Durante anos, os aficionados ao mercado e os comerciantes de forex têm usado padrões de preços simples, não só para prever oportunidades de negociação lucrativas, mas também para explicar a dinâmica de mercado simples. Como resultado, formações comuns, como galhautes, bandeiras e fundos e tops duplos, são freqüentemente usadas nos mercados de câmbio, bem como em muitos outros mercados comerciais. Um padrão menos falado, mas igualmente útil, que ocorre nos mercados de moeda é a formação de topo de diamante, geralmente conhecida como o topo de diamante. Neste artigo, explicaremos como os comerciantes de forex podem identificar rapidamente as partes superiores de diamantes para capitalizar várias oportunidades.

A parte superior do diamante ocorre principalmente no topo das altas tendências elevadas. Ele efetivamente sinaliza possíveis insuficiências e retrações com relativa precisão e facilidade. Devido ao aumento da liquidez do mercado de câmbio, essa formação pode ser mais fácil de identificar no mercado de câmbio do que na sua equivalência baseada em ações, onde as lacunas na ação de preços ocorrem freqüentemente, deslocando alguns dos requisitos necessários para reconhecer o topo do diamante. Esta formação também pode ser aplicada em qualquer período de tempo, especialmente gráficos diários e por hora, uma vez que os balanços amplos, freqüentemente vistos nos mercados de câmbio, oferecerão aos comerciantes muitas oportunidades de comércio.

Identificando e negociando a formação A formação de diamante superior é estabelecida isolando primeiro uma formação descentrada de cabeça e ombros e aplicando linhas de tendência dependentes dos picos e calhas subsequentes. Obtém o seu nome pelo fato de que o padrão tem uma semelhança impressionante com um diamante de quatro lados.

Vejamos uma repartição passo-a-passo de como trocar a formação, usando o dólar australiano / U. Par de moedas de dólar (AUD / USD) (Figura 1) como nosso exemplo. Primeiro, identificamos uma formação descentrada de cabeça e ombros em um par de moedas. Em seguida, desenhamos linhas de tendência de resistência, primeiro do ombro esquerdo à cabeça (linha A) e depois da cabeça para o ombro direito (linha B). Isso forma o topo da formação; Como resultado, a ação do preço não deve quebrar acima da resistência da linha de linha superior formada pelo ombro direito. A idéia é que a ação de preço se consolide antes da queda iminente, e quaisquer penetrações acima da linha de tendências acabariam por tornar o padrão ineficaz, pois isso significaria que um novo pico foi criado. Como resultado, o comerciante seria forçado a considerar reaplicar a linha de tendência (linha B) que corre da cabeça para o ombro direito, ou desconsiderando completamente a formação de diamante, já que o padrão foi quebrado.

Para estabelecer suporte menor na linha de tendência, o técnico simplesmente observará o canal mais baixo estabelecido na formação. O suporte da parte inferior pode então ser desenhado conectando a cauda inferior ao ombro esquerdo (linha C) e, em seguida, conectando outra linha de tendência de suporte da cauda ao ombro direito (linha D).Isso liga a metade inferior ao topo e completa o padrão. Observe como o ângulo mais à direita da formação também se assemelha ao ápice de um padrão de triângulo simétrico e sugere uma ruptura.

Figura 1 - Identificando uma formação de diamante superior usando o AUD / USD.

Negociar o topo do diamante não é muito mais difícil do que comercializar outras formações. Aqui, o comerciante simplesmente está procurando uma ruptura com a linha de suporte inferior, sugerindo um impulso crescente para um provável déficit. A teoria é bastante simples. Tanto a resistência superior quanto os níveis de suporte mais baixos estabelecidos pelo ombro direito conterão a ação do preço à medida que o intervalo de cada sessão subsequente diminuir, sugerindo uma ruptura a curto prazo. Uma vez que uma sessão encerra abaixo do nível de suporte, isso indica que o impulso de venda continuará porque os vendedores finalmente pressionaram o fechamento abaixo dessa marca significativa. O comerciante quer então colocar sua entrada logo abaixo desse nível para capturar o declínio subseqüente no preço. Esta abordagem funciona especialmente bem nos mercados de moeda, onde a ação de preços tende a ser mais fluida e as tendências são estabelecidas mais rapidamente quando um determinado suporte ou nível de resistência significativo está quebrado. A gestão do dinheiro seria aplicada a esta posição através de uma perda de parada colocada ligeiramente acima do nível de suporte quebrado anteriormente para minimizar quaisquer perdas que possam ocorrer se o intervalo for falso e um retracement temporário acontecer.

A Figura 2 abaixo mostra uma vista ampliada da Figura 1. Podemos ver que uma vela de sessão foi fechada abaixo ou "quebrou" a linha de tendência de suporte (linha D. i.), Indicando um movimento menor. O comerciante de diamante superior beneficiaria disso colocando uma ordem de entrada abaixo do fechamento da linha de suporte em 0. 7504, ao mesmo tempo que colocou uma perda de parada ligeiramente acima da mesma linha para minimizar quaisquer perdas potenciais se o preço se destacar. A parada padrão será colocada 50 pips mais alta em 0. 7554. No nosso exemplo, a ordem de paragem não teria sido executada porque o preço não se recuperou, em vez disso caiu 150 pips mais baixo em uma sessão antes de cair ainda mais tarde.

Figura 2 - Um olhar mais atento sobre a formação de diamante superior usando o AUD / USD. Observe como a posição da entrada está logo abaixo da linha de suporte (D. i.).

Finalmente, os objetivos de lucro são calculados tomando a largura da formação da cabeça da formação (o preço mais alto) até o final da cauda (o preço mais baixo). Permanecendo com nosso exemplo usando o par de moedas AUD / USD, a Figura 3 mostra como isso seria feito. Na Figura 3, a taxa de câmbio AUD / USD no topo da formação é 0. 8003. O fundo do topo de diamante é exatamente 0. 7250. Isso deixa 753 pips entre os dois preços que usamos para formar o preço máximo onde podemos tirar lucros. Para ser seguro, o comerciante estabelecerá dois alvos para obter lucros. O primeiro alvo exigirá o valor total, 753 pips, e levando metade dessa quantia e subtraindo-o do nosso preço de entrada. Então, o primeiro alvo será 0.7128. O objetivo do preço que maximizará nossos lucros será de 0. 6751, calculado subtraindo os 753 pips completos do preço de entrada.

Figura 3 - O preço alvo é calculado no mesmo exemplo do AUD / USD.

Usando um Oscilador de Preços Ajuda Uma das regras cardinais da negociação bem sucedida é sempre receber confirmação, e o padrão de diamante superior não é diferente. A adição de um oscilador de preço, como a divergência média de convergência móvel e o índice de resistência relativa, pode aumentar a precisão do seu comércio, uma vez que ferramentas como essas podem medir o impulso da ação do preço e ser usadas para confirmar a quebra de suporte ou resistência.

VER: Conhecendo os Osciladores

Aplicando o oscilador estocástico ao nosso exemplo (Figura 4 abaixo), o investidor confirma a quebra abaixo do suporte através da cruz descendente que ocorre no oscilador de preço (ponto X).

Figura 4 - A cruz do indicador de momentâneo estocástico (ponto X) é usada para confirmar o movimento para baixo.

Colocando tudo junto Não só as coberturas de diamante de baixa se formam nos principais pares de moedas como o Euro / U. Dólar de S. (EUR / USD), a libra britânica / U. Dólar de S. (USD / USD) e dólar de U. S. / iene japonês (USD / JPY), mas também se formam em pares de moedas cruzadas menos conhecidos, como o Euro / iene japonês (EUR / JPY). Embora a formação ocorra menos nos pares de moeda cruzada, os balanços tendem a durar mais, criando mais lucros. Vejamos um exemplo passo a passo disso usando o EUR / JPY:

1. Identifique o padrão de cabeça e ombros e confirme a natureza de compensação da formação notando que a cabeça está ligeiramente para a esquerda, enquanto a cauda é Coloque à direita.
2. Forme a resistência superior conectando o ombro esquerdo à ponta superior da cabeça (linha A) e a cabeça ao ombro direito (linha B). Em seguida, desenhe as linhas de tendência do suporte conectando o ombro esquerdo (linha C) à cauda e à cauda ao ombro direito (linha D).
3. Calcule a largura da formação, levando os preços no topo da cabeça, 141. 59 e o fundo da cauda, ​​132. 94. Isso nos dará um total de 865 pips de distância antes que possamos levar nossos lucros completos. Divida por dois e nosso primeiro ponto para tirar lucros será 432 pips abaixo da nossa entrada.
4. Estabeleça o ponto de entrada. Olhe para o ápice do ombro direito e observe o ponto onde a vela fecha abaixo da linha de suporte, atravessando. Aqui, o fim da sessão é 137. 79. A ordem de entrada deve então ser colocada 50 pips abaixo em 137. 29, enquanto nossa ordem stop-loss será colocada 50 pips acima em 137. 79.
5. Calcular o primeiro pegue o preço do lucro subtraindo 432 pips da entrada. Como resultado, o primeiro objetivo de lucro será em 133. 45.
6. Finalmente, confirme o comércio usando um oscilador de preço. Aqui, o oscilador estocástico sinaliza a frente e confirma a oportunidade à medida que se rompe abaixo dos níveis de sobrecompração (ponto X).

Se o primeiro alvo for alcançado, o comerciante moverá sua parada para o primeiro alvo e, em seguida, colocará uma parada para proteger outros lucros.

Figura 5 - Um exemplo diferente de uma formação de topo de diamante usando o par de moeda cruzada EUR / JPY. Este gráfico mostra todas as linhas de tendência, o preço mais alto e mais baixo e o preço alvo.

A linha inferior Embora o topo de diamante de baixa tenha sido negligenciado devido à sua infrequência, ele continua a ser muito eficaz na exibição de potenciais oportunidades no mercado forex. Uma ação de preço mais suave devido à enorme liquidez do mercado oferece aos comerciantes um melhor contexto para aplicar esse método e isolar melhores oportunidades. Quando esta formação é combinada com um oscilador de preços, o comércio torna-se uma captura ainda melhor - o oscilador de preços aumenta a probabilidade geral de um comércio lucrativo, medindo o impulso dos preços e confirmando a fraqueza, bem como eliminando falsos negócios de breakout / breakdown.

VER: Introdução à análise técnica