O Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares ("VBINX"), lançado pela Vanguard em 1992, é um dos mais amplamente detidos em todos os fundos de investimento, com US $ 28. 3 bilhões no total de ativos sob gestão (AUM). O fundo do índice equilibrado e combinado mantém uma divisão tradicional de 60/40 entre ações e títulos. Ele rastreia dois índices de referência separados: o Índice de Mercado de Valores Total da CRSP U. S., projetado para refletir o desempenho geral do mercado de ações da U. S. e o Índice de Obrigações Ajustadas do Fluxo Agregado da Barclays U. S., projetado para refletir o mercado de títulos de investimento de qualidade geral da U. S. A carteira do fundo contém mais de 3 000 ações e mais de 6 000 títulos de títulos. O índice anual de rotação do portfólio é de 61%. O índice de despesas do fundo é de 0,22%, bem abaixo da média da categoria de alocação moderada de 0,89%, e seu rendimento de dividendos é de 2%. O retorno anualizado médio de cinco anos é de 8,3%, superando a média da categoria de 6,1%. A Morningstar classifica esse fundo, em cinco anos, como de baixo risco, alto retorno.

As cinco principais participações da carteira, a partir de meados de março de 2016, representam apenas 5,26% deste fundo amplamente diversificado. Os principais setores representados são tecnologia, serviços de saúde e serviços financeiros.

Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) contas para 1. 5% dos ativos do portfólio do fundo. A Apple, com uma capitalização de mercado de US $ 568 bilhões, projeta e fabrica uma grande variedade de dispositivos de comunicação para computadores, mídia e dispositivos móveis, incluindo o bem conhecido iPhone e iPad. Além disso, a empresa, que serve clientes consumidores e empresários, também comercializa software, serviços e acessórios.

Microsoft Corp. (MSFT)

Outro 1. 13% do portfólio do fundo é composto pela Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% > Criado com o estoque Highstock 4. 2. 6 ). A Microsoft, mais conhecida pelo seu sistema operacional Windows e pelo software Microsoft Office, desenvolve e licencia uma grande variedade de software, serviços e dispositivos de tecnologia a nível global. Com a queda das receitas do Windows, a empresa mudou para o negócio da nuvem. A Microsoft disse que a empresa pretende atingir uma taxa anual anualizada de receita comercial de $ 20 bilhões no ano fiscal de 2018.

Exxon Mobil Corp. (XOM)

Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) representa 0,98% do portfólio do fundo. A Exxon Mobil é a maior descendente corporativa da Standard Oil Company original e uma das empresas mais reconhecidas do setor de petróleo e gás em todo o mundo.Em abril de 2016, a S & P reduziu o crédito AAA da Exxon até um AA +, deixando a Johnson & Johnson e a Microsoft as únicas empresas do mundo com crédito AAA. Johnson & Johnson (JNJ)

Uma empresa global de cuidados de saúde global, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que representa 0. 85% do portfólio do fundo, pesquisa e fabrica uma grande variedade de produtos em seus três principais segmentos de negócios de produtos de consumo, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, dando à empresa uma base de receita ampla e diversificada. General Electric (GE)

Ainda outro estoque de alto padrão de grande capitalização arreda as cinco principais participações do fundo, com a General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), representando 0,8% do portfólio total do fundo. A General Electric é outra empresa multinacional amplamente diversificada com uma ampla base de receita. Ele fornece uma vasta gama de produtos e serviços nas áreas de eletrodomésticos de consumo, energia e água, serviços de saúde, aviação e serviços financeiros.