O Fundo Vanguard Wellington ("VWELX") é o fundo mútuo mais antigo da Vanguard e o fundo equilibrado mais antigo da nação. Fundada em 1929, o fundo investe em ações e títulos em setores econômicos, geralmente com dois terços dos ativos líquidos do fundo total investidos no patrimônio líquido. No final de fevereiro de 2016, o Fundo Vanguard Wellington tinha US $ 83. 8 bilhões de ativos líquidos do fundo total investidos em 92 ações e 806 títulos. A maior participação foi em Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Até 31 de março de 2016, o Fundo Vanguard Wellington teve um retorno de um ano de 1. 11%, um retorno médio de três anos de 7. 77% e um retorno médio quinquenal de 8. 51%. O índice de despesas das ações do Investidor do Fundo Vanguard Wellington é de 0,26%, e o fundo requer um investimento mínimo de US $ 3 000.

Janeiro até março

O Fundo Vanguard Wellington teve uma perda em cada janeiro de 2014 a 2016. Cada uma dessas perdas foi de pelo menos 1. 4%. No entanto, os três anos anteriores a essas perdas resultaram em um ganho em cada ano em janeiro, com o menor ganho sendo 2% em 2011. Janeiro foi um dos dois meses nos últimos cinco anos para ter tido três anos consecutivos com perda ; O outro mês foi dezembro. O fundo teve um bom desempenho em fevereiro. Embora tenha perdido 0. 3% em fevereiro de 2016, teve um ganho em cada ano em fevereiro de 2011 a 2015. Quatro desses cinco ganhos foram de pelo menos 2. 3%, com o maior ganho sendo um aumento de 3. 3% no valor liquidativo (NAV) em 2015. O mês de março foi outro mês de sucesso. Em quatro dos últimos cinco anos, o Fundo Vanguard Wellington reportou um ganho em março. A única perda foi uma queda de 1,6% em março de 2015, mas o fundo teve um ganho de 2. 5% em março de 2016.

Abril até junho

Abril foi um dos melhores resultados do Fundo Vanguard Wellington nos últimos cinco anos. A perda única em abril durante esse período ocorreu em 2012, mas foi apenas uma queda de 0. 1%. Todos os ganhos foram de pelo menos 1%, incluindo um aumento de 1. 1% em abril de 2014 e 2015. Abril é um dos três meses que teve exatamente uma perda nos últimos cinco anos. O Fundo Vanguard Wellington teve um ganho em cada um dos últimos três anos em maio. No entanto, dois desses ganhos foram inferiores a 0. 8%, e a última perda em maio foi um declínio de 4% em 2012. Junho foi inconsistente nos últimos anos. O Vanguard Wellington Fund alternou entre um ganho e uma perda cada um dos últimos cinco anos em junho. Cada uma das três últimas perdas em junho esteve entre 2 e 2. 5%.

Julho até setembro

O Vanguard Wellington Fund teve um ganho em três dos últimos quatro anos em julho, mas as perdas de julho nos últimos cinco anos foram de pelo menos 1%.O fundo também não funcionou em agosto, com perdas em três dos últimos cinco anos. Todas as perdas foram de pelo menos 2. 2%, com uma perda de 4. 5% em agosto de 2015. O Fundo Vanguard Wellington teve setembro consecutivo com perdas de 2% em 2014 e 2015. Embora o fundo tivesse ganhos nos dois anos anteriores a Isso também teve uma perda de 4,9% em setembro de 2011.

outubro até dezembro

O Fundo Vanguard Wellington não teve perda em outubro nos últimos cinco anos. Na verdade, teve um ganho no NAV de pelo menos 5, 3% duas vezes durante esse período; Outubro é o único mês para ter um retorno de pelo menos 4%. O maior retorno de um mês do Fundo Vanguard Wellington nos últimos cinco anos ocorreu em outubro de 2011, quando aumentou 7. 1%. O fundo também foi bem sucedido em novembro, onde teve um ganho em cada um dos últimos quatro anos, embora nenhum desses ganhos excedesse 2%. O pior mês do fundo ocorreu em dezembro, pois registrou quatro perdas consecutivas de pelo menos 1. 3%. As últimas três perdas foram de pelo menos 3%, incluindo um declínio de 5,6% em dezembro de 2015.