Mesmo na era dos painéis solares baratos, a maior parte da energia mundial ainda está sendo produzida a partir dos restos das florestas jurásticas, e há muitas empresas que fazem bilhões de dólares do petróleo. Vamos dar uma olhada nas dez maiores empresas mundiais do setor de petróleo.
O Top 10
O Financial Times 500 (FT 500) é um ranking anual das maiores empresas do mundo por critérios-chave. Utilizaremos três destes para comparar as maiores companhias de petróleo do mundo: volume de negócios (receita), valor de mercado (valor do mercado) e lucro líquido. O fator final na classificação será o lucro líquido, porque, no final, é um lucro que interessa a um investidor.
|
Empresa |
País |
Valor de mercado $ m |
Volume de negócios $ m |
Lucro líquido $ m |
Total de ativos $ m |
|
Gazprom (OGZPY) > Rússia |
91, 289. 40 |
159, 767. 70 |
35, 474. 90 |
408, 893. 50 |
Exxon Mobil Corp. (XOM |
|
XOMExxon Mobil Corp83. 41-0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) |
422, 098. 30 |
390, 247. 00 |
32, 580. 00 |
346, 808. 00 |
BP plc (BP < BPBP41. 43 + 0. 05% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) |
400, 666. 60 |
24, 782. 80 |
304, 705. 20 |
Chevron Corp. (CVX |
CVXChevron Corporation117. 03-0. 01% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) US 227, 014. 70 |
211, 772. 00 |
21, 423. 00 |
250, 799. 00 |
PetroChina Company Limited (PTR |
PTRPetroChina71. 78 + 0. 63% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) China 220, 893. 70 |
372, 996. 90 |
21, 407. 20 |
385, 015. 40 |
Royal Dutch Shell plc (RDS. A |
RDS. ARoyal Dutch Shell64. 58-1. 44% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) UK 238, 993. 50 |
476, 860. 00 |
17, 300 70 |
351, 727. 20 |
Total SA (TOT |
TOTTotal56. 74-0. 39% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 ) França 155, 984. 80 |
235, 867. 40 |
11, 593. 40 |
234, 452. 50 |
China Petroleum & Chemical Corporation, ou Sinopec Limited (SHI |
SHISinopec SH Petro58. 96-1. 47% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) China 96, 667. 80 |
468, 003. 60 |
10, 92 3. 90 |
228, 433. 90 |
Petróleo Brasileiro S. A. ou Petrobras (PBR |
PBRPetrobras10. 61-5. 06% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Brasil 88, 517. 80 |
129, 081. 30 |
9, 979. 00 |
312, 629. 00 |
ConocoPhillips Co. (COP |
COPConocoPhillips53. 48-0. 35% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) US 86, 358. 30 < 56, 185. 00 |
9, 156. 00 |
118, 057. 00 |
Fonte: Financial Times 500 2014 |
O grande takeaway desta tabela parece ser que a Gazprom está extremamente subvalorizada , e isso é definitivamente verdade. Ao mesmo tempo que lidera o total de ativos e o lucro líquido, o limite de mercado da Gazprom é de apenas US $ 91 bilhões em comparação com US $ 422 bilhões para a Exxon Mobil, o número dois na lista.Se houvesse sempre um caso para eventual convergência de preços, certamente empresas similares que retirassem as mesmas commodities acabariam eventualmente a preços semelhantes. Claro, existem alguns motivos para a diferença no limite do mercado, e eles se aplicam a todos os não-U. S. empresas na lista até certo ponto. |
As empresas da U. S. não estão tão longe de alinhamento quando você olha os ativos totais e o limite de mercado. No entanto, entre os não-U. S. empresas, há lacunas mais significativas entre os ativos totais e o limite de mercado, com a Gazprom e a Petrobras no extremo. A diferença representa preocupações com a estabilidade política e econômica da nação da empresa. A Gazprom está subvalorizada porque funciona em rublos e está fortemente ligada à economia russa, o que é uma boa maneira de dizer que a Gazprom está ligada ao governo russo. Nos casos em que a diferença é maior, é porque os investidores não estão confortáveis com seu investimento sob a jurisdição legal e financeira do partido político no poder. Com outros, o desconto no limite do mercado fala com fraquezas específicas, como ter um menor retorno sobre os ativos ou a manutenção de ativos em áreas problemáticas. Por exemplo, o preço da ação da BP teve sucesso quando as sanções de 2014 contra a Rússia afetaram sua participação de 20% na Rosneft, uma empresa petrolífera de propriedade maioritária do governo da Rússia. |
A linha inferior
Embora seja interessante ver onde as empresas se alinham uma a outra globalmente (por exemplo, existem apenas três empresas dos EUA no top 10 e a China agora tem duas empresas lá), a mais importante A comida para viagem é que o petróleo é uma indústria verdadeiramente global que não vai embora em breve. Se você está olhando para investir nesta indústria, existem algumas empresas fortes - grandes e pequenas - fora da U. S. vale a pena considerar.
As 10 companhias de petróleo mais endividadas do mundo (OGZPY, PBR)
O recente declínio acentuado dos preços do petróleo, juntamente com o alto custo das operações da indústria, empurrou essas 10 empresas de petróleo globais para a dívida.
As principais companhias aéreas emergentes do mundo
Investopedia explora as principais companhias aéreas emergentes do mundo e suas perspectivas de crescimento.
Investindo em estoques de petróleo vs. companhias de petróleo: qual é a diferença? (USO)
Aprenda sobre as principais vantagens, desvantagens e riscos de investir em empresas de petróleo e investir em empresas de exploração de petróleo e gás.