Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") oferece aos investidores exposição a ações de baixo custo e títulos de grau de investimento. Aproximadamente dois terços dos ativos do fundo geralmente são investidos em títulos. Os investimentos de capital geralmente são feitos em empresas que pagam dividendos mais elevados ou que deverão aumentar os pagamentos de dividendos. A partir de 29 de fevereiro de 2016, o fundo tinha US $ 41. 6 bilhões de ativos líquidos do fundo total e o índice de despesas das ações do investidor do Fundo foi de 0,23%. O fundo detém mais de 800 títulos, com uma duração média de 6. 7 anos. As maiores explorações estão na Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A VWINX teve um ganho de 3. 78% no ano passado, 6. 04% nos últimos três anos e 7. 82% nos últimos cinco anos.

Janeiro até março

O Fundo de Renda Vanguard Wellesley teve um ganho em janeiro em quatro dos últimos sete anos. O menor desses ganhos, que foi de 0,5% em 2015, foi ainda maior do que a maior perda ao longo deste período de sete anos. O fundo reportou sete anos consecutivos com um ganho em fevereiro. Embora tenha obtido um ganho de 0,4% em fevereiro de 2016, cada um dos seis ganhos anteriores em fevereiro antes de 2016 foi duas vezes maior. O fundo reportou um ganho em três dos últimos quatro anos em março. Em 2016, março teve um ganho de 1. 3%. Esta foi a maior mudança do fundo em março em sete anos. De fato, antes de 2016, a VWINX não havia visto uma mudança maior que 0. 7% nos seis anos anteriores de março.

Abril até junho

Nos últimos 10 anos, o Vanguard Wellesley Income Fund nunca registrou perda em abril. Na verdade, três dos últimos cinco ganhos foram de pelo menos 1%, incluindo um aumento de 2,6% no valor do patrimônio líquido (VPL) em 2011. Em termos de retorno médio por mês, abril é o mês mais lucrativo do fundo. No entanto, o sucesso em abril é tipicamente apagado em junho. O fundo reportou uma perda em três dos últimos cinco anos em junho, com cada uma dessas três perdas sendo pelo menos 2%. Também pode desempenhar um papel na eliminação do sucesso de abril, já que o fundo reportou uma perda em maio em quatro dos últimos seis anos.

julho até setembro

Embora o terceiro trimestre tenha sido visto como o trimestre mais rentável do Fundo Vanguard Wellesley Income Fund, não teve sucesso nos últimos anos. Por exemplo, o fundo possui um retorno médio de 10 anos de 0. 5% em agosto. No entanto, relatou uma perda de agosto em três dos últimos cinco anos, sendo que duas dessas perdas foram de pelo menos 1. 9%.Setembro também retornou uma perda em três dos últimos cinco anos. Nem o ganho em relação a esse período foi capaz de superar 1%. O fundo reportou um ganho em julho em quatro dos últimos cinco anos, embora nenhum desses ganhos excedesse 2,4%.

outubro até dezembro

O Fundo de Renda Vanguard Wellesley teve um ganho em outubro em cada um dos seis anos anteriores. Em 2015, o fundo experimentou um aumento no NAV de 3. 5%. Este ganho foi o único aumento de valor nos últimos cinco anos para ter excedido 3% em um único mês. Na verdade, este foi o maior ganho do fundo em qualquer mês desde 2010. O fundo retornou um ganho em cada um dos últimos quatro anos em novembro. No entanto, apenas um desses foi maior que 0. 9%, e dois desses ganhos foram inferiores a 0,4%. Alternativamente, o fundo teve uma perda em cada um dos últimos quatro anos em dezembro. Cada uma dessas perdas foi um declínio de pelo menos 2%, e a maior foi uma perda de 4% em 2015. Dezembro teve o pior retorno médio de cinco anos de qualquer mês para a VWINX, pois retornou uma perda de 1. 96% .