O Fidelity Freedom 2040 Fund ("FFFFX") é um fundo de data-alvo (TDF) projetado para pessoas que pretendem se aposentar em 2040, ou dentro de alguns anos de 2040, em ou ao redor do idade de 65 anos. Como um TDF, o FFFFX foi projetado para ajustar automaticamente sua alocação de investimento para que ele se torne mais conservador à medida que se aproxima do ano de 2040. O fundo aloca seus ativos para outros fundos da Fidelity em várias classes de ativos, incluindo patrimônio nacional, patrimônio internacional, patrimônio de mercados emergentes, renda fixa e fundos do mercado monetário de curto prazo. A alocação muda ao longo do tempo para reduzir o risco global até atingir uma alocação predeterminada de aproximadamente 17% em fundos de ações domésticos, 7% em fundos de participação internacionais, 46% em fundos de obrigações e 30% em fundos de curto prazo entre 2050 e 20 2059, em última instância, fundindo-se com o Freedom Income Fund. A critério do gestor do fundo, os pesos de alocação de 0 a 10% são permitidos para as seguintes classes de ativos: commodities, dívida de alto rendimento, dívida de taxa variável, dívida imobiliária, dívida protegida contra a inflação e dívida de mercados emergentes. No entanto, a alocação total agregada a essas classes de ativos secundários não pode exceder 25%.

A partir de março de 2016, o FFFFX é investido em 26 diferentes fundos da Fidelity e sua alocação é de 65. 25% do patrimônio nacional, 28. 45% para o patrimônio internacional, 5. 96% para fundos de títulos e 0,34% para ativos de curto prazo e outros ativos líquidos. Abaixo estão as cinco principais participações do FFFFX e seus pesos de portfólio.

Fidelity Series Equity-Income Fund ("FNKLX"): 9. 64%

O fundo ponderado mais alto no FFFFX é o FNKLX. Ele procura principalmente renda, mas considerará o potencial de crescimento do capital como um objetivo secundário. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 80% de seus ativos em ações produtoras de renda, especificamente ações de grande capitalização. No entanto, o fundo pode investir em várias outras classes de ativos. Atualmente, a alocação do fundo consiste em ações domésticas em 92%, ações internacionais em 4,72% e 3. 28% em caixa e outros ativos.

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Fidelity Series Growth Company Fund ("FCGSX"): 8. 38%

A FCGSX procura a valorização do capital investindo principalmente em ações que a Fidelity acredita ter potencial de crescimento acima da média, tanto no mercado doméstico quanto mercados internacionais. Atualmente, os ativos do fundo são alocados da seguinte forma: 92. 98% em ações domésticas, 4. 38% em ações internacionais desenvolvidas, 1. 95% em ações de mercados emergentes, 0. 05% em domicílios com vantagem fiscal e 0 64% em dinheiro e outros ativos.

Fidelity Series Growth & Income Fund ("FGLGX"): 7. 17%

A FGLGX busca retorno através de uma combinação de renda e valorização do capital.Mais de 90% dos ativos do fundo são alocados às ações domésticas. As suas principais participações em 30 de junho de 2016 são JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Microsoft (Nasdaq: MSFT).