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Uma ordem de parada virtual (VTSO), é uma ordem de parada que se ajusta à medida que o preço de uma segurança se move. O preço da parada é colocado a uma distância definida acima ou abaixo do preço do mercado, dependendo se está em uma posição longa ou curta. O preço da parada então se ajusta à medida que o preço da segurança se move, mantendo a distância definida. O objetivo deste pedido é manter um nível estabelecido de perda potencial em qualquer momento, enquanto permite uma apreciação contínua, desde que o preço não caia na perda de parada.

No caso de uma ordem VTSO em uma posição longa (como mostrado na imagem abaixo), o VTSO é uma ordem para vender a segurança quando atinge o objetivo do preço da perda de parada que é um conjunto distância (geralmente um valor percentual) abaixo do preço da segurança quando o pedido VTSO é colocado. À medida que o preço da segurança aumenta, o valor do stop loss, porém, se o preço cair, o preço da perda de parada permanece em vigor. Por exemplo, se você comprar um estoque em US $ 50 por ação e colocar um VTSO para protegê-lo com uma perda de 10%, a ordem de parada será definida em US $ 45 para começar. Se as ações subirem para US $ 60, o preço da perda de perdas se ajusta para cima para US $ 54, o que é 10% abaixo do preço de mercado atual de US $ 60. Se o preço cair de volta para US $ 54 de US $ 60, a ordem de perda de stop se transformará em uma ordem de venda e a posição será vendida.

No caso de uma ordem VTSO em uma posição curta, o VTSO é uma ordem para cobrir uma posição curta quando atinge o preço da perda de parada. À medida que o preço da segurança diminui, a perda da parada irá diminuir com ela. O preço do stop loss permanecerá no mesmo nível quando a segurança se mover para cima.

Para saber mais, veja Técnicas de trailing-stop .