Enquanto a maioria dos investidores e comerciantes individuais se concentram em investimentos tradicionais, como ações, ETFs, opções e títulos, o fato é que o mercado forex é, de longe, o mercado mais ativo e líquido do mundo . À medida que mais e mais indivíduos tomam consciência do mercado cambial e aprendem não apenas sobre como negociar pares de moedas, mas também sobre os requisitos de mecânica e capital envolvidos, seu nível de participação continua a crescer. Embora o interesse seja genuíno e as oportunidades sejam reais, os comerciantes novos neste mercado ainda devem decidir exatamente como eles vão determinar quando entrar e sair de negócios individuais.

VER: Investopedia's Forex Walkthrough

Encontrar a tendência
A maior parte da negociação no mercado forex tem lugar a curto prazo. Grandes comerciantes e instituições com computadores de alta potência e algoritmos de negociação altamente sofisticados representam grande parte da negociação em pares de divisas. E mesmo para o pequeno comerciante, a atração das operações de curto prazo é forte, pois implica limitar a quantidade de tempo em que o capital está em risco. Na verdade, não há nada de errado com a negociação em um prazo de curto prazo. No entanto, ainda é preciso decidir se é bullish ou bearish em um determinado par antes de entrar em um comércio. É aqui que um instantâneo de imagem maior e de longo prazo pode fornecer um roteiro útil.

Talvez o adágio mais antigo em todas as negociações seja "a tendência é sua amiga". E esse ditado foi o teste do tempo. Embora qualquer número de métodos de negociação a curto prazo possa ser rentável, na maioria dos casos, é mais fácil ganhar dinheiro negociando na direção da principal tendência do que negociar contra ela. Como tal, antes de considerar um comércio em qualquer par forex, é preciso tentar identificar objetivamente a atual tendência atual do mercado. A partir daí, você pode tentar ajustar suas entradas e saídas reais. O principal objetivo é se concentrar em negócios longos quando a tendência principal é otimista e em negócios curtos quando a principal tendência é de baixa. Vejamos um exemplo de uma maneira de fazer isso.

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Concentrando-se no Long Term
A Figura 1 exibe um gráfico de barras mensal simples da libra britânica / cruz japonês iene (GBP / JPY) . Como é o caso de qualquer segurança comercializável - há momentos em que esse par avança, tempos em que declina, e tempos em que ele opera em um intervalo. Nossa principal função aqui é estabelecer alguns métodos simples para considerar objetivamente a tendência principal como "alta", "baixa" ou "neutra" em qualquer ponto a tempo. Não se pode esperar que nenhum método esteja sempre correto, mas nosso principal objetivo aqui é simplesmente determinar a direção para trocar (se houver), NÃO para identificar pontos específicos de entrada e saída.

Figura 1: A libra britânica / cruzamento de moeda do iene japonês (GBP / JPY)

Fonte: ProfitSource por HUBB

Adicionando filtro de tendência n. ° 1
Um dos métodos mais simples para a filtragem de tendências é aplique uma média móvel para um conjunto de dados. Na Figura 2, você vê o mesmo gráfico de barras, no entanto, desta vez, a média móvel exponencial de 12 meses foi adicionada. Existem vantagens e desvantagens para o uso de médias móveis. A boa notícia é que eles permitem que um comerciante visualize rapidamente a tendência atual simplesmente observando se a ação de preço está acima ou abaixo da média móvel. A principal desvantagem para o uso de médias móveis é que um uso rigoroso destes para desencadear entradas e saídas quase invariavelmente envolve sinais de whipsaw.

Figura 2 - GBP / JPY com uma média móvel exponencial de 26 meses

Fonte - ProfitSource por HUBB

Uma interpretação aproximada da Figura 2 nos permite identificar essencialmente cinco "períodos de tendência" primários no par desde 1992

• De 1992 até o final de 1995 - tendência primária DOWN
• De final de 1995 até final de 1998 - tendência principal UP
• De final de 1998 para início de 2001 - tendência primária DOWN
• De início de 2001 até final de 2007 (com um breve whipsaw no final de 2003) - tendência principal UP
• Desde o final de 2007 - tendência primária DOWN

Como você pode ver, simplesmente aderindo à tendência principal identificada usando essa interpretação simples poderia ter ajudado um comerciante a se concentrar na melhores oportunidades.

Adicionando Trend Filter No. 2
Na tentativa de aperfeiçoar nossa identificação da tendência primária - e também para oferecer a oportunidade de identificar bons momentos para não fazer nenhum comércio (ou seja, quando dois indicadores discordam sobre o tendência) - vamos adicionar outro indicador na mistura. A Figura 3 exibe o mesmo gráfico que na Figura 2, no entanto, agora o indicador MACD é plotado abaixo do gráfico de barras.

Os pontos no tempo em que MACD mudou de baixa para alta são marcados com setas verdes para cima. Por outro lado, os pontos no tempo em que MACD mudou de alta para baixa são marcados com setas vermelhas para baixo. Observe que aplicamos valores de parâmetros relativamente longos de 18, 37 e 9 para o MACD (os padrões mais comuns são 12, 26 e 9). Não há valores "corretos", e alguma experimentação pode ser necessária para o mercado. Ainda assim, esta configuração se encaixa bem com nosso desejo de se concentrar na tendência de longo prazo.

VER: Spotting Trend Reversals Com MACD

Figura 3: GBP / JPY com média móvel exponencial de 26 meses e MACD a longo prazo

Fonte: ProfitSource por HUBB

Neste ponto, designaremos o " grande tendência "como" bullish ", e consideraria somente negócios longos se:
a. GBP / JPY está acima da média móvel exponencial de 26 meses, AND;
b. O último sinal de MACD foi uma seta verde "para cima".

Por outro lado, designaríamos a "tendência principal" como "baixa" e consideraríamos apenas trocas curtas se:
c. GBP / JPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, AND;
d. O último sinal do MACD foi uma seta vermelha "para baixo".

Em qualquer outra circunstância, designaríamos a "principal tendência" como "neutra" e não trocaria o par GBP / JPY.Ou seja, se:
e. GBP / JPY está acima de sua média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta vermelha para baixo, OR;
f. GBP / JPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta verde.
No caso de e ou f acima, iremos sentar esse par de moeda particular.

Resumo
Uma das chaves para o sucesso comercial é desenvolver a capacidade de detectar oportunidades e identificar maneiras de aproveitá-las. Claramente, muitas oportunidades provavelmente estarão disponíveis em qualquer ponto a tempo entre os vários pares de moedas negociados no forex. Negociar na direção da principal tendência tem sido um dos melhores métodos para melhorar as chances de uma pessoa nos mercados financeiros.

Os métodos específicos descritos nesta peça não devem ser considerados como "ser tudo, encerrar tudo" das ferramentas de identificação de tendências - longe disso. Na verdade, eles são apresentados meramente como exemplos de formas de identificar objetivamente e categorizar a tendência a longo prazo. Os investidores individuais podem encontrar formas diferentes e melhores para alcançar essa tarefa em uma seção transversal de mercados negociáveis. A partir daí, o próximo pedaço do enigma permanece: decidir especificamente quando entrar nas negociações de saída. Seja qual for o método ou método em que se estabeleça, eles terão, pelo menos, alguma paz de espírito ao saber que estão negociando com a tendência primária desse mercado em particular.