O MFS é um grande fornecedor de fundos mútuos que oferece aos clientes varejistas e institucionais a oportunidade de comprar vários fundos de títulos e ações com taxas de despesas relativamente baixas. Os seguintes fundos MFS têm despesas inferiores a 1%.

MFS High Yield Pooled - Razão de despesa 0. 03%

O fundo MFS High Yield Pooled é um fundo mútuo relativamente novo oferecido pela MFS com uma data de início de março de 2013. É um sistema sem carga e de alto rendimento fundo de obrigações com ativos totais de US $ 1. 4 bilhões e uma taxa de rotatividade de 43%. O valor patrimonial líquido (NAV) em dezembro de 2015 é de US $ 8. 85 e a qualidade média de crédito dos títulos detidos na carteira do fundo é B. Quase 92% das participações do setor são obrigações corporativas e principais participações em títulos, incluindo o vencimento BK Amer FRN 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd e El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% maturidade 2032.

MFS Corporate Bond R5 - Rácio de despesas 0. 46%

O MFS Corporate Bond R5 é um fundo sem carga com uma qualidade de crédito média da BBB para suas participações. Os ativos totalizam $ 2. 7 bilhões, e a taxa de rotatividade é de 29%. O retorno do ano até à data (YTD) é de 0. 26% e o retorno de três anos é de 2. 12%. O retorno de 10 anos é de 5. 83%. As principais explorações incluem Forest Labs 144A em 4. 375%, Bk Amer em 2%, Gap Inc Del em 5. 95%, Life Tech em 6% e Gilead Sciences em 3 65%, com essas participações representando 4,38% do portfólio do fundo. Quase 89% das participações do setor são títulos corporativos. A maturidade das posições dos títulos é intermediária com as principais participações com vencimento entre 2018 e 2026.

MFS Core Equity R5 - Razão de despesa 0. 69%

O fundo MFS Core Equity R5 é um fundo sem custo com um NAV de US $ 28. 98 em dezembro de 2015. A carteira possui ativos totais de US $ 1. 3 bilhões e uma taxa de rotação de 53%. As principais participações do fundo são ações de crescimento de médio a grande capitalização. O YTD do fundo é de 0,42%, com retorno de três anos de 15. 27% e retorno de 10 anos de 7. 49%. As principais explorações do setor incluem tecnologia, serviços financeiros e cuidados de saúde, e as principais ações são Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; e Alphabet Classe A, também conhecido como Google.

MFS Municipal de Renda A - Rácio de Despesas 0. 74%

O MFS Municipal Income Um fundo tem ativos de US $ 2 bilhões e um volume de negócios de portfólio de 17%. O investimento mínimo é de US $ 1 000 e os gestores de fundos incluem Geoffrey L. Schechter e Jason R. Kosty. O retorno da YTD é de 2. 57%, enquanto o retorno de três anos é de 2. 06% e o retorno de 10 anos é de 4. 75%. Como o fundo MFS Municipal Income A é um fundo de títulos municipais, os impostos sobre ganhos de capital são tipicamente inferiores aos de fundos de equivalência comparável, o que torna este fundo mútuo uma opção de baixa taxa global. Os cinco principais ativos incluem o Tabaco Settlement Fing Corp N Asse em 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs em 5. 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth em 5%; e Washington St para questões Dtd P Mtr Ve em 5%. As principais explorações do setor são educação, saúde e transporte.

MFS Valor A - Rácio de Despesas 0. 86%

O fundo MFS Value A foi avaliado pela Morningstar como um fundo mútuo de quatro estrelas e de rating de prata. O investimento mínimo para este fundo é de US $ 1 000 e a taxa de rotatividade é de 12%. O retorno da YTD no fundo é de 1. 50%, enquanto o retorno anual de três anos é de 15. 35% e o retorno anualizado de 10 anos é de 7. 39%. O portfólio do fundo é liderado por gestores de fundos mútuos experientes Steven R. Gorham e Nevin P. Chitkara. O total de ativos é de US $ 35. 3 bilhões, e as principais participações na carteira são ações de grande valor. As principais participações incluem JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; e Accenture PLC Classe A. Essas cinco participações representam 17. 26% do peso do portfólio do fundo. As principais explorações do setor são serviços financeiros em 27,05% e industriais em 17,9%. O NAV é de US $ 34. 53 em dezembro de 2015.