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No Balance Volume, ou OBV, cria um total de volume de negociação positivo e negativo para estoque ou segurança. Um dos osciladores de momento originais, OBV gera da teoria de Joe Granville que o volume precede o preço de forma instrutiva e mensurável. O cálculo da fórmula é simples, aumentando sempre que o volume em dias em cima é maior que o volume em dias baixos e vice-versa.

Para medir o OBV de uma segurança, você precisa entender a relação dos preços de fechamento entre dois dias de negociação bem-sucedidos. Quando o preço do segundo dia fecha acima do fechamento do dia anterior, OBV = (OBV anterior) + (Volume de negociação atual). Se os preços fecharem mais baixo no segundo dia, OBV = (OBV anterior) - (Volume de negociação atual).

Apesar de ser plotado em um gráfico de preços e medido numericamente, o valor quantitativo individual real de OBV não é relevante. O indicador em si é cumulativo, enquanto o intervalo de tempo permanece fixado por um ponto de partida dedicado, o que significa que o valor do número real de OBV depende arbitrariamente da data de início. Em vez disso, comerciantes e analistas consideram a natureza dos movimentos OBV ao longo do tempo; A inclinação da linha OBV traz todo o peso do analise.

Os analistas consideram os números de volume no OBV para rastrear grandes investidores institucionais. Eles tratam divergências entre volume e preço como sinônimo da relação entre "dinheiro inteligente" e as massas dispares, na esperança de mostrar oportunidades de compra contra tendências prevalecentes incorretas. Por exemplo, o dinheiro institucional pode elevar o preço de um ativo e depois vender depois que outros investidores pularem o movimento.