T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma empresa de gestão de ativos que oferece uma grande variedade de produtos de fundos mútuos, entre outras soluções financeiras. A empresa viu seus fundos mútuos coletivamente retornar -5. 46% YTD, 6,9% nos últimos três anos e 7% em relação aos últimos cinco anos. Além de retornos fortes, viu o balanço de ativos sob gestão (AUM) de US $ 421 bilhões em 2012 para US $ 613 bilhões em 2015. O Fundo de Ciências da Saúde de T. Rowe Price ("PRHSX") oferece exposição direta ao setor de saúde e se orgulha de um forte registro de desempenho.

Visão geral do fundo

O fundo das ciências da saúde começou a operar em 29 de dezembro de 1995 e aloca seu portfólio para indústrias do setor de saúde. A partir de junho de 2016, tem US $ 11. 7 bilhões de ativos sob gestão, uma razão de despesa de 0,76%, não oferece nenhum rendimento e é classificado como cinco estrelas pela Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon é seu único gerente de portfólio desde fevereiro de 2013.

Performance

O Fundo de Ciências da Saúde de T. Rowe Price retornou -13. 98% YTD, em junho de 2016. No entanto, apresentou ganhos fortes a longo prazo: 20. 11% nos últimos três anos, 20. 64% nos últimos cinco anos, 15. 86% nos últimos 10 anos e 14. 53% desde o início. Além disso, retornou 15. 42% desde o início, em dezembro de 2015. Em termos de volatilidade, o fundo possui desvios padrão de 17. 31, 16. 46, 17. 16 e 17. 19 nos últimos três, cinco , 10 e 15 anos.

Resumo da alocação da carteira

Em dezembro de 2015, 89. 84% da carteira foi atribuída aos EUA. estoques, 6. 12% para não-EUA. ações, 2. 55% em caixa e 1. 49% para outros investimentos. Além disso, 28,7% da carteira são alocados para estoques de grande capital, 28. 20% para ações de capital gigante, 21. 08% para ações de médio prazo, 9. 85% para ações de pequena capitalização e 2. 10% para estoques de micro capitalização. Enquanto 95,4% do portfólio é mantido no setor de saúde, 2,33% é mantido em ações defensivas do consumidor, 1,32% em ações de tecnologia, 0,62% nos industriais e 0,29% nos estoques de serviços financeiros. . Por sua alocação geográfica, 95. 39% da carteira é realizada na América do Norte, 2% na Europa, 1. 35% no Oriente Médio e 1. 25% na Ásia.

Top Five Holdings

O fundo detém 148 posições e tem um índice de rotatividade anual de 31%, em março de 2016. Suas cinco principais participações estão na Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0 . 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com uma ponderação de 5. 96%, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com uma ponderação de 4 57%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com uma ponderação de 3.69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254. 48-0. 86% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) com uma ponderação de 3,41% e Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176. 95-0. 02% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em um 3. 15 % de ponderação. No geral, o Fundo de Ciências da Saúde de T. Rowe Price caiu em 2016, juntamente com o setor geral de cuidados de saúde. Tenha em mente que, enquanto o fundo foi vendido, também foi um forte artista de longo prazo, juntamente com o resto do setor. Os investidores experientes poderiam optar por adicionar a alocação da carteira ao fundo com o longo prazo em mente. A necessidade de cuidados de saúde não está se afastando, e esse fundo ainda continua a ter uma perspectiva clara.