Um sistema de comércio é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para criar um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira nosso Tutorial de Sistemas de Negociação .)
Etapa 1: Examine seu Mindset (A) Saiba quem você é: Ao negociar os mercados, sua primeira prioridade é dar uma olhada em você e observar seus próprios traços de personalidade. Examine seus pontos fortes e suas fraquezas, então pergunte a si mesmo como você pode reagir se perceber uma oportunidade ou como você pode reagir se sua posição estiver ameaçada. Isso também é conhecido como uma análise SWOT pessoal. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como você age, pergunte a opinião de alguém que o conheça bem. (Para saber mais, veja A sua personalidade corresponde aos seus métodos de negociação? )

(B) Faça coincidir a sua personalidade com a sua comercialização: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em diferentes prazos. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia comercial para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa adictiva ou compulsiva? Você ficará louco assistindo suas posições e terá medo de ir ao banheiro caso você perca um tiquetaque? Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: uma introdução .)

(C) Esteja preparado : Planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar o seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar de lado do ciclo medo / ganância.

(D) Seja objetivo : Não se envolva emocionalmente em seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado". O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejarmos um comércio, aplicar toda a nossa proeza lógica e descobrir que o mercado não concorda.É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio.

(E) Seja disciplinado : isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes, você vai se afastar de uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse conseguido. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebote. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado.

(F) Seja paciente : quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre pacientes que investem, leia Paciência é a virtude de um comerciante. )

(G) Tenha expectativas realistas : isso significa que você não perderá seu foco na realidade e milagrosamente esperam transformar US $ 1 000 em US $ 1 milhão por 10 negócios. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Ir para a negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente; Se conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais, veja Determinar o desempenho do portfólio ao medir Retornos .)

Etapa 2: Identifique sua missão e defina seus objetivos (A) Com qualquer coisa na vida, se você não sabe onde você está indo, qualquer estrada irá levá-lo lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve se sentar com sua calculadora e determinar que tipo de retornos você precisa alcançar seus objetivos financeiros.

(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levá-lo a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio? Leve seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e os perdedores e depois determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode atingir seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja Como aproveitar o valor Affect Pip? )

Passo 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente (A) O dinheiro é o combustível necessário para iniciar a negociação e, sem dinheiro suficiente, sua negociação será prejudicada pela falta de liquidez. Mas, mais importante, o dinheiro é uma almofada contra a perda de negócios. Sem uma almofada, você não será capaz de resistir a uma retirada temporária ou poderá dar à sua posição espaço de respiração suficiente enquanto o mercado avança com novas tendências.

(B) O dinheiro não pode ser proveniente de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. O dinheiro nas contas de negociação é um "risco" de dinheiro. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere dinheiro comercial como você economizaria férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está bem com isso. A negociação tem um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre proteger seu capital, mas sim libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, realize uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições comerciais necessárias não estejam contrastando com seu perfil de personalidade.

Etapa 4: Selecione um mercado que negocie de forma harmônica (A) Escolha um par de moedas e teste-o em diferentes intervalos de tempo. Comece com os gráficos semanais e, em seguida, avance para os gráficos diários, de quatro horas, de duas horas, de uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tente determinar se o mercado gira em pontos estratégicos na maioria das vezes, como nos níveis de Fibonacci, linhas de tendência ou médias móveis. Isso lhe dará uma sensação de como a moeda se troca nos diferentes prazos.

(B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no intervalo de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1. 618 fora de um período de tempo diário. Tal conjunto agregaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, veja Aplicativos avançados do Fibonacci .)

Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia.

(C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. Os testes repetidos de suas configurações exigem que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.

(D) Depois de ter um par de moedas com as quais se sente confortável, comece a ler as notícias e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie.Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio.

Passo 5: teste sua metodologia para resultados positivos (A) Este passo é provavelmente o que a maioria dos comerciantes realmente pensa como a parte mais importante da negociação: um sistema que entra e sai de negociações que são apenas lucrativas. Sem perdas - nunca. Tal sistema, se houvesse um, tornaria um comerciante rico além de seus sonhos mais loucos. Mas a verdade é que não existe esse sistema. Existem boas metodologias e melhores e até métodos muito médios que podem ser usados ​​para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema de negociação é mais sobre o comerciante do que sobre o sistema. Um bom motorista pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um motorista não treinado provavelmente não o conseguirá, não importa o quão rápido é o carro. (Às vezes, o melhor sistema é uma mistura de métodos. Para saber mais, leia Blending Technical And Fundamental Analysis .)

(B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes marcos de tempo e mercados para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem sucedido da direção do mercado apenas 55-60% do tempo, mas com gerenciamento de risco adequado, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema.

(C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa de risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é suficientemente forte para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser lucrativo.

(D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis ​​do que perder negócios), ele pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados.

Passo 6: mede suas proporções de risco para recompensa e defina seus limites (A) A primeira linha na areia a desenhar é onde você sairia da posição se o mercado for contra você. É aqui que você colocará sua parada de perda.

(B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada é de 20 pips longe do ponto de entrada e você está negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente US $ 10 (se o dólar de U. S. for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa.

(C) Calcule a porcentagem de sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver US $ 1 000 em sua conta de negociação, 2% seria de US $ 20. Certifique-se de que a sua perda de paragem não seja mais de US $ 20 a partir do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a US $ 200, então você também é alavancado para o capital comercial disponível.Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser $ 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao Risco de Contração Forex Minis .)

(D) Agora desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de tirar proveito. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado alcançará este ponto, certifique-se de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio logo que o mercado ultrapasse seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto.

(E) Se você for nocauteado em sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo mouse obtém o queijo". Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando ou se retirar da sua resistência se você estiver vendendo e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então conquistar lucros pela segunda vez.

Resumo
Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para mais, confira nosso Forex Trading Guide .)