Pára identificar níveis de preços pré-escolhidos em que o comerciante ou temporizador de mercado entra em novas posições ou sai de posições abertas para lucros ou perdas. As paradas físicas são colocadas antecipadamente, permitindo que o movimento do preço execute automaticamente a ordem enquanto as paradas mentais são gravadas ou mantidas na memória, exigindo uma compra ou compra manual quando o nível predeterminado for atingido.

Um plano de negociação efetivo está incompleto sem uma estratégia de parada de saída bem definida porque tal plano aborda a limitação de perda e a proteção de lucro. Uma antiga expressão de mercado resume seu valor, observando que "os comerciantes experientes controlam o risco, enquanto os comerciantes inexperientes perseguem os lucros. "De fato, uma ordem de parada bem colocada muitas vezes marca a diferença entre um lucro arduamente lucrativo e uma perda evitável.

Muitos participantes ficam confusos sobre onde colocar suas paradas, preocupados de que serão atingidos logo antes de uma segurança voltar na direção do comércio. Enquanto as paradas mais cuidadosamente colocadas não podem estabelecer defesas infalíveis contra chicotes e parar de disparar, eles evitarão milhares de dólares em perdas ao longo do tempo, desde que sejam usados ​​de forma consistente.

As seguintes diretrizes e perigos na colocação de stop loss devem oferecer um impulso imediato para a linha de fundo, mas eles são apenas um ponto de partida, porque é necessário ajustar para a tolerância ao risco, períodos de espera e ampla volatilidade. Você também precisa escolher entre paradas físicas e físicas, dependendo do nível de experiência e capacidade multitarefa. De um modo geral, os participantes sentados na frente de suas telas durante todo o dia gravitam para paradas mentais porque podem avaliar o tom de mercado amplo quando um preço está empurrando para o gatilho e se ajusta às condições.

Pare as diretrizes de colocação

Nos termos mais simples, a perda de parada mais efetiva é colocada no nível onde, se for atingido, sua análise anterior lhe diz que os motivos que você levou o comércio não são mais válidos . Obviamente, essa abordagem requer uma recompensa detalhada: avaliação de risco antes de abrir a posição (veja Estratégias para negociar a equação de risco de recompensa).

Estas orientações irão começar:

• Breakout Estratégia: Coloque sob o nível de preço que sinalizará uma falha falhada ou falha no padrão. Sempre que possível, coloque-o apenas abaixo de uma média móvel intermediária, como a média móvel de 50 dias, mesmo que esse preço esteja mais abaixo do nível de falha. (Veja também: Master A Breakout With Three-Step Market Mechanics.)
• Pullback Estratégia : Coloque sob o nível que fornece suporte óbvio no pullback. Esta é muitas vezes uma banda estreita formada por uma convergência de elementos técnicos, incluindo retrações de Fibonacci, máximos anteriores, médias móveis e lacunas não preenchidas. (Veja também: Top Strategies for Mastering Pullback Trading.)
• Faixa estreita Estratégia : Coloque logo abaixo de um balanço de duas ou três barras dentro da faixa de negociação. (Veja também: Estratégias de entrada antecipada para um comércio rentável.)
• Vendas curtas: Invista estratégias de colocação utilizadas em posições longas. (Veja também: Regras e estratégias para venda a descoberto rentável.)

As paradas também precisam combinar a tolerância ao risco, então não faz sentido seguir as regras de colocação lógica se conseguir bater significa que você terá uma perda maior do que a prevista no plano de negociação . Existem apenas duas maneiras de lidar com esse cenário conflitante. Em primeiro lugar, utilize um dólar fixo ou uma perda de parada percentual, obtenha em US $ 100, US $ 200 ou US $ 500 ou 1%, 2% ou 5%. No entanto, um plano melhor é evitar o comércio inteiramente porque a análise inicial não atende a sua recompensa: critérios de risco.

Stop Placement Dangers

Os algoritmos predatórios que dominam os mercados modernos desconstruíram regras comuns para parar a colocação e sairão do seu caminho para perseguir essas ordens e desencadeá-las, especialmente quando a volatilidade de base ampla e os níveis de correlação estão aumentando. As contra-defesas são limitadas, mas devem ser utilizadas para reduzir a freqüência dessas perdas ambientais. O sentido comum faz um longo caminho neste processo de proteção.

• Evite números redondos: Paradas se reúnem perto de números redondos como 10, 20, 50 e 100, gerando uma dinâmica de magnetismo que desencadeia violações freqüentes durante os exercícios de parada. A profundidade de penetração freqüentemente rastreia as características de volatilidade da segurança específica ou do mercado amplo, permitindo ao comerciante colocar confortavelmente a parada de 20 centavos ou mais sob o número da rodada em condições de baixa volatilidade e 50 centavos ou mais em condições de alta volatilidade.
• Evite violações intradiárias: Os mercados intradíes podem avançar e avançar em amplos intervalos, mas produzem poucas mudanças significativas na estrutura técnica até o final do dia. Considere mudar de execução em tempo real para o final do dia se suas paradas forem atingidas com freqüência por violações intradias que deixem sombras de castiçal finas em todos os níveis de saída. Isso pode ser feito manualmente ou por meio de pedidos de mercado.
• Evite paradas de dólar plano ou de porcentagem: Dólar plano ou paradas percentuais ignoram características técnicas importantes no gráfico de preços, executando a preços arbitrários quando o nível de perda é atingido. Evite-os sempre que possível porque não fazem sentido.
• Soltar acima: Se as paradas forem atingidas com freqüência, elas podem ser colocadas muito bem. Aborde esta questão de duas maneiras. Primeiro, identifique metas de recompensa e risco antes de colocar o comércio. Em segundo lugar, faça uma revisão periódica sobre os negócios quebrados, determinando se as condições ou uma estratégia ruim forçaram as saídas. Se a estratégia é o culpado, faça uma pausa e retrabalhe o plano de negociação. Se as condições forem culpadas, adicione um filtro de volatilidade que aperta e afrouxa as paradas, com base no tom de mercado.

A linha inferior

Coloque a perda de paragem logo atrás do nível de preço que, se for atingido, indica que os motivos para a negociação não são mais válidos. Comece com níveis de suporte e resistência, adicionando elementos de proteção para evitar a invasão predatória e o ruído intradiário do mercado.