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O popular Fidelity Magellan Fund ("FMAGX") foi feito famoso pelo gerente do fundo, Peter Lynch, que pregava valor investindo em nomes familiares. O fundo opera com os mesmos objetivos para a busca de ações de marca e empresas de crescimento subvalorizadas com fundamentos sólidos. Formado em 2 de maio de 1963, tem um retorno anual médio (AAR) de 15. 83% desde o início, e o fundo foi administrado por Jeffrey S. Feingold desde o dia 13 de setembro de 2011.
Os $ 14. O fundo de crescimento de 39 bilhões é investido em 152 participações, a partir de 31 de dezembro de 2015, com uma taxa de rotatividade de 84%, a partir de 30 de setembro de 2015. Tem um índice de preço de 18,4% (P / E), 0 . 97 Sharpe e um rendimento anual anual de dividendos de 1,68%. O AAR de 10 anos é de 4. 33%, o AAR de cinco anos é de 7. 81%, o AAR de três anos é de 11. 77% eo AAR de um ano é -7. 79%. O Fidelity Magellan Fund possui um índice de despesas de 0,7% e um investimento mínimo de US $ 2 500 a partir de março de 2016.
Tendências de carteira não lucrativas
O Fundo Fidelity Magellan aumentou a exposição líquida entre março de 2015 e março de 2016 para o seu principal setor de finanças de 0,8% para 18. 7% ano a ano (YOY) . Isso, no entanto, não conta a história completa. A venda do mercado no meio do ano decorrente da turbulência dos mercados de ações chineses levou o fundo a reduzir a exposição de 22,2% em setembro de 2015 para 18% em março de 2016.
Os serviços de tecnologia receberam um influxo constante de investimentos adicionais de um mínimo de 9. 4% em junho de 2015 para 13. 9% em março de 2016, tornando-se o terceiro maior setor de investimento. O investimento no setor de tecnologia da saúde caiu em 1. 3 a 13. 9% YOY e o setor de indústrias de processos diminuiu 2. 5 para 2. 3%. Os consumidores não duráveis receberam um aumento líquido de 0. 4 a 5. 9%, enquanto os investimentos do setor de serviços ao consumidor foram reduzidos em 2. 2 para 4. 5%
O fundo reduziu as ponderações nos Estados Unidos em 1. 1 para 88. 7% YOY ao aumentar o investimento na Irlanda em 0. 5 a 4. 7%. O fundo eliminou o investimento na França, no Canadá, nas Bermudas e nas Ilhas Cayman, o que representou um máximo de 1. 2% dos ativos em 2015.
O fundo obteve uma abordagem de risco em todas as classes de ativos para reduzir o total exposição e busca a estabilidade das mega-tampas. Ele elevou a distribuição para estoques de mega-caps em 7. 6 a 56. 4% ao reduzir a exposição de grande tampa em 5. 9 a 27. 2% e exposição de meio-limite em 0. 7 a 13. 6%.
Top 15 Holdings Trends
O fundo diminuiu a sua maior participação em ações da Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) em 1% para baixo para 3. 2%, enquanto aumenta as apostas na segunda maior empresa holding da General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para 2. 7% eo gigante das redes sociais Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) para 2. 5%. A Amazônia recebeu aumento do investimento de 1% até um total de 2. 3%. Google. A empresa-mãe de com, Alphabet Incorporated Classe C (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), teve sua alocação de 0. 7 para 2. 2%. Essas tendências se correlacionam com as mudanças de alocação de investimentos acima mencionadas com as tendências do setor. É interessante notar que o fundo usou a queda dos preços do petróleo para aumentar as posições no setor de energia, somando 1% para a Schlumberger Limited (NYSE: SLB
SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), aumentando sua alocação para 1. 9% e aumentando sua alocação na Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 1 a 1. 9%. O fundo iniciou uma nova posição na Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para 1. 9% do total de ativos . Embora o fundo tenha reduzido a exposição em tecnologia de finanças e saúde, tem mantido uma posição de permanência com serviços de tecnologia, indicando uma abordagem de risco em 2016 para esse setor, mantendo uma posição conservadora em geral, evidenciada pelo intercâmbio baixou as ações da Apple e aumentando as participações nas ações mais conservadoras da General Electric. Ao reduzir o investimento nos dois principais setores de finanças e tecnologia da saúde, o fundo perdeu o salto inicial em 2016. O investimento adicional em serviços de tecnologia ajudou o desempenho, mas não conseguiu compensar os ganhos potenciais do rali nas maiores explorações. Esta abordagem conservadora deve ajudar a compensar os danos nos mercados em baixa, mas torna os ganhos mais difíceis nos mercados emergentes. O desempenho de YTD do fundo é -4. 13% em relação ao índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) de negativo 0. 56%, a partir de 11 de março de 2016.
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