A American Funds vem oferecendo fundos mútuos desde 1934. Com sede em Los Angeles, é uma subsidiária do gerente global de ativos Capital Group. O Grupo Capital é a sétima maior empresa de gestão de ativos da América com ativos sob gestão (AUM) de US $ 1. 39 trilhões, a partir de 31 de dezembro de 2015. Fornece serviços de gestão de patrimônio e assessoria financeira a pessoas de alto patrimônio líquido, fundamentos sem fins lucrativos, governos, planos de pensão corporativa, fundos de aposentadoria e investidores individuais.

Fundo de Fundos American Amcap

O American Fund Amcap Fund ("AMCPX") investe em títulos de capital com o objetivo de valorização do capital de longo prazo. Os gestores de carteira investem principalmente em blue-chip EU. empresas com grandes capitalizações de mercado, mas podem investir em empresas de qualquer tamanho de capitalização e ações estrangeiras. Uma equipe de analistas apoia quatro gestores de portfólio. Os gestores do fundo têm um mandato médio com o Grupo Capital de 23. 75 anos e trabalharam para o Fundo Amcap por uma média de 10 anos. Esse nível de longevidade contribui para a consistência do fundo.

Os gerentes de portfólio do Grupo Capital não investem com base em um consenso de equipe. Cada gerente de carteira e analista que trabalha com o fundo recebe uma parcela dos $ 49 do fundo. 2 bilhões em AUM para investir com base nos próprios compromissos individuais. A empresa está pensando que os resultados são melhorados quando cada pessoa tem um nível de responsabilidade maior para o desempenho do fundo.

Carteira

Em 30 de junho de 2016, 76. 4% dos ativos líquidos do fundo são investidos nos EUA. 6.6% são investidos em não-EUA. ações e 17. 1% são mantidos em dinheiro. As empresas de grande capacidade representam 70% da carteira e o tamanho médio de capitalização é de US $ 31. 9 bilhões. Os dois maiores setores de investimentos são as tecnologias da informação em 25. 49% dos ativos e cuidados de saúde em 23. 73% do patrimônio líquido.

O fundo possui ações em mais de 150 empresas. As 10 principais explorações representam 20,6% de seus ativos líquidos. Suas três explorações são Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Criado com o Highstock 4. 2 6 ). O fundo tem uma taxa de rotatividade de 39%, uma razão de despesa de 0,68% e uma versão beta de 0,99.

Desempenho

No entanto, o retorno do fundo torna-se problemático quando a carga total de vendas é levada em consideração. Isso deixa o retorno de um ano para -9. 3% eo retorno total anualizado para 9. 12% ao longo de três anos, 9. 2% ao longo de cinco anos, 5. 98% durante 10 anos e 11. 13% desde o início.Isso torna os retornos abaixo do índice de referência e apenas a média quando comparado com todos os outros fundos de crescimento de grande capitalização.