Os fundos internacionais negociados em bolsa (ETFs) investem em títulos de dívida emitidos fora dos Estados Unidos. Eles oferecem a exposição dos investidores ao governo estrangeiro e títulos corporativos, que fornecem diversificação geográfica para uma carteira de renda fixa. Muitos ETFs de títulos internacionais detém títulos de dívida denominados em moeda estrangeira e, portanto, podem ser usados ​​para se proteger contra uma queda no valor do dólar. Outros ETFs de obrigações internacionais, especialmente aqueles que visam questões de títulos em mercados emergentes, possuem títulos de dívida externa denominados em dólares norte-americanos e não expõem os investidores ao risco cambial. Embora todos os ETF internacionais de obrigações tenham alguns riscos, uma variedade de opções sólidas estão disponíveis para atender a maioria das necessidades dos investidores.

1. Vanguard Total International Bond ETF

O Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55. 03 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) fornece exposição ao investimento Atualize o governo e as obrigações empresariais denominadas em moedas estrangeiras. Ele procura rastrear o índice Barclays Global Aggregate ex-USD flutuante ajustado do RIC de U. S. Este índice foi concebido como uma medida de mercados internacionais de dívida de taxa fixa de investimento e inclui mais de 8 000 títulos. O ETF da Vanguard Total International Bond emprega uma estratégia de amostragem de índices passivamente gerenciada para se aproximar das características do índice subjacente.

A partir de novembro de 2015, a BNDX tem cerca de US $ 50 bilhões em ativos líquidos em 3, 927 títulos. Um total de 57% dos títulos no fundo originou-se na Europa, enquanto outros 27. 9% se originaram na região Ásia-Pacífico. O Japão possui a maior alocação de títulos em 22%, enquanto a França possui uma dotação de 11,5%. Completando o resto dos cinco principais países, a Alemanha possui 9,9%, o Reino Unido com 9% ea Itália com 8,3%. Embora as participações em dívida do fundo sejam denominadas em moeda estrangeira, ela efetua operações de hedge de moeda para corresponder aos resultados do índice subjacente, que em si é coberto com dólar e para proteger os investidores do risco cambial. O BNDX possui uma razão de despesa de 0,19%.

2. Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

The Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ: VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80. 09-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) procura acompanhar o desempenho do Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Este índice foi concebido como uma medida de retornos de investimento em títulos denominados em dólares norte-americanos emitidos por governos, agências governamentais e empresas de propriedade do governo em mais de 50 economias de mercados emergentes. A VWOB utiliza uma estratégia de amostragem para investir em um grupo de títulos de dívida que se aproxima dos fatores de risco e outras qualidades encontradas no índice subjacente.

A partir de novembro de 2015, a VWOB inclui cerca de US $ 650. 5 milhões no total de ativos líquidos em mais de 866 títulos. A maior dotação do fundo é para a China em 12,5%. Outras dotações superiores a 5% incluem o México em 8,4%, o Brasil em 7,9%, a Rússia em 7,3%, a Indonésia em 5,9%, a Turquia em 5,8% e os Emirados Árabes Unidos em 5,3 %. Dado seu foco, a VWOB tem alta exposição ao risco de mercado emergente. Também inclui uma combinação de títulos de grau de investimento e inferior ao investimento. Cerca de 21. 9% dos títulos no fundo possuem uma classificação de investimento do Moody's Investors Service de Aa ou A. Cerca de 45. 6% dos títulos no fundo possuem uma classificação de qualidade média de Baa. Os restantes 32. 5% dos títulos são obrigações de alto rendimento avaliadas abaixo de Baa. A VWOB possui uma razão de despesa de 0,34%.

3. PowerShares International Corporate Bond ETF

O PowerShares International Corporate Bond ETF (NYSEARCA: PICB PICBPwrShr ETF FTII26. 96 + 0. 60% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece aos investidores exposição a títulos corporativos de grau de investimento emitidos em moeda estrangeira. A PICB procura acompanhar o desempenho do Índice de títulos corporativos internacionais da S & P, que mede o desempenho da dívida corporativa de grau de investimento emitida nas moedas dos países do Grupo dos Dez (G-10), não incluindo o dólar norte-americano. As moedas incluem o dólar canadense, dólar australiano, libra esterlina, iene japonês, coroa norueguesa, dólar da Nova Zelândia, coroa sueca, franco suíço e euro.

A PICB emprega uma abordagem de amostragem representativa para aproximar as características do índice subjacente. A partir de novembro de 2015, a PICB detém cerca de US $ 189 milhões em ativos líquidos em 357 títulos. Cerca de 50. 6% dos ativos são alocados a títulos denominados em euros, 32. 8% aos títulos denominados na libra esterlina e 13. 3% aos títulos em dólares canadenses. Nenhuma outra alocação de moeda é superior a 1. 1%. Aproximadamente 52% do fundo é alocado ao setor de serviços financeiros, 17. 2% são alocados ao setor de serviços públicos e 7,8% são alocados ao setor de telecomunicações. PICB tem uma razão de despesa de 0,5%.

4. iShares International Treasury Bond ETF

O iShares International Treasury Bond ETF (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48. 90 + 0. 56% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) fornece exposição aos investidores para títulos do governo de grau de investimento denominados em moedas estrangeiras. Este ETF procura rastrear os resultados de investimento do S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U. S. Index, que mede o desempenho dos tesouros emitidos por 18 governos do mercado desenvolvido fora dos Estados Unidos. A IGOV emprega uma estratégia de amostragem representativa passiva para aproximar o perfil de investimento do índice subjacente.

A partir de novembro de 2015, a IGOV inclui cerca de US $ 482 milhões em ativos líquidos distribuídos em 600 títulos de dívida. Apenas mais de 22. 5% do fundo é alocado para títulos do governo japonês, a maior alocação por uma margem substancial. Os títulos do governo franceses, alemães e italianos representam mais de 6% dos ativos do fundo, enquanto as obrigações do Reino Unido representam 5.5%, e os títulos da Bélgica e da Espanha representam cerca de 4,7% cada. Mais de 56% dos ativos do IGOV possuem uma classificação Standard & Poor's de AA ou AAA, indicando investimentos de alta ou primeira categoria, respectivamente. Aproximadamente 4. 7% dos ativos no fundo são classificados abaixo do grau de investimento. O IGOV tem uma razão de despesa de 0,35%.

5. SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF

O SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF (NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56. 35 + 0. 63% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece aos investidores exposição a títulos públicos protegidos pela inflação emitidos em moedas estrangeiras por 17 governos nacionais. A WIP procura combinar o desempenho do Índice Global de Aplicações Vinculadas de Inflação com o Banco Mundial Global Global, que mede o desempenho de mercados de valores mobiliários protegidos contra a inflação em economias desenvolvidas e emergentes em todo o mundo. O fundo usa uma estratégia de amostragem passiva para se aproximar do desempenho do índice subjacente.

A partir de novembro de 2015, a WIP inclui cerca de US $ 705 milhões em ativos líquidos em 137 títulos. Aproximadamente 18. 9% do fundo é alocado a valores mobiliários emitidos pelo Reino Unido, 15. 5% a títulos franceses e 6,1% a títulos japoneses. Outros países com alocação de mais de 4% incluem Coréia do Sul, Suécia, Israel, Canadá, Itália, Alemanha, Chile, México e Austrália. WIP tem uma razão de despesa de 0,5%.