Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes ao longo de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando por uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia possui um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Dicas de troca de dia que você precisa saber

1) O conhecimento é poder

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - o Fed planos para taxas de juros, perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

2) Defina uma quantidade para além de

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

3) Definir tempo de espera, muito

Negociação diária exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

4) Comece Pequeno

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

5) Evite Penny Stocks

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

6) Tempo Essas Negociações

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Corte perdas com ordens limitadas

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, não "garantia de preço". "Uma ordem de limite, enquanto isso, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

9) Fique legal …

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

10) … E Stick to The Plan

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano."

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados ), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

• A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de oferta e venda de um estoque e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o esperado preço de um comércio e o preço real).
• A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda.
• O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento preciso você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

• Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes.
• ECN / Citações do nível 2 . ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
• Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preços mais comuns são:

Estratégia	Descrição
Scalping	Scalping é uma das estratégias mais populares. Isso envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. O objetivo do preço é qualquer figura que se traduz em "você ganhou dinheiro com esse negócio".
Fading	O desvanecimento envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) estão sobrecompra, (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente.
Pivots Diários	Esta estratégia envolve o lucro da volatilidade diária de uma ação. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima.
Momentum	Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a busca de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir.

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar um estoque (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

• Padrões de castiçal , incluindo engulfings e dojis.
• Análise técnica , incluindo linhas de tendência e triângulos.
• Volume, como no aumento ou diminuição do volume.

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações:

• Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas.
• Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD).
• Finalmente, observamos a situação de Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estas três etapas, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos assumir uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Dicas: Como Limitar Perdas

Negociação em margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0. 05 por minuto, então você pode colocar uma perda de parada $ 0. 15 longe de sua entrada, a fim de dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (espero) na direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada em $ 0. 02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0. 02 abaixo do padrão. (O $ 0. 02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

1. Uma ordem de parada-perda física colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder.
2. Uma perda de parada mental definida no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetitivos.

A linha inferior

O comércio de dia é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros.Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.