Uma maré crescente levanta todos os barcos, mas o que acontece durante a maré baixa? Os investidores prudentes não só medirão o desempenho de um fundo mútuo durante o aumento dos mercados, mas também o quão bem que isso acarreta redução nos mercados em queda. Os fundos de valor buscam empresas que são descontadas pelo mercado devido a catalisadores negativos a curto prazo, mas ainda mantêm fortes perspectivas a longo prazo. Os recursos de valor que podem funcionar bem durante os mercados de touro e minimizar as perdas durante os mercados de urso são uma descoberta rara. Os investidores que procuram investir em um fundo de valor intermediário que podem gerar ganhos fortes em mercados ascendentes em alta, enquanto demonstram a resiliência em mercados descendentes em baixa, devem considerar estes três fundos de valor médio.

American Century Mid Cap Value Investor ("ACMVX")

O fundo do American Century Mid Cap Value Investor Class ("ACMVX") foi formado em 3 de março de 2004 e gerou uma média retorno anual (AAR) de 10% desde o início. Os $ 6. O fundo de valor médio de 4 bilhões foi investido em 110 participações em 31 de dezembro de 2015. As três principais ponderações do setor estão em serviços financeiros ricos em dividendos com 21. 87%, industriais com 12,46% e energia com 12,05 %. O fundo demonstrou uma excelente defesa na queda dos mercados, superando o índice de referência Standard and Poor's 400 Mid-Cap (S & P 400) durante o colapso financeiro em 2008 com um negativo de 24. 49% de retorno versus negativo 38. 44 para o S & P 400. O O fundo tem um retorno de um ano negativo de 0,70%, contra negativo 5,6% para o índice S & P 400 Mid-Cap da referência. A partir de 11 de abril de 2016, o desempenho do ano até à data (YTD) foi de 3. 82%, em comparação com 2. 34% para o índice S & P 400 Mid-Cap e 0,54% para o índice S & P 500. O fundo tem uma taxa de rotatividade de 66% e um índice de despesa de 1%. Ele demonstrou a capacidade de participar de mercados em expansão ao navegar com prudência através da queda dos mercados. Tem uma classificação Morningstar de cinco estrelas. O investimento mínimo é de US $ 2, 500.

Vitral Sycamore Estabelecido Valor Fundo Classe A ("VETAX")

O Fundo de Valor Estabelecido da Vitória Classe A ("VETAX") foi formado em 5 de maio de 2000 e gerou um 9 . 58% AAR desde o início. Os $ 3. O fundo de valor médio de 8 bilhões foi investido em 72 participações em 31 de março de 2016. As três principais ponderações setoriais são a tecnologia da informação com 20,7%, os industriais com 17,8% e as finanças com 16,8% do total de ativos. A carteira negociada em 2. 27X preço / livro (P / B) e 19. 81 preço-lucro (P / E), em comparação com o índice Russell Mid-Cap médio P / B de 1. 78X e P / E de 25. 17 em 31 de março de 2016. O retorno total diário de 10 anos foi de 8. 99%, superando o índice S & P 400 Mid-Cap em 7.78% eo S & P 500 a 6. 98% a partir de 11 de abril de 2016. O fundo aumentou 3. 33% YTD, em comparação com 2. 34% para o S & P 400 Mid-Cap e 0. 54% para o S & P 500 . O fundo tem uma taxa de rotatividade de 58% e um índice de despesas de 0, 99%. Tem uma classificação Morningstar de quatro estrelas. O investimento mínimo é de US $ 2, 500.

Valor transparente Dividendo I ("TVEIX")

O fundo Transparent Value Dividend I ("TVEIX") investe em empresas de grandes capitais e médias capitais com a maior renda de pagamento de dividendos. O fundo tem US $ 26. 7 milhões em ativos com 101 participações. Este fundo relativamente novo foi formado em 10 de fevereiro de 2011 e retornou 10,7% desde o início em 31 de março de 2016. As quatro principais ponderações do setor de carteira em 31 de dezembro de 2015 foram financeiras com 39. 7% utilidades com 10. 4%, tecnologia da informação com 10% e industriais com 9% do total de ativos. Observe que o setor imobiliário tem uma ponderação de 14,4% no fundo através de fideicomissos de investimento imobiliário (REITs), que são classificados no setor financeiro. O fundo conservador conseguiu diminuir os danos durante o desempenho anual anual de um ano de desempenho negativo de 0,8%, em comparação com o desempenho S & P 400 Mid-Cap negativo de 5,6% e o retorno S & P 500 negativo de 0,73% em 31 de março de 2016. O fundo tem um retorno de YTD de 3. 07%, em comparação com o índice S & P 400 Mid-Cap de 2,34% eo retorno S & P 500 de 0, 54%. Tem uma taxa de despesa de 1,11% e 181% de rotação da carteira. O investimento mínimo é de US $ 2 milhões.