As empresas que operam no setor de serviços públicos incluem aqueles que oferecem serviços específicos ao público com base na demanda total, como empresas de água, empresas elétricas e empresas de gás natural. Como não há substitutos viáveis ​​para água, eletricidade e gás natural no mercado, e as necessidades desses recursos continuam a crescer, o setor de serviços públicos experimenta demanda constante dos consumidores. A indústria de serviços públicos oferece ampla oportunidade para os investidores participarem de um mercado de ações que tenha uma história de longa data de retornos consistentes e pagamentos constantes de dividendos devido ao alto nível de demanda. Enquanto os investidores podem comprar o estoque de empresas de serviços públicos individuais, os investimentos em conjunto, como os fundos mútuos, oferecem fácil acesso à indústria com menos riscos globais.

Enquanto os fundos de investimento de serviços públicos oferecem aos investidores benefícios claros em termos de retorno potencial e renda de dividendos, o setor não está sem risco. Embora a maioria dos consumidores dependa de combustíveis fósseis, o material a partir do qual a maioria dos serviços públicos são derivados, pesquisa estratégica e desenvolvimento começou a desenvolver alternativas que possam apresentar desafios para a indústria de serviços públicos como um todo. Além disso, as mudanças regulatórias impostas às empresas de serviços públicos podem criar a necessidade de reduzir os pagamentos de dividendos aos acionistas e podem levar a um crescimento estagnado ao longo do tempo. Devido aos riscos inerentes às ações da empresa de serviços públicos, os investidores devem considerar a retenção de um fundo mútuo de serviços públicos como uma posição alternativa que compõe uma pequena parcela de uma carteira, de outra forma diversificada, que inclui títulos de dívida e títulos de dívida e exposição nacional e estrangeira.

Hennessy Gas Utility Fund

Fundado em 1989, o Hennessy Gas Utility Fund é disponibilizado aos investidores através do grupo Hennessy Funds e é administrado pela Winsor Aylesworth. O fundo mútuo procura gerar uma combinação de valorização e rendimento do capital ao investir pelo menos 85% dos ativos do fundo em posições de capital que imitam o desempenho do Índice de ações da American Gas Association. A maioria das empresas listadas no American Gas Association Stock Index atua nos campos de distribuição e transmissão de gás natural. O Hennessy Gas Utility Fund inclui títulos de capital nos mercados doméstico e internacional, e atualmente administra US $ 1. 71 bilhões em ativos.

Desde o início do fundo, o Hennessy Gas Utility Fund gerou um retorno anualizado de 10 anos de 10. 34%. O fundo mútuo não impõe uma carga de vendas, nem carga, aos investidores comprando ou resgatando ações, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 2 500. O fundo de investimento tem um índice de despesas relativamente baixo de 0.77% em relação à média da categoria para fundos de investimento de 1. 18%. As principais participações no Hennessy Gas Utility Fund incluem ações ordinárias da Spectra Energy Corp em 5. 09%, Williams Companies em 5. 07%, Dominion Resources em 5. 03%, a Enbridge em 5% e Kinder Morgan em 4. 97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

O Fidelity Telecom and Utilities Fund é disponibilizado aos investidores através da Fidelity Investments, líder em ofertas de fundos mútuos para investidores institucionais e individuais. A Fidelity lançou este fundo em novembro de 1987 e Douglas Simmons atuou como gerente de fundo principal desde 2005. O fundo mútuo procura gerar um retorno total elevado ao combinar a renda atual e a valorização do capital derivadas do investimento de um mínimo de 80% dos ativos do fundo em títulos de empresas de serviços de telecomunicações e empresas de serviços públicos. O mix de investimentos do fundo inclui emissores domésticos e estrangeiros, e cada empresa é avaliada com base em sua força financeira, estabilidade e posição da indústria. O fundo não diversificado detém mais de US $ 876 milhões em ativos de investidores em setembro de 2015.

O Fidelity Telecom and Utilities Fund gerou um retorno anualizado de 10,9% de 6. 97%, com um índice de despesas de 0, 81% . Embora o índice de despesas do fundo seja menor do que a média da categoria, os investidores devem investir no mínimo US $ 2 500 para contas não qualificadas e IRAs. No entanto, o fundo mútuo não impõe uma carga de vendas antecipada ou diferida aos investidores. O Fidelity Telecom and Utilities Fund investe 49. 12% dos ativos do fundo no setor de serviços públicos, com as principais participações, incluindo NextEra Energy em 7. 99%, Exelon Corporation em 5. 95%, ações ordinárias da Sempra Energy em 5,7%, Dominion Recursos em 4. 94% e OGE Energy Corporation em 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

O Prudential Jennison Utility Fund foi criado em 1990 e é disponibilizado aos investidores através da Prudential Investments. Em setembro de 2015, o fundo mútuo detém US $ 3. 55 bilhões em ativos do fundo, e seu gerente é Ubong Edemeka. O Prudential Jennison Utility Fund procura proporcionar aos investidores um retorno total através da combinação de renda atual e valorização do capital. Normalmente, a Edemeka investe um mínimo de 80% dos ativos do fundo em títulos e valores mobiliários de empresas de serviços públicos, mas até 50% dos ativos podem ser usados ​​para comprar valores mobiliários estrangeiros, a critério do administrador do fundo. O fundo não diversificado utiliza um estilo de investimento de valor para avaliar quais títulos de capital para compra.

A partir de setembro de 2015, o Prudential Jennison Utility Fund gerou um retorno anual de 10 anos de 8. 71%. O fundo de investimento tem uma razão de despesa de 0,82% e requer um investimento mínimo de $ 2. 500 para contas não qualificadas. Embora os investidores não sejam cobrados uma carga de vendas diferida após o resgate, o fundo mútuo avalia uma taxa de vendas antecipada de 5,5%. As principais participações dentro do Prudential Jennison Utility Fund incluem a SBA Communications Corp.em 3. 43%, NextEra Energy em 3,43%, CMS Energy Corporation em 3,3%, ações ordinárias da Sempra Energy em 3,3% e ações ordinárias da Edison International em 3,66%.

MFS Utilities Fund

Fundado em 1992, o MFS Utilities Fund é disponibilizado aos investidores através do grupo MFS e Maura A. Shaughnessy administrou o fundo desde a data de sua criação. O fundo mútuo procura proporcionar aos investidores um retorno total investindo no mínimo 80% dos $ 5 do fundo. 47 bilhões de ativos em títulos de emissores de empresas de serviços públicos. O gerente do fundo inclui empresas que estão envolvidas na fabricação, produção, geração, transmissão, venda e distribuição de eletricidade, gás e outros tipos de energia. O fundo também pode investir em títulos de capital de empresas de telecomunicações, inclusive aqueles envolvidos em operações sem fio, por telefone ou por cabo. O fundo mútuo detém 28. 98% dos ativos do fundo em emitentes estrangeiros, com os ativos remanescentes investidos em ações domésticas.

A partir de setembro de 2015, o MFS Utilities Fund gerou um retorno anualizado de 10 anos de 10,3% com um índice de despesas de 0,97%. O fundo mútuo é vendido como uma ação de Classe A, o que significa que uma taxa de vendas inicial de 5. 75% é avaliada para os investidores quando o fundo é adquirido. No entanto, nenhuma carga de vendas diferida é cobrado após a resgate. O investimento inicial necessário para o MFS Utilities Fund é de US $ 1 000 para contas não qualificadas. As principais participações dentro do fundo incluem NextEra Energy em 3. 65%, PPL Corporation em 3. 47%, Exelon Corporation em 3. 19%, Sempra Energy em 2. 88% e Public Service Enterprise Group em 2. 66%.