O setor de energia foi abatido entre 2014 e 2015. O preço à vista do petróleo bruto do Western Texas Intermediate (WTI) caiu de US $ 107. 49 por barril em 20 de junho de 2014, para US $ 41. 68 por barril em 16 de novembro de 2015, redução de 61. 22%. O preço à vista do petróleo bruto WTI caiu mais de 20% de maio de 2015 a outubro de 2015 sozinho. O preço spot do New York Harbor Conventional Gasoline Regular FOB caiu de um máximo de US $ 2. 896 por galão em junho de 2014 para US $ 1. 397 por galão em outubro de 2015, uma redução de 51. 76%. Não é surpresa que baixos preços do petróleo e do gás prejudiquem as empresas relacionadas a petróleo e gás. Alguns investidores estão tentando pegar um salto no setor de energia, e eles devem considerar os fundos de investimento em ações de petróleo e gás para investir tácticamente em empresas de petróleo e gás.

Ações do Investidor do Fundo de Energia Vanguard

As ações do Vanguard Energy Fund Investor (VGENX) foram emitidas em 23 de maio de 1984 pela Vanguard. A partir de 31 de outubro de 2015, a VGENX gerou um retorno anual médio de 10. 75% desde a sua criação. No entanto, devido ao decréscimo dos preços do petróleo bruto e, conseqüentemente, ao setor de energia, tem um retorno de um ano de -22. 89% e um retorno médio inicial de três anos de -3. 93%.

Para investir em VGENX, é necessário um mínimo de US $ 3 000. O fundo cobra uma razão de despesa anual de 0,37%, que é 74% menor do que o índice médio de despesas de fundos similares. Sob condições normais de mercado, a VGENX investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas envolvidas em atividades relacionadas à energia.

A partir de 31 de outubro de 2015, as principais alocações do setor de equidade da VGENX são 39. 5% de petróleo e gás integrado, 35. 4% de exploração e produção de petróleo e gás, 8. 20% de equipamentos e serviços de petróleo e gás, 6. 9% de refinação e comercialização de petróleo e gás e 3. 6% de armazenamento e transporte de petróleo e gás. Como é improvável que os preços do petróleo bruto e do gás permaneçam nesses níveis deprimidos para sempre, há uma alta probabilidade de valorização do capital a longo prazo. No entanto, há risco de setor e commodities em 2015 associado ao VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

A Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) foi emitida em 14 de julho de 1981 pela Fidelity. A partir de 31 de outubro de 2015, o fundo gerou um retorno anual médio de 8. 22% desde o início. No entanto, ao longo do ano passado, diminuiu em 20. 23%. O fundo possui um alto índice anual de despesas líquidas de 0,79%, uma vez que possui uma taxa de rotatividade moderadamente alta de 74%. No entanto, o seu índice de despesas é inferior ao rácio da despesa média da categoria Morningstar da equidade de capital de 1. 45%. FSENX requer um investimento mínimo de $ 2, 500.

As principais alocações da indústria do fundo são 46. 14% de exploração e produção de petróleo e gás, 18.75% de petróleo e gás integrados, 16. 69% de equipamentos e serviços de petróleo e gás, 8. 28% de armazenamento e transporte de petróleo e gás, e 7. 35% de refinação e comercialização de petróleo e gás. Ele investe principalmente em ações ordinárias de empresas de capital aberto no setor de energia. Sob condições normais de mercado, a FSENX investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em empresas do setor.

Invesco Energy Fund

A Invesco Energy Fund Classe A (IENAX) foi emitida em 28 de março de 2002 pela Invesco. A partir de 31 de outubro de 2015, o IENAX tem um retorno anual médio de 7. 09% desde a sua criação. Tem um retorno de ano-a-ano de -17. 07% e um retorno de um ano de -29. 07%. O fundo procura proporcionar valorização do capital a longo prazo investindo em ações ordinárias de empresas envolvidas em atividades relacionadas à energia. Para investir no IENAX, é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1 000. Além disso, o fundo cobra um índice anual de despesas líquidas de 1. 17%, o que não é tão competitivo quanto o FSENX ou o VGENX. Embora o IENAX tenha um alto índice de despesas, ainda é inferior ao rácio de despesas médias de fundos de energia de capital de 1. 45%.

A partir de 31 de outubro de 2015, as principais alocações da indústria do IENAX são 49. 25% de exploração e produção de petróleo e gás, 26. 3% de petróleo e gás integrados, 13. 59% de equipamentos e serviços de petróleo e gás, 4. 35 % de perfuração de petróleo e gás e 3. 33% de refinação e comercialização de petróleo e gás.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

A Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Classe A (ICPAX) foi emitida em 5 de abril de 1999, pela Integrity Viking Funds. A partir de 30 de setembro de 2015, a ICPAX teve um retorno de até -19 de -19. 48% e um retorno de um ano de -35. 14%. Além disso, tem um retorno anual médio de 6. 45% desde a sua criação. O fundo cobra um alto índice de despesas líquidas anuais de 1. 39%, mas ainda é inferior ao rácio de despesa média de fundos de energia de capital. É necessário um investimento mínimo de US $ 1 000.

Em condições normais de mercado, a ICPAX investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em ações comuns que beneficiam ou participam do desenvolvimento de recursos naturais na área da bacia de Williston e / ou na região da América do Norte. A partir de 30 de setembro de 2015, as principais alocações da indústria do fundo são 24. 08% extração de petróleo e gás, 14. 73% operações de petróleo e gás, 14. 67% fabricação de produtos de petróleo e carvão, 13. 48% de transporte de gasodutos e 12 13% de fabricação de máquinas.

Fidelity Advisor Energy Fund - Classe A

O Fidelity Advisor Energy Fund - Classe A (FAGNX) foi emitido em 29 de dezembro de 1987 pela Fidelity Investments. A partir de 31 de outubro de 2015, o fundo tem um retorno anual médio de 10. 1% desde o início, um retorno anual médio de 2. 49% nos últimos cinco anos e um retorno de um ano de -20. 37%. O fundo cobra um índice de despesas líquidas anuais de 1. 12%, o que é inferior ao rácio médio de despesas dos fundos de capital de energia. Embora a FAGNX tenha um alto índice de despesas, tem um rendimento de dividendos intrigante de 2. 2%. O fundo requer um investimento mínimo de $ 2, 500.

A FAGNX busca a valorização do capital ao investir normalmente pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas principalmente envolvidas no setor de energia, que inclui petróleo, gás, eletricidade e carvão, bem como petróleo nuclear, geotérmica e xisto de petróleo e energia solar. A partir de 30 de setembro de 2015, possui 74 participações. As principais alocações de classe de ativos são 94. 01% de ações domésticas, 4. 93% de ações internacionais e 1. 06% de caixa e outros ativos líquidos. As principais alocações da indústria do fundo são 80. 21% combustíveis de petróleo, gás e consumíveis; 17. 04% de equipamentos e serviços de energia; e 1% de energia independente e produtores de eletricidade renovável.