O Fundo Fundamental de Investidores Fundos Americanos ("ANCFX") é um fundo combinado de grande capitalização gerenciado ativamente que combina ações de valor e ações de crescimento em um portfólio. O objetivo do fundo é proporcionar uma combinação de crescimento de capital e renda. Essas ações Classe A possuem uma razão de despesa de 0,6%.

A Companhia

American Funds é uma subsidiária da Capital Group, um gerente de ativos de propriedade privada de Los Angeles, fundado em 1931. Com mais de US $ 1. 39 trilhões em ativos sob gestão (AUM) e 34 fundos de investimento tradicionais em sua família de fundos, a partir de 31 de dezembro de 2015, a Capital Group é a sétima maior empresa de gerenciamento de ativos da América. A empresa fornece serviços de gerenciamento de ativos e assessoria financeira para indivíduos ricos, planos de pensão corporativa, fundos soberanos, planos de aposentadoria do governo, fundações e investidores individuais.

Filosofia de investimento

O Grupo Capital tem uma filosofia de investimento global que enfatiza a procura de oportunidades baseadas em valores e retornos de longo prazo, preservando o capital. A empresa não se concentra em retornos de curto prazo ou se preocupa com o desempenho excessivo temporário ou o menor desempenho em relação aos índices de referência.

O Grupo Capital tem uma estrutura corporativa para investir que combina trabalho em equipe com individualidade. Gerentes e analistas conectados a cada carteira encontram-se como uma equipe para discutir todas as idéias, pontos de vista e possíveis investimentos. Cada membro da equipe recebe uma parcela dos ativos líquidos de uma carteira para investir de acordo com suas próprias decisões. O Grupo Capital acredita que essa combinação de trabalho em equipe e compromisso individual desenvolve portfólios mais fortes.

Gerenciamento de fundos

O American Funds Fundamental Investors conta com sete gerentes de portfólio. Os gestores de carteira têm um mandato médio com o Grupo Capital de 22 anos e uma média de 11,4 anos trabalhando com o portfólio. Esse nível de longevidade é uma marca do Grupo Capital. Os bônus de desempenho dos gerentes e analistas são baseados principalmente em seus retornos individuais de quatro e oito anos.

O portfólio

O fundo tem US $ 77. 9 bilhões em AUM, a partir de setembro de 2016. Esses ativos são investidos em títulos de capital de mais de 160 empresas, 90% dos quais são grandes capitais com uma capitalização de mercado média de US $ 79. 3 bilhões. As 10 principais participações compreendem 27,1% do patrimônio líquido. Os três principais investimentos são a Amazônia. COM, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 2% dos ativos líquidos, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3. 9% do patrimônio líquido e Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3,4% do patrimônio líquido.

U. As ações de S. compreendem 86. 3% da carteira e não-U. As ações de S. compreendem 9%, com o restante em dinheiro. Os dois principais setores de investimento, consumo discricionário e tecnologia da informação, contêm 36,8% do patrimônio líquido. O fundo tem uma versão beta de 1. 01 e uma taxa de rotatividade de 29%. O fundo tem 13 classes diferentes de ações. Algumas dessas classes, oferecidas por meio de consultores financeiros com base em taxas e planos de aposentadoria corporativa, não cobram cargas de vendas front-end. Os investidores do plano de aposentadoria devem ler o prospecto do seu plano, pois este é um bom fundo para investimentos de aposentadoria de longo prazo.