O Fundo de Apreciação de Preço de TFT Rowe ("PRWCX") investe em empresas que se acredita ter potencial de crescimento de capital acima da média. Embora pelo menos metade dos ativos líquidos totais sejam investidos em ações ordinárias, o fundo mútuo geralmente não é tão volátil quanto outros investimentos de capital. A partir de 4 de março de 2016, o Fundo de Apreciação de Capital de Preço T. Rowe teve um retorno de cinco anos de 10. 79%. Isso mais do que duplicou o retorno de 5. 3% pelo Índice de Risco Alvo Moderado da Morningstar.

A partir de 29 de fevereiro de 2016, o Fundo de Apreciação de Capital de T Rowe teve ativos líquidos totais de US $ 23. 7 bilhões. A data de início é 30 de junho de 1986 e sua razão de despesa é de 0,7%. Em 29 de fevereiro de 2016, 20%, o fundo foi investido em títulos nacionais, enquanto 13,7% dos investimentos estavam em dinheiro. O setor de cuidados de saúde é a maior participação do setor do setor, com 15,8% do total de ativos líquidos investidos em empresas de cuidados de saúde.

Primeiro trimestre: janeiro a março

O melhor trimestre do valor de valor nominal do capital de T. Rowe nos últimos cinco anos foi seu primeiro trimestre. Embora o fundo tenha sofrido uma perda em três dos últimos cinco anos em janeiro, ele ainda teve um retorno anualizado médio de cinco anos de 0. 66% de 2012 para 2016. Janeiro é o único primeiro trimestre com uma perda no passado cinco anos. Na verdade, janeiro se tornou o terceiro mês para ter uma perda de pelo menos 2. 8% nos últimos três anos, quando o fundo perdeu 2. 8% do seu valor em 2016. No entanto, fevereiro e março não tiveram perdas em nos últimos cinco anos. Na verdade, o fundo teve ganhos consecutivos de pelo menos 3. 5% em fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015. Embora dois dos últimos três ganhos em março tenham sido inferiores a 0,4%, março teve anos consecutivos com ganhos de pelo menos 2 % em 2012 e 2013.

Segundo trimestre: abril a junho

O segundo trimestre não tem nenhum mês que tenha obtido mais de três ganhos nos últimos cinco anos. Embora abril tenha obtido um ganho em três dos últimos cinco anos, sofreu uma perda de 0,3% em 2015. Poderia ter um ganho de pelo menos 1. 4% em cada um dos últimos três anos. No entanto, em 2012, o Fundo de Apreciação de Capital de TFT Rowe sofreu uma queda de 3. 4%; Essa perda foi a segunda perda mais alta em qualquer um dos primeiros três trimestres nos últimos cinco anos. O mês de junho alternou entre um ganho e uma perda nos últimos cinco anos.

Terceiro trimestre: julho a setembro

julho é o único terceiro trimestre com mais ganhos nos últimos cinco anos do que perdas. O Fundo de Apreciação de Capital de Preço T. Rowe teve um ganho de 4. 2% em julho de 2013, fazendo com que julho de apenas dois meses tenha obtido um ganho de pelo menos 4% do seu valor patrimonial líquido (NAV) em qualquer momento do passado cinco anos.O outro mês, outubro, alcançou esse feito duas vezes. Ambos os ganhos em agosto desde 2011 foram de pelo menos 2. 3%. No entanto, as três perdas desde então foram de pelo menos 1. 9%. Todas as perdas no terceiro trimestre nos últimos cinco anos foram de pelo menos 1. 2%.

Quarto quarto: outubro a dezembro

outubro é o único mês para ter um ganho superior a 4. 3%. Na verdade, o Fundo de Apreciação de Capital de Preço T. Rowe teve dois ganhos nos últimos cinco anos superiores a esse montante; o fundo ganhou 5,7% em 2015 e 8,9% em 2011. O fundo teve apenas um outubro nos últimos cinco anos que sofreu uma perda. No entanto, novembro foi ainda mais impressionante, já que o fundo não teve perda em novembro desde 2011. Concedido, o maior ganho durante esse período foi de apenas 1%. O pior mês para o fundo foi em dezembro, já que perdeu 10,3% em 2015, 9,4% em 2014 e não houve ganhos em nenhum ano em dezembro, após 2011.