Índice:
- Ir para cima
- Receita e lucro líquido
- As métricas-chave abaixo são importantes. Vejamos o fluxo de caixa operacional (OCF) nos últimos 12 meses. Rácio D / E representa a relação dívida / capital próprio. Beta indica volatilidade. Uma pontuação abaixo de 1. 00 mostra que o estoque é menos volátil do que o mercado mais amplo. O interesse curto nos diz se um monte de dinheiro está apostando contra o estoque ou não. Só Netflix tem uma quantidade decente de apostas em dinheiro contra isso. (Para mais, consulte:
- Abaixo está uma discriminação das recomendações dos analistas para cada estoque FANG. Mais uma vez, Netflix é bom, mas o menos impressionante.
- O Alphabet é o melhor estoque de FANG para 2016?
O acrônimo FANG refere-se a Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. COM (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Netflix Inc. (NFLX NFLXNetflix Inc200. 13+ 0. 06% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Alphabet Inc. (GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O termo foi cunhado pelo anfitrião da empresa CN Money, Jim Cramer, antes do Google mudar seu nome para o Alphabet.
Ir para cima
Com a exceção da Netflix e um declínio minúsculo por suas ações no ano passado, todos os estoques FANG tiveram bom desempenho nos últimos 12 meses. E se você olhar além do ano passado, todos eles foram grandes vencedores de longa data. Parte do motivo disso é que todas as quatro empresas são disruptoras. Eles mudaram o comportamento do consumidor. A Amazon domina o varejo online. A Netflix alterou completamente o entretenimento e ainda está nos estágios iniciais. O Google mudou os mecanismos de busca e qualquer pessoa que não usa o Facebook agora é vista de lado. (Para mais, veja: Os estoques "FANG" serão superiores a 2016? )
Além disso, há um tema comum para as quatro dessas empresas, o que é conveniência. Qualquer tecnologia que melhore a conveniência para os consumidores tem uma boa chance de fazer bem. O Facebook permite que as pessoas entrem em contato com outras pessoas mais rapidamente. A Amazon permite que os consumidores compram em qualquer lugar com seus dispositivos móveis, PCs ou laptops. Os assinantes da Netflix podem assistir a filmes e séries sem ter que sair de casa ou lidar com comerciais. O Google é o rei dos motores de busca.
Tudo o que disse que há também um tema comum sobre o lado do risco, que é a avaliação. Quando os investidores ficam entusiasmados com uma empresa, às vezes eles empurram o preço das ações mais alto do que deveria ser. Isso não significa que as empresas FANG não sejam fundamentalmente sólidas. Na verdade, com a exceção da Netflix, eles são todos excepcionais no departamento de fundamentos. Contanto que eles possam continuar a combinar ou superar as expectativas, oferecendo orientação forte, tudo ficará bem. Eventualmente, haverá um dia em que isso não acontecer e os investidores perderão emoção nesses estoques e passarem para outra coisa.
Por outro lado, os investidores muitas vezes vendem muito estoque muito rápido, o que criará uma jogada de valor a longo prazo. Olhe para a Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) como exemplo. A subida incrível acabou, mas agora pode apresentar uma jogada de valor a longo prazo. Alguns investidores optam por montar os altos e baixos nunca vendendo ações em empresas que amam, o que funcionou bem para Warren Buffett.Buffett investe apenas em empresas fundamentalmente sólidas. Vamos ver qual dos quatro estoques FANG é o mais fundamentalmente sadio. (Para mais informações, veja: Warren Buffett: História de sucesso .)
Receita e lucro líquido
Uma das melhores maneiras de determinar rapidamente quais empresas devem ser consideradas para um investimento é ver se é A linha superior e inferior tem aumentado consistentemente nos últimos três exercícios fiscais. O crescimento da linha superior indica demanda pelo produto e / ou serviço. O crescimento da linha de fundo indica eficiência, que muitas vezes começa com uma gestão forte.
Como você verá nos gráficos abaixo, as quatro empresas entregaram na linha superior nos últimos três exercícios fiscais, mas apenas o Facebook e o Alfabeto sempre foram entregues na linha inferior. Isso não significa que o Facebook e o Alfabeto serão os melhores investimentos. Esta é apenas uma métrica de muitos para considerar. (Para mais, veja: Estratégias de colheita de estoque: Análise fundamental .)
FB |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
Receita |
$ 7. 8 bilhões |
$ 12. 5 bilhões |
$ 17. 9 bilhões |
Lucro líquido |
$ 1. 5 bilhões |
$ 2. 9 bilhões |
$ 3. 7 bilhões |
AMZN |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
Receita |
$ 74. 5 bilhões |
$ 89. 0 bilhões |
$ 107 bilhões |
Lucro líquido |
$ 274 milhões |
(US $ 241 milhões) |
$ 596 milhões |
NFLX |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
Receita < $ 4. 4 bilhões |
$ 5. 5 bilhões |
$ 6. 8 bilhões |
Lucro líquido |
$ 112. 4 milhões |
$ 266. 8 milhões |
$ 122. 6 milhões |
GOOGL |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
Receita |
$ 55. 5 bilhões |
$ 66. 0 bilhões |
$ 75. 0 bilhões |
Lucro líquido |
$ 12. 7 bilhões |
$ 14. 1 bilhão |
$ 16. 3 bilhões |
Métricas-chave |
As métricas-chave abaixo são importantes. Vejamos o fluxo de caixa operacional (OCF) nos últimos 12 meses. Rácio D / E representa a relação dívida / capital próprio. Beta indica volatilidade. Uma pontuação abaixo de 1. 00 mostra que o estoque é menos volátil do que o mercado mais amplo. O interesse curto nos diz se um monte de dinheiro está apostando contra o estoque ou não. Só Netflix tem uma quantidade decente de apostas em dinheiro contra isso. (Para mais, consulte:
Pode o Netflix voltar para a frente? ) Trailing P / E
Encaminhar P / E |
OCF |
Relação D / E |
1- Ano de desempenho de estoque |
Rendimento de dividendos |
Beta |
Interesse curto |
FB | |
73 |
26 |
$ 9. 88 bilhões |
0. 00 |
48. 13% |
N / A |
0. 79 |
1. 02% |
AMZN |
293 |
73 |
$ 11. 26 bilhões |
1. 19 |
66. 95% |
N / A |
1. 64 |
1. 45% |
NFLX |
307 |
85 |
($ 850. 65 milhões) |
1. 02 |
-0. 44% |
N / A |
0. 97 |
9. 07% |
GOOGL |
30 |
18 |
$ 26. 96 bilhões |
0. 06 |
32. 59% |
N / A |
0. 92 |
1. 09% |
Amazon e Netflix estão negociando em múltiplos muito elevados. A diferença é que a Amazon gera fluxo de caixa positivo enquanto a Netflix não. Outra diferença óbvia é o desempenho das ações. |
Recomendações dos analistas
Abaixo está uma discriminação das recomendações dos analistas para cada estoque FANG. Mais uma vez, Netflix é bom, mas o menos impressionante.
Compra Forte
Compre |
Hold |
Underperform |
Vender |
FB | |
17 |
29 |
3 |
1 |
0 |
AMZN < 12 |
28 |
5 |
0 |
0 |
NFLX |
6 |
18 |
16 |
3 |
2 |
GOOGL | |
30 |
3 |
0 |
0 |
A linha inferior |
Lembre-se de que o objetivo aqui é determinar o estoque FANG mais fundamentalmente sólido, não para determinar qual estoque funcionará melhor ao máximo o longo prazo. Se este último fosse o objetivo, então a AMZN certamente estaria em funcionamento. Quando se trata de fundamentos, a Amazon e a Netflix não são tão impressionantes quanto o Facebook e o Alfabeto. Para a Amazônia, é uma falta de rentabilidade consistente (embora isso possa estar mudando) e um múltiplo extremamente alto. O Facebook e o Alfabeto são impressionantes em todas as métricas possíveis. Se você realmente quis encontrar uma razão para fazer um caso por um sobre o outro, seria o Google sobre o Facebook graças ao menor risco múltiplo e menor. (Para mais, veja: |
O Alphabet é o melhor estoque de FANG para 2016?
) Dan Moskowitz não tem nenhuma posição em nenhum dos estoques mencionados acima.
Eu coloquei uma ordem de limite para comprar um estoque depois que o mercado fechou, mas o preço do estoque ultrapassou o preço de entrada e minha encomenda nunca foi preenchida. Como posso evitar que isso aconteça?
O cenário que você descreve é muito comum e pode ser frustrante para qualquer tipo de investidor. Muitos comerciantes identificarão uma configuração potencialmente lucrativa e colocará uma ordem limite após as horas, de modo que seu pedido será preenchido no preço desejado ou melhor quando o mercado de ações se abrir.
É Mais benéfico investir em um estoque de blue chip ou um estoque de moeda de um centavo?
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Por que um estoque que paga um dividendo grande e consistente tem menos volatilidade de preços no mercado do que um estoque que não paga dividendos?
Para entender as diferenças de volatilidade comumente observadas no mercado de ações, primeiro precisamos ter uma visão clara de exatamente o que um estoque de dividendos é e não é. As empresas públicas e seus conselhos tipicamente começam a emitir pagamentos de dividendos regulares aos acionistas comuns, uma vez que suas empresas atingiram um tamanho e um nível de estabilidade significativos.