O iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma troca negociada fundo ou ETF, que é projetado para oferecer aos investidores exposição a mega e grandes empresas de capitalização de mercado localizadas nos Estados Unidos. A OEF rastreia as participações e o desempenho do índice S & P 100 como referência. O Índice S & P 100 é um subconjunto do Índice S & P 500 e é composto pelas 100 maiores empresas de chips de grande e grande capitalização, domiciliadas nos Estados Unidos. A OEF realiza um esforço concentrado para combinar as pontuações das participações de ações domésticas encontradas no mercado. Índice S & P 100. Desde a criação da OEF em 2000, a ETF proporcionou aos investidores um retorno anual de 3. 45%.

Como o acompanha

Os gerentes de fundos da OEF se concentram na replicação das participações e do desempenho do S & P 100 como índice de referência do fundo. A ETF possui 99 ações domésticas de grande e grande capitalização que imitam a ponderação das participações de referência, todas as quais são testadas quanto à capacidade financeira e à sustentabilidade a longo prazo no mercado. A partir de agosto de 2015, as principais posições da OEF incluem a Apple, Inc. em 5. 97%; Microsoft Corporation em 3,23%; Exxon Mobil Corporation em 2. 83%; Johnson & Johnson em 2. 37%; e Wells Fargo & Company em 2. 32%; Além de suas principais participações, a OEF investe na General Electric Company e no JPMorgan Chase. Os gestores de fundos têm a flexibilidade de investir uma parcela dos ativos do fundo em estoque de tamanho de mercado de tamanho de empresas da U. S., mas o fundo não detém fundos de investimento imobiliário ou REITs.

Enquanto a OEF detém principalmente ações domésticas de grande e grande capitalização, os recursos do fundo estão espalhados por uma miríade de setores. A partir de agosto de 2015, a OEF é mais pesada no setor de tecnologia com 21. 64%; cuidados de saúde com 17. 33%; e serviços financeiros com 17. 05%. Além disso, as ações da empresa mantidas no âmbito da OEF incluem o setor cíclico do consumidor em 10. 03%; setor defensivo do consumidor em 10. 24%; setor industrial em 9,9%; e o setor de energia em 7. 46%.

A OEF investe pelo menos 90% de todos os ativos do fundo em participações de ações domésticas encontradas no Índice S & P 100. O alto nível de replicação leva a uma baixa ocorrência de erro ao rastrear seu benchmark. Os 10% restantes dos ativos do fundo podem ser investidos em futuros específicos, opções ou contratos de swap, bem como no caixa e equivalentes de caixa.

Gerenciamento

O iShares S & P 100 ETF é gerenciado por uma equipe experiente de profissionais e apoiada por sua empresa-mãe, BlackRock, Inc. A família de ETF iShares inclui mais de 700 ETFs individuais disponibilizados para investidores globalmente que oferecem foco variado em termos de setor, capitalização de mercado e localização geográfica. A partir de julho de 2015, os ETF da iShares detém mais de US $ 1 trilhão em ativos de investidores.

Características

Os gestores de fundos da OEF imploram uma estratégia de investimento de gestão passiva em um esforço para permanecer fiel ao modelo de replicação do fundo. As participações dentro da OEF imitam as do índice de referência, permitindo um baixo índice de rotação e uma relação de despesa relativamente baixa de 0,2%. Os ETFs comparáveis ​​que oferecem a exposição dos investidores a ações domésticas de mega e grande capitalização similares aos listados no Índice S & P 100 têm um índice de despesas médias de 0,42%.

OEF negocia na Bolsa de Valores de Nova York Arca juntamente com mais de 8 000 títulos cotados em bolsa. Embora o índice de despesas da ETF seja baixo, taxas podem ser impostas aos investidores que utilizem um conselheiro ou corretor para completar uma compra. Comissões e taxas de negociação variam de acordo com a plataforma e o conselheiro utilizado para fazer um comércio.

Adequação e Recomendações

Como a OEF foi projetada para replicar o desempenho e a volatilidade de seu índice de referência, o ETF oferece aos investidores a oportunidade de se tornarem expostas ao mercado de ações nacional de mega e grande capitalização de forma previsível. As empresas de capitalização e grande capitalização localizadas na U. S. têm menos riscos do que as ações domésticas de pequeno e médio prazos ou as ações internacionais; no entanto, o investimento em grandes empresas não libera um investidor de todos os riscos de investimento. O tamanho de uma empresa fala sobre a sua sustentabilidade em uma desaceleração do mercado, mas não protege os investidores de flutuações de valor ou retorno ao longo do tempo.

Uma revisão das métricas de risco da OEF permite que os investidores tenham a oportunidade de entender o nível de risco assumido quando o fundo é mantido dentro de um portfólio. Desde o início do fundo, a OEF tem uma versão beta de 1. 03, o que significa que é mais provável que se mova com o mercado global ao longo do tempo. Tem um desvio padrão de três anos de 8. 68%, o que significa que os retornos estão espalhados em uma ampla gama. Cada métrica de risco para a OEF fala sobre a volatilidade geral do fundo, tornando-se inadequado como a única participação do investidor.

A OEF é mais adequada para os investidores que procuram a exposição no mercado mega ou grande do mercado doméstico que estão dispostos a assumir um certo risco de potencial recompensa a longo prazo. Devido ao potencial de volatilidade e flutuação do fundo ao longo do tempo, os investidores devem manter a OEF dentro de um portfólio que tenha um horizonte temporal de longo prazo, como uma conta de aposentadoria.

Como os clientes do consultor financeiro poderiam usar este ETF

Os consultores financeiros usam o iShares S & P 100 EFT como uma posição única ou suplementar de grande capitalização dentro do portfólio de um cliente. As ações domésticas de mega e grande capitalização oferecem uma oportunidade para os clientes assumirem menos riscos do que normalmente são encontrados em outras posições de capital, como empresas internacionais, mercados emergentes, pequenas empresas ou ações de capital médio. Além disso, as ações domésticas de mega e grande capitalização têm maior potencial para pagar dividendos ao longo do tempo. Os clientes podem utilizar a OEF como uma cobertura de baixo custo contra outras posições de capital, enquanto permanecem investidos para o longo prazo. Os consultores financeiros podem recomendar a OEF como uma participação acionária de capitais maiores para os clientes que estão usando sua carteira de investimentos para acumular poupanças para aposentadoria ou outros objetivos de investimento de longo prazo.

Principais concorrentes e alternativas

A OEF tem um histórico de forte desempenho como ETF doméstico de grande capitalização, mas existem inúmeras alternativas ao fundo com participações similares, desempenho e taxas de gastos. Um dos principais concorrentes da OEF é o Vanguard Mega Cap ETF, que rastreia o desempenho do índice CRP Mega Cap EUA. Este ETF tem uma razão de despesa de 0. 11% e detém posições na Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. e General Electric Co.

Outra alternativa para o OEF é o ETF de grande-Cap EUA de Schwab, que rastreia o retorno total do Índice de Mercado de ações da Dow Jones US Large-Cap. A Schwab possui uma razão de despesa de 0,4% e investe em empresas domésticas similares de mega e grande escala como a OEF.