Um plano de negociação mapeia a exposição do seu mercado. A incapacidade de criar um antes de se envolver na arte da especulação é como sair da casa sem sapatos. Você pode não perceber que está sem eles até você entrar em uma poça, mas tenha a certeza, a realização será desagradável quando acontecer. Então, se você ainda não fez isso, elabore este documento exigido antes de dar um passo adiante na sua jornada de mercado.

Um plano de negociação bem-sucedido aborda quatro aspectos-chave da negociação: previsão, cronograma, volatilidade e risco. Uma abordagem para cada um desses fatores funciona de forma sinérgica com suas técnicas para abordar os outros três e resulta na expansão de seus conjuntos de habilidades, prevenção de armadilhas e a geração do sucesso necessário para você manter seus olhos no prêmio. Saia um e fique a certeza de que a Lei de Murphy vai entrar, punindo você por esse descuido particular. Então não seja preguiçoso, anotando seu plano em um guardanapo enquanto almoça. Em vez disso, espere um momento de silêncio e considere cada elemento em detalhes.

Previsão

Você tem muito mais opções de previsão do que você pensa. Claro que você pode escolher cenários em que os títulos devem avançar, jogar truques e fugas como a maioria da multidão, mas você também pode optar por vender curto ou jogar mercados de limites de mercado com uma estratégia de negociação swing. Melhor ainda, crie um plano que utilize estratégias múltiplas, indo muito tempo quando o vento estiver às suas costas, curto, quando as médias principais se deslocam e os dois lados, quando uma fita de dois lados controla a ação de preço. (Para leitura relacionada, veja o artigo: Como faço para criar efetivamente uma estratégia de negociação limitada? )

Além de prever a direção, você também precisa de um sistema que mede as chances de cada estratégia que você emprega. Por exemplo, um padrão de breakout típico produzirá resultados diferentes dependendo do tom de mercado amplo, intensidade emocional da multidão comercial e níveis de resistência acima do preço do gatilho. É seu trabalho pesar esses elementos e criar a posição de tamanho ideal e o período de espera para explicar condições únicas em jogo. (Para obter mais informações sobre os breakouts de negociação, consulte o artigo: The Anatomy Of Trading Breakouts .)

Timing

Você deve negociar na borda rígida , prestando atenção a cada barra de preços e seu impacto potencial na estratégia que você está empregando para uma posição aberta ou em sua ampla análise. Nenhum fator é mais crítico para esta equação do que o cronograma que você escolhe para executar suas estratégias. Escolha este período de espera sabiamente porque o preço avançado precisa para completar o movimento que você está capitalizando dentro de suas restrições. Por sua vez, isso exige uma compreensão dos ciclos do mercado, percebendo que retrações de matar lucros são prováveis ​​após cada onda de tendência.Tenha errado e você sairá no pior preço possível. Certifique-se e seus pequenos ganhos podem se transformar em ganhos inesperados. (Para leitura relacionada, veja o artigo: Ciclos de mercado: a chave para retornos máximos .)

Os comerciantes mais recentes devem escolher um único período de espera e ficar com ele, até que seja dominado. Reduzir e esticar este número em alinhamento com as condições do mercado, mas ser implacável em sua disciplina, mantendo um mau comércio de se transformar em um investimento e impedindo a ganância de obscurecer sua visão, o que pode acontecer se você aguentar muito, pagando assim um preço íngreme durante uma reversão como resultado. Multitaskers podem adicionar períodos de espera adicionais depois de ganhar experiência, mas tenha em mente que isso requer acuidade mental que muitos comerciantes não têm.

Volatilidade

Torne-se um estudante de volatilidade, entendendo como isso afeta o movimento dos preços e a produção de lucros. Cada oportunidade comercial traz um perfil de volatilidade que é facilmente visualizado com um indicador de medição de alcance como Average True Range (ATR) ou um conjunto bem colocado de Bandas Bollinger . Além disso, a volatilidade oscila através de ciclos de contração e expansão que se aproximam grosso modo das tendências ou oscilações que você está capitalizando. Você verá que entrar em um comércio em condições de baixa volatilidade, antecipando a mudança para altas condições de volatilidade, pode produzir a mecânica de lucros mais favorável.

A volatilidade também descreve a natureza da segurança que deseja negociar. Por exemplo, as jogadas de momento típicas podem atravessar muitos pontos em uma única sessão, produzindo uma alta assinatura de volatilidade. Os comerciantes mais novos são atraídos para essas peças como mariposas para a chama, mas evitem-se a todo custo até que a experiência desenvolva as habilidades necessárias para gerenciar o aspecto da volatilidade. Isto é conseguido através da redução do tamanho da posição, períodos de espera reduzidos e sofisticadas estratégias de parada e saída. (Para leitura relacionada, veja: Impacto da volatilidade nos retornos do mercado .)

Risco

Suas habilidades de capitalização e gerenciamento de riscos precisam se combinar perfeitamente ou você terá perdas desnecessárias. A maioria dos novos comerciantes trazem menos dinheiro no jogo do que o necessário para desempenhar as estratégias que escolheram, configurando-se para o fracasso. Comece com a premissa de que é improvável que você troque seu caminho em uma conta de tamanho completo, perseguindo mercados com alavancagem excessiva, como o forex, onde os iniciantes ganham a vida terminando os sonhos de comerciantes sub-capitalizados.

Escolha em vez de jogar lento e estável, dentro dos limites da sua participação. Para os comerciantes com pequenas contas, isso significa assumir riscos em posições de pequeno porte em títulos menos voláteis. Continuar a negociar dentro dessas restrições até que a vida lhe traga capital de risco adicional ou sua disciplina comercial compensa, permitindo expandir suas estratégias e o tamanho da posição.

A linha inferior

Crie um plano de negociação bem-sucedido, detalhando sua abordagem de previsão, tempo, volatilidade e risco. Em seguida, mantenha o seu plano até resultados positivos gerar confiança e capital comercial, permitindo expandir suas idéias lucrativas.