Você está negociando há alguns anos com resultados positivos e quer intensificar seu jogo, melhorando sua linha de fundo, acumulando o conhecimento, estratégias e sabedoria necessários para uma carreira de longo prazo no mercado especulação. Como você começa esse impulso em direção ao profissionalismo e quais as principais questões em que você precisa se concentrar para fazer isso saltar? (Veja: O que é necessário para se tornar um comerciante Elite ).

Vamos começar com uma verificação de realidade: embora seja ótimo que você tenha sobrevivido o suficiente para chegar a esse ponto, sua experiência foi limitada à natureza secular do atual ambiente de mercado. Isso provavelmente significa que você nunca trocou em um mercado ostentoso ou em um período de esmagamento de desempenho, como os anos 1960 a 1980, quando a Dow Jones Industrial Average não foi a nenhum lado por 17 anos. (Leia mais em: 5 Regras de compromisso para negociação em mercados difíceis ).

Esta é uma questão importante se seu sucesso atual se basear em tendências de longo prazo seguindo estratégias que perseguem mercados mais altos com a multidão. Sua sobrevivência como comerciante qualificado depende de um plano bem executado que se ajuste rapidamente às mudanças nas condições do mercado. (Para saber mais, consulte: 4 Elementos-chave para criar um plano de negociação bem sucedido ). Isso significa que você precisa jogar o lado longo e curto, ou mudar para instrumentos alternativos que se alinhem mais com suas estratégias unilaterais.

Capital de giro

A subcapitalização aumenta as probabilidades de falha porque incentiva os comerciantes a superar alavancagem e assumir riscos desnecessários. Neste ponto, você deveria ter acumulado uma conta de tamanho decente que pode ser posta em prática em posições maiores e estratégias mais diversas em vários períodos de espera. Se as taxas que você pagou como comerciante novato foram tão íngremes que você não tem um ovo de ninho pronto para ir, pare aqui, porque é impossível dar um salto para especialistas com uma conta de tamanho inferior.

Você precisará de pelo menos $ 35, 000 a US $ 40 000 em capital livre para dar o próximo passo na sua carreira no mercado. Essa participação evita a regra de US $ 25 mil, "padrão de troca de dia", enquanto permite múltiplas posições e estratégias. Ele também permite que você se concentre em tomar decisões inteligentes em cada ponto de gerenciamento de posição, ao invés de se sentir pressionado a superar o comércio com posições de grande porte, na tentativa de recuperar o atraso com competidores maiores. (Para leitura relacionada, veja Top 10 erros de negociação que você deve sempre evitar ).

Também diminui a necessidade de usar margem. Este é um ponto confuso para os comerciantes em qualquer nível de experiência porque existe uma crença equivocada de que o capital alavancado esteja lá para assumir maior risco em todas as posições. Na verdade, a margem é uma ferramenta melhor aplicada em ambientes de mercado altamente favoráveis, nos quais as posições de menor porte reduzem o potencial de lucro óbvio.É bom ter uma opção no resto do tempo, mas não deve ser tocado sem uma boa razão.

Muitos comerciantes calculam uma porcentagem plana de suas contas, como 2%, 5% ou 10%, e usam esses números para determinar o tamanho da posição e para calcular os níveis de parada. Nem a técnica faz sentido para o comerciante experiente que entende que cada oportunidade tem um perfil único que favorece um tamanho ideal. Você pode encontrar esse número mágico calculando antecipadamente metas de recompensa e risco. (Incluído em: Must-Know estratégias de negociação de saída simples e efetivas e Controle de risco efetivo com estratégias de negociação de escala ).

Rentabilidade

A rentabilidade ignora os novos comerciantes porque não reconhecem a concorrência intensa e jogam dinheiro na mesma cesta de estratégias sobrecarregadas usadas por todos os outros. Uma minoria sobrevive a este processo de abate porque a dor das perdas os encoraja a encontrar suas bordas comerciais. (Veja: A Importância Vital de Definir a Sua Borda de Negociação ). Buscando o status do crackerjack, você já achou sua vantagem e agora está usando isso para criar rentabilidade.

Muitos comerciantes procuram rentabilidade diariamente, mas muita atenção a uma única sessão pode levar a uma tomada de decisão fraca, porque ele curto-circuito o gerenciamento do período de tempo - um componente importante do sucesso a longo prazo. Olhe assim: você planta sementes e arranca-as do chão depois de alguns dias porque nada cresceu ainda? Da mesma forma, os comerciantes de crackerjack dão novas posições tempo suficiente para obter o movimento de preços visualizado em suas análises.

Medir lucros semanalmente, mensalmente e anualmente e colocar os dados em planilhas que acompanham o seu progresso ao longo do tempo. Esses números não precisam se alinhar perfeitamente, mas eles devem rastrear na mesma direção geral. Depois de ter acumulado dados suficientes, compare seu desempenho com os principais índices ou instrumentos subjacentes nos mesmos períodos de tempo.

Observe os sinais de comportamento de yo-yo - em que ganhos e perdas se movem em lockstep com mercados subjacentes - porque indica que suas estratégias dependem de um lado de uma tendência após a fita, da mesma forma que a performance do fundo do índice coincide sempre com o subjacente instrumento, menos taxas. É um perfil pobre para o sucesso a longo prazo, porque essas estratégias explodirão no seu rosto quando a tendência inicial se voltar contra você.

Expectativas realistas

Os novos comerciantes têm expectativas de lucro irrealistas, acreditando que podem facilmente duplicar ou triplicar fundos em um curto período de tempo. A sorte do novato piora as coisas, dando-lhes algumas grandes vitórias que os seduzem para acreditar que estão bem a caminho de uma fortuna considerável. Traders experientes entendem que os mercados modernos dão poucos presentes, exigindo que eles ganhem cada dólar de lucro. (Em uma nota relacionada, veja: Quando Fear And Greed Take Over ).

Então, quanto lucro você deve ganhar como comerciante experiente? Esse número deve, naturalmente, rastrear a quantidade de tempo que você precisa dedicar ao planejamento, execução e gerenciamento de comércio.Atendendo a esses critérios, os participantes que compõem a maioria da população comercial não-algorítmica devem ser felizes com um crescimento lento e estável que não pode exceder 15% a 20% nos retornos anuais.

Os comerciantes em tempo integral precisam mostrar um desempenho mais forte, visando retornos anuais superiores a 20% a 25%, ou o esforço simplesmente não vale a pena o tempo. Este número destaca a importância do tamanho da conta porque 25% de uma conta de negociação de US $ 75.000 (US $ 18750) simplesmente não vai pagar as contas após os impostos sobre ganhos de capital, especialmente quando você precisa arar uma parte desses lucros em trades.

Career vs No Career

Você precisa ser muito talentoso e motivado para ter sucesso como comerciante em tempo integral. Você também precisa de capitalização adequada (conforme ilustrado no exemplo da conta de US $ 75.000) ou você vai gastar anos perseguindo sua cauda, ​​tentando criar recursos para um nível onde você pode sair do seu dia de trabalho. Dado esses obstáculos, bem como a necessidade de estratégias de negociação robustas, a maioria dos comerciantes deve desfrutar da especulação como hobby e complementar outras receitas, e não como uma escolha de carreira.

Você ainda tem opções para negociar em tempo integral se estiver subcapitalizado, mas você precisará encontrar uma empresa de comércio respeitável que ofereça uma participação ativa e treinamento no trabalho. Isso também significa que sua tomada inicial será pequena, a menos que você seja um executor excepcional, que é a exceção à regra. Você também precisará encontrar outra maneira de pagar suas contas, pelo menos através do longo estágio.

Bottom Line

Fazer o salto do novato para um comerciante de crackerjack requer habilidades fundamentais de som, capitalização adequada e uma avaliação realista de seus objetivos de mercado de longo prazo.