o fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O Western Asset Corporate Bond Fund Classe C é um fundo de carga e cobra uma taxa de carga de 1%. Espera-se que os investidores contribuam com pelo menos US $ 1 000 para começar a investir no fundo.