Muitas posições longas são forçadas a sair do mercado quando um nível de suporte quebra em uma tendência de alta, mas esses eventos voláteis muitas vezes produzem configurações de compra de "falha falhada" em que o preço eventualmente remonta o nível quebrado, forçando os shorts a cobrir e permitir que a tendência primária seja retomada. (Para leitura relacionada, veja: Por que os investidores aderem com ações não avaliadas ). De fato, essas entradas atrasadas geralmente apresentam maior confiabilidade do que as reversões de rotina para suportar porque os compradores atrasados ​​não são forçados a assumir riscos dentro de uma grande multidão que pode ser alvo de dor.

Comprar as estratégias de mergulho muitas vezes falham porque muitos participantes do mercado saltam no mesmo nível de preços, criando um desequilíbrio que encoraja os vendedores curtos a sair da margem e prejudicar os títulos ainda mais baixos, buscando lucrar de acionar paradas colocadas para proteger esses negócios. Isso ocorre porque a multidão aprende a jogar retrocessos de maneiras idênticas, saltando em linhas de tendência, pisos horizontais ou médias móveis que foram completamente desconstruídas por algoritmos predatórios. (Para mais informações, veja: Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading ).

A configuração de compra < falha na falha funciona melhor quando a discriminação é amplamente notada, desenhando vendedores curtos fracos que podem ser espremidos e forçados a cobrir posições por perdas. Mas nem todas as rupturas se transformam em uma armadilha de urso e os comerciantes precisam prestar atenção à ação de preço após o evento, a fim de determinar se é um bom candidato para esta estratégia contrária. Se assim for, é apenas uma questão de seguir um fluxo de trabalho simples que cria uma posição longa oportunista ao melhor preço e hora possíveis.

Timing Failed Failure Trade

A falha falha mais promissor configurações de compra evoluem quando o preço se livra facilmente do suporte, mas imediatamente atinge um suporte secundário nível que pára ou retarda a desvantagem. Em seguida, procure a segurança para se consolidar em torno deste nível para algumas barras, antes de retomar o declínio e confirmar a quebra ou saltar para um teste em uma nova resistência marcada pelo nível quebrado.

Não compre o impulso inicial de volta acima da interface de suporte-resistência porque é comum que o processo de teste ultrapasse os níveis direcionados para desenhar posições longas fracas antes que a pressão de venda agressiva retome o declínio. Em vez disso, mantenha-se de lado, enquanto o preço remonta a interface, de preferência em volume superior à média, e aguarde a próxima retração. Em seguida, entre na posição longa tão perto desse nível quanto possível, colocando uma perda de parada logo abaixo dela. (Em uma nota relacionada, veja: Índice de força relativa e seus pontos de falha ).

Dois exemplos

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp19. 19 + 1. 43% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) superado em 6 anos de altura perto de 9. 50 no início de 2014 e esculpiu um padrão de cabeça e ombros, com um decote bem definido em 8. 15. Finalmente, quebrou em abril, perfurando o EMA de 200 dias, mas o suporte secundário no retracement de Rally de 50% terminou com a venda- fora. A segurança tornou-se mais alta em um salto forte que remontava o decote quebrado poucos dias depois. Passou uma semana inteira construindo um padrão de consolidação apertado em cima da interface de suporte-resistência, à frente de uma forte onda de rali que atingiu uma alta de vários anos.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44. 14 + 0. 57% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) reagiu a um máximo histórico em 43. 66 no final de 2014 e passou a puxar para trás. A desaceleração acelerou algumas semanas mais tarde, levando o preço através do suporte na EMA de 50 dias e no suporte secundário no recuo de 38. 2% de rali. A segurança foi encaminhada para o lado de baixo da média móvel 3 dias depois e fora, levantando acima de 42 e puxando para trás para testar a interface de suporte-resistência do lado alto. Esse mergulho oferece uma oportunidade de baixo risco para embarcar, antes de uma forte tendência de alta.

Bottom Line

Vá ao redor depois de uma segurança em uma tendência de alta quebra um nível de suporte principal para ver se ele configura uma troca de Falha Falha na direção oposta.