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As melhores estratégias de opções para investir no setor aeroespacial exploram a volatilidade e a propensão do setor para grandes movimentos em uma direção ou outra. O longo estrondo e o estrangulamento longo permitem que os investidores lucrem com um estoque aeroespacial, quer ele aumente ou diminua em valor.

Com um beta de 1,16, o setor aeroespacial, composto por fabricantes de avião e companhias aéreas, é propenso a grandes aumentos de preços quando o mercado está em alta e grandes quedas quando o mercado está para baixo. A sua volatilidade geral é 16% superior à do mercado mais amplo. Os investidores que desejam aproveitar essa volatilidade devem empregar estratégias de opções projetadas para ganhar dinheiro quando o mercado se move, independentemente da direção.

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Uma dessas estratégias é a longa distância. Esta estratégia de opções envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda na mesma segurança. Uma opção de compra é a opção de comprar uma garantia e uma opção de venda para vender uma garantia a um preço pré-estabelecido por uma data futura. Com uma opção de compra, o investidor gera um aumento de preços, pois pode comprar ações com desconto. Com uma opção de venda, ele ganha lucros quando o preço diminui ao vender ações com um prêmio.

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O preço pré-estabelecido no qual o valor pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. A data em que o investidor deve comprar ou vender, caso ele opte por fazê-lo, é a data de validade. Em um longo período, o investidor compra uma opção de compra e uma opção de venda em um título, cada um com o mesmo preço de exercício - geralmente o preço atual da operação de segurança - e a data de validade. Cada opção custa um prémio. Se ele deixar uma opção expirar, suas perdas são limitadas ao que pagou pelo prémio.

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Os lucros do investidor de longo prazo exercem a opção de compra se o preço aumentar e exercitando a opção de venda se o preço diminuir. Ele perde o prémio que pagou pela opção que ele não exerce. Se o mercado se move o suficiente, no entanto, o lucro da opção que ele exerce mais do que compensa a perda premium do outro.

Uma alternativa para o longo straddle é o estrangulamento longo. Como a longa distância, esta estratégia envolve a compra de uma opção de compra e a opção de venda na mesma segurança. Onde isso difere é que o investidor de longo estrangulamento compra as opções em diferentes preços de exercício. A opção de compra é comprada com um preço de exercício superior ao preço de negociação atual do título e a opção de venda com um preço de exercício menor. Lucrando em um longo estrangulamento, então, exige um movimento de mercado maior em qualquer direção, em comparação com um longo estrondo. O benefício para o estrangulamento longo é que o preço premium para cada opção é menor devido a um movimento de preço que é necessário antes de qualquer opção se tornar valiosa.