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Os investidores podem usar o Excel para executar cálculos técnicos ou produzir índices contabilísticos fundamentais. As corporações usam o Excel para executar análise de orçamento de capital, análise de risco ou fluxos de caixa de desconto. Os comerciantes de opções podem executar o preço Black-Scholes. Há dezenas, senão centenas, de modelos de análise financeira padrão que podem ser executados através do Excel.
Para profissionais de finanças
Um conhecimento extremamente útil do Excel e domínio de funções comuns do Excel é inestimável para aqueles em carreiras financeiras. Qualquer dado pode ser inserido e manipulado, desde que seja quantificável.
Embora seja impossível dominar todos os recursos do Excel, é fundamental entender como executar funções que são críticas para um papel de analista específico. Tente aplicar algo parecido com a regra 80-20 para o seu Excel usa; 80% dos seus resultados podem resultar de 20% das suas funções e atalhos do Excel.
Os recursos de análise comuns incluem manipulação de dados, formatação, tabelas dinâmicas, equações de pesquisa e avaliação.
Para investidores
Os investidores realizam análises financeiras de uma das duas formas mais amplas. O primeiro centra-se nos dados recuperados das demonstrações financeiras de uma empresa (análise fundamental), que podem fornecer ao Excel os blocos de construção para equações avançadas. O segundo centra-se em gráficos, probabilidades e análise de if-then (análise técnica).
Excel provavelmente é mais útil para o analista fundamental. A análise técnica muitas vezes depende muito de gráficos interativos. Esses gráficos são mais fáceis de usar e atualizam-se rapidamente através do software de gráficos técnicos real em vez do Excel.
Para contadores e consultores
Às vezes, a análise financeira é sobre a restauração de informações conhecidas em vez de prever informações futuras. Para contadores e consultores, o Excel pode executar funções de depreciação, amortização, impostos e orçamentos.
O Excel naturalmente se presta à contabilidade de custos através de sua flexibilidade. Ao contrário da contabilidade financeira, que tem regras rígidas e uma metodologia relativamente uniforme, a contabilidade de custos deve ser modificada para atender às necessidades individuais da empresa. O Excel pode acompanhar, atualizar e apresentar informações de forma a permitir decisões empresariais mais inteligentes.
Como faço para usar rácios para realizar uma análise financeira?
Aprender quais proporções são utilizadas na análise fundamental. Descubra como os analistas medem o desempenho da empresa e a saúde financeira e como o valor da participação é estimado.
Que tipos de informação é necessário realizar uma análise financeira completa?
Compreende os tipos de informação que um analista precisa examinar para uma análise financeira completa e aprenda a usar essa informação de forma eficaz.
Como posso mesclar análise técnica e análise fundamental com análise quantitativa para gerar retornos no portfólio de ações?
Aprenda sobre como os índices de análise fundamentais podem ser combinados com métodos quantitativos de triagem de estoque e como os indicadores técnicos são usados em algoritmos.