O Grupo Vanguard é uma empresa privada de gestão de investimentos com mais de US $ 3 trilhões em ativos sob gestão (AUM). Vanguard foi fundada em Malvern, Pensilvânia, em 1975 por John C. Bogle. A Vanguard tornou-se um dos maiores provedores de fundos mútuos e de fundos negociados em bolsa (ETF) do mundo. Oferece uma multiplicidade de fundos de investimento, tais como fundos vinculados, equilibrados, de ações, internacionais e setoriais. Os investidores que procuram obter exposição a um setor específico devem considerar os fundos do setor da Vanguard, que incluem fundos que oferecem exposição especializada ao mercado de saúde, energia, metais preciosos e mineração e de confiança imobiliária (REIT).

Os investidores que procuram uma exposição profissionalmente gerenciada ao setor de energia devem considerar o fundo Vanguard Energy Inv ("VGENX"), que oferece uma exposição econômica ao mercado de ações de energia. O fundo cobra uma razão de despesa anual de 0,37%, que é 75% menor do que o índice médio de despesas de fundos de investimento de energia similares.

Vanguard Energy Fund Investor Shares Investment Strategy

O fundo Vanguard Energy Inv é um fundo gerenciado ativamente que procura proporcionar exposição e valorização do capital a longo prazo. O fundo atinge seu objetivo de investimento ao investir pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em valores mobiliários de empresas principalmente envolvidas em atividades econômicas relacionadas à energia, que incluem produção, exploração, pesquisa, conservação e transporte de energia ou combustíveis energéticos. No entanto, o fundo pode investir em todos os seus ativos líquidos totais em títulos estrangeiros no setor de energia.

Equipe de Gestão de Investimentos

O fundo possui dois consultores de investimento, o Vanguard Equity Investment Group e a Wellington Management Company. O Vanguard Equity Investment Group seleciona o portfólio de ações de energia com base no potencial de retorno relativo através do uso de sua metodologia de seleção quantitativa exclusiva. O Vanguard Equity Investment Group inclui três gerentes de portfólio, James D. Troyer, James P. Stetler e Michael R. Roach, que gerenciam esse fundo. Troyer detém a designação do Analista de Chartered Financial (CFA) e atua na gestão de investimentos desde 1979. A Stetler vem trabalhando na gestão de investimentos desde 1996 e vem assessorando o fundo desde 2012. A Roach vem trabalhando no espaço de gerenciamento de investimentos desde 2001 e aconselhou o fundo desde 2012.

A Wellington Management Company emprega uma abordagem fundamental de baixo para cima para selecionar ações. As ações selecionadas para o Vanguard Energy Fund são baseadas em seu potencial de valorização do capital e ganhos sustentáveis. Wellington Management inclui dois gerentes de investimento: Karl E.Bandtel e Gregory LeBlanc. Karl Bandtel é diretor executivo sênior e assessorou o fundo desde 1992. Gregory LeBlanc detém a designação CFA e vem trabalhando em gerenciamento de investimentos há mais de 20 anos.

Instantâneo da carteira

A partir de 30 de junho de 2016, o fundo possui 147 ações e a classe de ações tem US $ 10. 1 bilhão no total de ativos líquidos. As principais alocações da indústria do fundo são 40% para o petróleo e o gás integrados; 34. 6% para exploração e produção de petróleo e gás; 7. 9% para equipamentos e serviços de petróleo e gás; 6. 9% para refinação e comercialização de petróleo e gás; e 4. 5% para armazenamento e transporte de petróleo e gás.