A maioria dos comerciantes persegue os lucros com estratégias de cortador de bolachas que aprenderam em livros de análise técnica ou sites, sem perceber que o dinheiro inteligente e seus computadores rápidos já conquistaram essas técnicas comuns. Como resultado, eles sangram o capital até que eles acordam e compram uma vantagem comercial real ou sua participação se esgote e eles saem dos mercados financeiros. (Para mais informações, veja: A importância vital de definir sua vantagem comercial ).

As descobertas de compra e as quebras de vendas controlam os principais pontos desta lista sobrecarregada, com movimentos em um alto ou baixo facilmente observado, o que é idealmente gerando uma onda de impulso que rampa a segurança acima da resistência ou abaixo do suporte. Mas no mundo real, quando a multidão comercial persegue esses movimentos, muitas vezes desencadeia sinais contrários que desencadeiam todos os tipos de whipsaws e reversões. (Veja também: Top 10 erros de troca que você deve sempre evitar ).

Não é uma boa notícia, quando sua ótima idéia comercial te deixa no centro morto de uma multidão debilitada, mas é exatamente o que acontece quando persegues a maioria das fugas ou avarias. Uma melhor abordagem é ajustar o seu tempo, posicionar-se antes do movimento entrar em andamento, ou esperar até que a inversão esteja bem em andamento e executar uma estratégia de falha padrão que se beneficie da dor da multidão. (Para leitura relacionada, veja: Estratégias de Entrada antecipada para um Comércio Rentável ).

As estratégias de falha de padrões oferecem uma abordagem de mercado que pode construir uma vantagem comercial poderosa e apoiar uma carreira lucrativa. Examinei o básico em Como negociar e lucrar com falhas de padrões , que oferece técnicas que usam esse fenômeno de mercado para tirar proveito. Vamos construir esses conceitos, descrevendo mais configurações de comércio que dependem de ação de preços que vá contra o que a multidão espera.

Common Pattern Failure Dynamics

Primeiro consideremos por que os negócios de falha de padrão funcionam tão bem. Um desequilíbrio é criado por uma multidão emocional pulando em um mercado em movimento. A ação de preços constrói esperança por longos em breakouts e shorts em desagregações, mas a maioria das posições não atinge níveis naturais de lucro. (Veja: Must-Know Estratégias de negociação de saída simples e efetivas ). Esse fornecimento incontável fornece combustível para a reversão, pois essas pessoas desistem e fecham posições ou ficam impedidas.

As posições contrárias podem ser inseridas logo que o momento inicial se afaste, mas a maioria das estratégias de falhas padrão ocorrem até outros níveis técnicos confirmarem a inversão, estabelecendo condições mais favoráveis ​​para movimentos rápidos contra a multidão. Isso pode acontecer quando o preço re-cruza o preço de breakout ou breakdown, mas com mais freqüência quando um nível-chave dentro do intervalo de negociação anterior é interrompido.(Em uma nota relacionada, veja: A Importância de Gerenciando Riscos em Momentum Markets ).

As falhas de padrões funcionam de forma confiável em todos os quadros de tempo, de 15 minutos para gráficos semanais. A dinâmica de movimento rápido dos mercados intradiários gera muitas falhas em forma de V que mostram poucas ou nenhuma transição de tendência de alta para tendência de baixa ou vice-versa, enquanto as falhas diárias e semanais tendem a desdobrar em processos de teste longos que podem levar dezenas de barras de preços para serem concluídas. Em ambos os casos, o resultado final é o mesmo: a multidão presa dá lucro aos comerciantes de falha.

Bearish Three Drives

A ação de preço em uma reversão de tendência muitas vezes eleva bandeiras vermelhas antes que o sinal de compra ou venda do contrário seja apagado. "Bearish Three Drives" esculpe três máximos nominalmente mais altos, seguido de um declínio que viola a última ruptura nível, provocando uma tendência de queda considerável. A corda de altos altos e níveis mais altos é frequentemente quebrada antes da terceira alta, gerando uma divergência de baixa que intensifica a venda de impulso. (Saiba mais em: Leia tendências de mercado com análise convergência-divergência ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) postou três máximos históricos no final de uma longa tendência de alta. On Balance Volume (OBV) subiu para uma nova alta durante o segundo rali, mas depois despencou em simpatia com um declínio de 18 pontos que terminou a corda de altos e altos níveis mais altos durante mais de um ano. O estoque saltou em um rally de V-shared que completou um breakout quando ele montou a altura anterior em 162 (1). (Leia mais em: Descobrir Sentimento de Mercado com Volume no Balance ).

Em seguida, ficou paralisado na linha de tendência dos altos aumentos, caiu em uma faixa de negociação e despejou através da linha de ruptura vermelha em uma falha de padrão que resultou em um declínio de 43 pontos. OBV imprimiu uma baixa alta quando o preço atingiu a linha de tendência, estabelecendo uma divergência de baixa que é comum com este padrão. A quebra do intervalo de 4 semanas sinalizou a primeira entrada de venda curta (2), enquanto uma violação do 50 dias EMA sinalizou a segunda entrada (3). Os vendedores curtos a mais longo prazo podem ter uma tranche ^rd se eles escolhem quando o EMA de 200 dias é quebrado (4).

2B Buy / Sell Signals

O comerciante de Wall Street, Vic Sperandeo, definiu "sinais de compra e venda 2B" no clássico de 1993 Trader Vic: Métodos de um mestre de Wall Street . Na versão de tendência de baixa, uma segurança subjuga um grande balanço baixo, mas o momento não é escalonado, produzindo uma onda de recuperação acima do suporte quebrado. Essa inversão gera um sinal preliminar de comprar que é confirmado quando o preço se acelera mais alto, muitas vezes depois de se basear no nível contestado.

O sinal 2B vender inverte a dinâmica de falha, com uma fuga que não consegue escapar da gravidade no nível anterior. A reversão e a falha do balanço através desse nível podem acontecer logo após a fase inicial ou as semanas após o desdobramento, seguindo a ação lateral no novo suporte. Em ambos os casos, a aceleração negativa confirma a reversão da tendência, preparando o cenário para vendas curtas lucrativas.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) reagiu a um alto de 52 semanas aos 38, testou esse nível de preço alguns meses depois e vendido para 30, onde saltou e voltou para o alto, antes de um intervalo de meio ano. Os compradores de Momentum não mostraram-se após o pico de compra inicial e o preço caiu para uma faixa de negociação de 3 semanas, seguido de um balanço de falhas através da linha de fuga, emitido um sinal de venda preliminar de 2B.

As vendas iniciais curtas podem ser tomadas quando o preço cair sob a linha vermelha, mas a falha em larga escala depende da ação de baixa nas EMAs de 50 e 200 dias. (Para saber mais, leia: Estratégias e Aplicações por trás do EMA de 50 dias e Saiba como funciona o gerenciamento comercial com EMA de 200 dias ). O estoque quebrou o EMA de 50 dias mais tarde e testou-o por mais 3 semanas (2) antes de confirmar a falha do padrão com uma quebra durante os 200 dias de EMA (3) eo início de uma importante tendência de baixa que eventualmente atingiu um mínimo de 6 anos .

Bottom Line

O melhor comércio pode ser na direção oposta quando um padrão de preço clássico não se comporta de acordo com as regras ideais dos livros e sites de análises técnicas populares. Essas falhas de padrões podem oferecer maiores oportunidades de recompensa do que as estratégias de livros didáticos, porque eles atrapalham a multidão emocional que se encaminha no caminho errado.