O Royce Funds é uma família respeitável de fundos de investimento que se concentra em investir em pequenos estoques de capitalização de mercado. Com mais de 40 anos de foco em estoques de pequena capitalização e US $ 18. 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM), os fundos de investimento da Royce Funds trazem muita experiência e experiência para investidores institucionais e individuais a custos razoáveis. Com os estoques de pequena capitalização que oferecem perspectivas de crescimento fortes, os investidores têm vários fundos a considerar para diversificar sua carteira de aposentadoria.

Classe de Serviço do Fundo Global de Serviços Financeiros Royce (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 milhões

Rácio da despesa líquida: 1. 69%

A Royce Global Financial Services Fund Service Class investe em ações ordinárias nacionais e estrangeiras de empresas financeiras com capitalização de mercado de até US $ 5 bilhões. Foi criado para tirar proveito das mudanças estruturais de longo prazo que acontecem no setor financeiro global com a proliferação de credores não tradicionais, gestão de patrimônio profissional e títulos financeiros negociados em bolsa. O fundo detém principalmente bancos de pequeno porte, corretoras e empresas de gestão de patrimônio com fortes balanços, pouca ou nenhuma alavancagem e registros consistentes de ganhos e fluxos de caixa gratuitos.

Desde a sua criação em 2003, o fundo superou o índice de referência, o índice Russell 2000, em 68% de todos os períodos de 10 anos mensais. O fundo recebeu uma avaliação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria financeira. Não tem taxas de carga e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 2 000.

Classe de investimento do Fundo de ações especial Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 bilhões

Rácio da despesa líquida: 1. 15%

A Classe de investimento Royce Special Equity Fund investe em ações ordinárias de empresas com capitalizações de mercado de até US $ 3 bilhões que exibem características de valor. Ele escolhe as participações para o seu portfólio, concentrando-se em empresas com gestão conservadora, operações de franquia e retornos sustentáveis ​​do capital. O fundo tende a ter um número limitado de participações com ações discricionárias e industriais de consumo dominando seu portfólio. Suas cinco principais participações representam cerca de 32%, com UniFirst Corporation, a maior participação do fundo, representando cerca de 10%. O fundo geralmente usa uma abordagem de compra e retenção em seu investimento, com o rácio de rotatividade do portfólio normalmente em cerca de 21%, tornando este fundo eficiente de impostos. Com sua gestão altamente experiente de Charlie Dreifus, que tem estado com o fundo há mais de 17 anos, a Royce Special Equity Fund Investment Class obteve uma classificação geral de quatro estrelas e uma avaliação de analista de ouro da Morningstar na categoria de pequeno valor.Não possui taxas de carga e requer um investimento mínimo de $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 bilhões

Rácio de despesa líquida: 1. 22%

A Classe de investimento Royce Total Return Fund investe em empresas com capitalizações de mercado de até US $ 3 bilhões. Ele se concentra em empresas que pagam dividendos e têm altos retornos e fortes classificações financeiras. As ações no setor de serviços financeiros têm a maior alocação de cerca de 28%, enquanto as ações das empresas industriais representam 22% do portfólio do fundo. O fundo possui uma carteira de ações extremamente concentrada que pode ampliar lucros ou perdas. A Morningstar concedeu a Classe de investimento Royce Total Return Fund com uma classificação global de três estrelas na categoria small-blend. O fundo não tem taxas de carga e vem com um requisito de investimento mínimo de US $ 2, 500.

Classe de serviço Royce International Premier Fund (RYIPX)

AUM: US $ 73 milhões

Rácio da despesa líquida: 1. 44% > A Royce International Premier Fund Service Class investe em um número limitado de empresas estrangeiras de pequenas capitais com capitalizações de mercado de até US $ 3 bilhões. Ele se concentra em empresas com fortes vantagens competitivas e contrapartes econômicas que geram altos retornos sobre o capital. Os estoques de empresas industriais e tecnológicas têm posições dominantes na carteira do fundo com alocação de mais de 50%. Com muitas participações do fundo denominadas em moedas estrangeiras, seus retornos estão expostos a riscos cambiais. A Classe de Serviço Royce International Premier Fund recebeu uma classificação global de três estrelas da Morningstar na categoria de crescimento pequeno / médio estrangeiro. Não possui taxas de carga e vem com uma contribuição mínima de $ 2, 500.