Fundada em 1969, a Davis Advisors é uma empresa de gestão de patrimônio independente e empregada que oferece aos investidores inúmeras oportunidades de investimento, incluindo fundos mútuos, anuidades variáveis ​​e contas gerenciadas separadamente. Os fundos mútuos Davis Advisors tipicamente usam abordagens de investimento de longo prazo com ênfase na análise fundamental. A empresa oferece aos investidores fundos numerosos para adicionar a sua carteira de aposentadoria a taxas razoáveis ​​em 2016.

Davis Financial Fund Classe A (RPFGX)

AUM: US $ 834 milhões

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 7. 87%

Rácio da despesa líquida: 0. 86%

O Fundo Financeiro Davis Classe A busca crescimento de capital a longo prazo, investindo em ações ordinárias de empresas de serviços financeiros. Ele usa vários fatores fundamentais para selecionar suas participações, como vantagens competitivas, balanços fortes e sólidos fluxos de caixa livres. O fundo tem um número muito limitado de participações com um portfólio altamente concentrado. As 10 principais participações representam quase 53% dos ativos do fundo, com uma participação superior com quase 8% de alocação. O fundo tem um índice de rotatividade razoável de cerca de 32%, o que é significativamente menor quando comparado aos seus pares.

O Davis Financial Fund Classe A recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar por seus retornos ajustados ao risco na categoria financeira. Tem uma taxa de carga de 4. 75% e uma contribuição mínima de US $ 1 000.

Davis New York Venture Fund Classe A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 bilhão

2010-2015 Rendimento anual médio do vencimento: 7. 09%

Rácio da despesa líquida: 0,86%

O Fundo de risco Davis New York Classe A investe em uma mistura de ações comuns que possuem capitalização de mercado em excesso de US $ 10 bilhões. Historicamente, o fundo investiu uma parcela significativa de seus ativos em empresas de serviços financeiros. No entanto, seu portfólio foi mais recentemente diversificado em vários setores da economia da U. S., com ações do setor financeiro com aproximadamente 30% de alocação. As ações de tecnologia possuem a segunda alocação maior em 15%. As 10 principais participações do fundo representam 43% dos ativos.

O Davis New York Venture Fund Classe A recebeu uma classificação geral de duas estrelas e uma classificação de analista de bronze da Morningstar na categoria de grandes misturas. Ele cobra uma taxa de carga de 4. 75% e requer uma contribuição mínima de US $ 1 000.

Davis Global Fund Classe A (DGFAX)

AUM: US $ 365 milhões

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 5 33%

Rácio de despesas líquidas: 0. 97%

O Fundo Global Davis Classe A investe em ações ordinárias de empresas principalmente de grande capitalização com perspectivas de crescimento de longo prazo domiciliadas nos Estados Unidos e no exterior. As ações da U. S. normalmente detêm uma participação de 40% nos recursos do fundo, enquanto as ações da Ásia possuem 26% de alocação.Uma vez que mais de 60% das participações do fundo são negociadas em moedas estrangeiras, seus retornos podem mudar devido a flutuações nas moedas estrangeiras. Os estoques cíclicos do consumidor têm a maior alocação de 20%, enquanto as ações de tecnologia possuem alocação de 18%.

O Davis Global Fund Class A obteve uma classificação geral de três estrelas da Morningstar na categoria mundial de ações. Tem uma taxa de carga de 4. 75% e requer um investimento mínimo de $ 1 000.

Davis Opportunity Fund Classe A (RPEAX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 470 milhões

2010-2015 Valor médio anual do patrimônio líquido (VPL): 9. 59%

Rácio da despesa líquida: 0. 97%

O Davis Opportunity Fund Class A investe em uma ampla variedade de ações ordinárias em todas as capitalizações de mercado, indústrias e setores com uma visão de longo prazo. Embora o portfólio do fundo inclua todos os tamanhos de limites de mercado, ele tende a gravitar em ações de grande capitalização que tenham características de crescimento. Cerca de 77% dos ativos do fundo são investidos em ações domésticas, enquanto 21% são mantidos em ações estrangeiras. As ações das empresas cíclicas de consumo e tecnologia da informação representam a maior parcela dos ativos do fundo com aproximadamente 49% de alocação. As principais 10 participações do fundo possuem 33% de alocação, e nenhuma participação única representa mais de 7% do portfólio do fundo.

Enquanto a Morningstar atribuiu ao fundo uma classificação geral de duas estrelas na categoria de grande crescimento, a classificação do fundo melhorou para uma classificação de três estrelas nos últimos três anos. Tem uma taxa de carga de 4. 75% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000.