Fundada em 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um das mais antigas empresas bancárias e de gestão de investimentos que prestam serviços financeiros a empresas, instituições e pessoas de alto patrimônio líquido. A Northern Trust possui mais de US $ 875 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e oferece vários fundos de investimento de capital, renda fixa e do mercado monetário a custos razoáveis. Alguns fundos do Northern Trust obtiveram classificações globais de quatro estrelas da Morningstar por seus estilos de investimento consistentes e retornos ajustados ao risco que excederam os de seus pares dentro de categorias de investimento específicas.

- $ US $ 125 milhões de AUM, o Fundo isento de impostos do norte do Arizona busca o lucro atual isento do imposto sobre o rendimento federal e do imposto de renda pessoal do estado do Arizona, investindo em títulos municipais. O fundo concentra-se em títulos de longo prazo com vencimentos variando entre 10 e 30 anos. O fundo escolhe as participações com base em seus valores relativos com foco no retorno total. As principais participações do fundo são títulos municipais de grau de investimento com ratings de crédito médios de AA. O fundo é particularmente adequado para investidores com grandes parênteses fiscais que procuram maior potencial de produção. A partir de 30 de dezembro de 2015, o portfólio do fundo tem uma duração média de 5,5 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 2. 18%.

O desempenho do Fundo isento de impostos do norte do Arizona beneficiou grandemente de seu gerente, Eric Boeckmann, que iniciou sua carreira na Northern Trust em 1985 e administra vários fundos de títulos municipais de um único estado. O fundo gerou um retorno anual médio de 4. 49% e um desvio padrão de 4. 63% entre 2005 e 2015, resultando em um índice Sharpe de 0. 71%. O fundo recebeu classificações de cinco estrelas em geral, três, cinco e 10 anos da Morningstar na categoria intermediária municipal de um único estado. O Fundo isento de impostos do norte do Arizona é um fundo sem encargos que possui uma relação de despesa líquida de 0,46%.

Fundo Northern Cap Cap (NOLCX)

O Northern Fund Caps Core Principal tem US $ 142 milhões em AUM, e investe em grandes empresas de mercado de U. S. com características de valor. O fundo usa um modelo de seleção de estoque quantitativo para selecionar ações do Índice S & P 500, por sobreponderar as empresas com melhores perspectivas de retorno. Este fundo é o mais apropriado para investidores interessados ​​em valorização do capital de longo prazo e ampla exposição ao segmento de grandes capitais da bolsa de valores da U. S. O fundo está bem diversificado em vários setores da economia da U. S., sem um único setor com mais de 20% de alocação.Nenhuma participação única representa mais de 4% da carteira do fundo.

O fundo é liderado por Mark Sodergren, que tem uma vasta experiência na construção e implementação de estratégias quantitativas de equidade. De 2005 a 2015, o Northern Fund Cap principal do núcleo demonstrou um retorno anual médio de 6. 65% e um desvio padrão de 15. 33%, produzindo um índice Sharpe de 10 anos de 0. 42. O fundo recebeu cinco- estrelas em geral, classificações de três e cinco anos da Morningstar na categoria de grande valor, bem como uma classificação de quatro estrelas para o período de 10 anos. O fundo não cobra taxas de carga e vem com um rácio de despesa líquida de 0,9%.