O investimento em valor é visto como uma estratégia mais conservadora do que o investimento de crescimento devido ao fato de que as ações de valor são muitas vezes empresas mais estabelecidas com bases de clientes bem definidas. O número de fundos de investimento de valor disponível de que os investidores podem escolher apresenta uma tarefa assustadora. Alguns fundos são baseados em bases sólidas, apoiadas por fortes empresas de gerenciamento de ativos, gestores de portfólio e estratégias efetivas de gerenciamento de dinheiro. Infelizmente, existem alguns fundos de valor lá fora, que continuam a apresentar um desempenho inferior aos seus benchmarks e ao mercado global. Os seguintes são três fundos que cobram taxas caras, mas que são bem geridos e merecem mais investigação e due diligence.

American Century Mid-Cap Value C Classe ("ACCLX")

O fundo de fundos American Century Mid-Cap Value C Classe ("ACCLX") é um fundo mútuo gerenciado ativamente que aloca sua carteira para avaliar as ações com limites de mercado médios. A partir de março de 2016, o fundo de valor de capital médio cobrava uma despesa de carga de 2%, uma razão de despesa de 2%, ofereceu um rendimento de 0,3%, um índice de rotatividade anual ativa de 66%, e foi classificado como cinco estrelas e recebeu uma medalha de prata pela Morningstar Investment Research.

A partir de 8 de julho de 2016, o fundo está em alta de 10. 85% ano a ano (YTD), 11. 52% nos últimos três anos, 11. 75% nos últimos cinco anos e 8. 55% nos últimos 10 anos. Durante o ano de 2008, o fundo da American Century Mid Cap Value C perdeu 25. 24%, o que superou a perda média média do fundo do valor médio de 36. 77% no ano.

Em relação à volatilidade histórica, o fundo de valor de médio prazo tem um desvio padrão de 9. 84 nos últimos três anos, 10. 98 nos últimos cinco anos e 14. 55 nos últimos 10 anos. A Morningstar dá as classificações de risco do fundo American Century Mid-Cap Value C Class de "baixo" nos períodos de três, cinco e 10 anos. Enquanto isso, a empresa de pesquisa de investimento dá ao fundo notas de retorno fortes de "alta" ao longo do período de três anos e "acima da média" ao longo dos períodos de cinco e dez anos.

Invesco Dividend Income C Classe ("IUTCX")

O fundo de investimento Invesco Dividend Income C ("IUTCX") é um fundo mútuo administrado passivamente que busca encontrar retornos através de grande capitalização ações de valor. Em março de 2016, o fundo mútuo cobrou uma despesa de carga de 1%; teve um índice de despesas de 1. 87%; ofereceu um rendimento de 1. 20%; e foi classificado como cinco estrelas pela Morningstar.

O fundo arrecadou 8. 62% YTD, 11. 65% nos últimos três anos, 10. 72% nos últimos cinco anos, 7. 47% nos últimos 10 anos e 4. 09% ao longo do passado 15 anos, a partir de março de 2016. Durante o ano de 2008, o fundo de investimento da Invesco Dividend Income C Classe superou o retorno médio entre seus pares de fundos de grande capitalização, em -33.07% em relação a -37. 09%.

Nos últimos três anos, o fundo teve um desvio padrão de 8. 54, 8. 02 nos últimos cinco anos, 12. 03 nos últimos 10 anos e 13. 36 nos últimos 15 anos. A Morningstar atribui ao fundo de valores de grande capitalização uma classificação de risco de "baixa" nos períodos de três, cinco e dez anos. A empresa dá as classificações de retorno do fundo de "alta" nos períodos de três, cinco e 10 anos.

Dreyfus Equity Income C Classe ("DQICX")

O fundo mútuo Dreyfus Equity Income C ("DQICX") é um fundo ativamente gerenciado que procura fornecer retornos através de ações de grande capitalização. Em março de 2016, o fundo cobrou uma despesa de carga de 1%; teve um índice de despesas de 1. 85%; ofereceu um rendimento de 2. 21%; e foi classificado como quatro estrelas pela Morningstar.

O fundo reagiu 4. 41% YTD, 9. 01% nos últimos três anos e 10. 2% nos últimos cinco anos. Apesar de estar apenas em seu segundo ano de existência em 2008, o fundo Dreyfus Equity Income C Class perdeu 32. 47% nesse ano, em comparação com as perdas médias de fundo de grande capitalização de 37. 09% no ano.

Com base na volatilidade do fundo histórico, o fundo de valores de grande capitalização tem um desvio padrão de 9,5% nos últimos três anos e um desvio padrão de 10,00 nos últimos 5 anos. A Morningstar atribui ao fundo uma classificação de risco de "baixa" ao longo de períodos de três e cinco anos, ao mesmo tempo em que dá ao fundo uma classificação de "média" ao longo de um período de três anos e "acima da média" ao longo de um período de cinco anos.