O iShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma troca - o fundo negociado (ETF) pretende oferecer aos investidores a oportunidade de participar do mercado de ações de mega e grande capitalização dos EUA, rastreando o desempenho do Índice de foco de dividendos Sunstar Dividend como referência. O Morningstar Dividend Yield Focus Index oferece exposição a empresas de mega e grande capitalização localizadas nos Estados Unidos com uma forte história de força financeira, dando-lhes a capacidade de pagar dividendos sustentáveis ​​e acima da média. O índice de referência da HDV ronda 75 ações domésticas, cada uma proporcionalmente ponderada de acordo com o conjunto total de dividendos disponíveis. Desde a sua criação em 2011, a HDV ganhou aos investidores um retorno anualizado de 12. 92% a partir de 14 de agosto de 2015.

Como o acompanha

Os gerentes da HDV utilizam uma estratégia de replicação para rastrear o desempenho do índice de referência. A ETF detém 73 posições de ações domésticas de mega e grande capitalização na mesma ponderação que o Morningstar Dividend Yield Focus Index, todos os quais foram selecionados para saúde financeira e capacidade de pagamento de dividendos. Semelhante ao índice de referência, a HDV inclui participações na Exxon Mobil em 8. 3%, AT & T em 7. 05%, Verizon Communications em 6. 65%, General Electric em 6. 38% e Johnson & Johnson em 6. 10%. Embora o fundo tenha a oportunidade de investir em qualquer empresa de tamanho de mercado de tamanho, suas participações estão mais estreitamente focadas em estoques de mega-capital. A HDV não inclui nenhuma parceria limitada mestre (MLPs) ou fundos de investimento imobiliário (REITs) em suas participações.

Enquanto a HDV compreende apenas ações de mega e grande capitalização de empresas com sede nos Estados Unidos, as participações do fundo se espalham por uma variedade de setores. Como o índice de referência, a HDV inclui ações de empresas em setores de consumo, energia, telecomunicações, saúde e serviços públicos. Além disso, a HDV inclui estoque de grandes empresas que operam nos setores industrial, informático, de consumo discricionário, financeiro e de materiais. Os gestores de fundos da HDV também atribuem 0,49% do total de ativos do fundo em dinheiro e / ou derivativos.

Gerenciamento

A HDV é gerenciada pelo iShares, um provedor respeitável de ETFs de alta qualidade e de baixo custo suportados pela Blackrock, Inc. A empresa do fundo oferece mais de 700 ETFs para investidores, variando em termos de foco de setor e classe de ativos, e administra mais de US $ 1 trilhão em ativos de investidores. O iShares Core High Dividend ETF faz parte da série iShares Core, que visa fornecer acesso a investimentos de longo prazo focados nos fundamentos da alocação de ativos para objetivos de investimento de longo prazo.

Características

A HDV segue um estilo de investimento de gerenciamento passivo baseado em sua replicação de participações no Índice de foco de rendimento de dividendos Morningstar. Devido a esta característica, o índice de despesas do ETF é de 0,12%, menor do que o índice médio de despesas para ETFs comparáveis ​​no espaço de dividendos de capital grande. Além disso, o fundo mede uma taxa anual de dividendos de US $ 2. 73, maior que a maioria dos ETFs na mesma categoria.

negociações HDV na bolsa NYSE Arca, o que facilita a negociação por mais de 8 000 títulos cotados. Enquanto a HDV mantém um baixo índice de despesas internas, os investidores podem incorrer em taxas associadas a negócios com corretores. Comissões e taxas de negociação cobradas por conselheiros ou corretores variam dependendo da plataforma e da empresa.

Adequação e Recomendações

A HDV foi projetada especificamente para rastrear o desempenho de seu índice de referência, que fornece exposição focada às ações da empresa doméstica de mega e grande capitalização. Embora a distinção de mega ou grande capitalização indique força financeira e estabilidade a longo prazo, a HDV traz consigo um certo grau de risco. Os pagamentos de dividendos para grandes empresas domésticas não são uma garantia, nem o sucesso futuro de qualquer empresa que esteja dentro do fundo. Os ETF baseados em ações, como a HDV, flutuam ao longo do tempo, tornando-os inadequados como posição solitária dentro de um portfólio de investimentos.

A compensação risco-retorno de HDV é vista nas métricas de risco do fundo, beta e alfa. Desde o início de 2011, a HDV possui uma versão beta de 0.8, o que significa que é menos provável que se mova com o mercado em comparação com outros títulos de capital próprio. O desvio padrão de três anos do fundo é de 8. 98% a partir de agosto de 2015, o que o torna moderadamente arriscado em termos de retornos dispersos ao longo do tempo. Os investidores devem pesar o retorno de risco versus potencial antes de investir em HDV.

Como um ETF com foco em dividendos, a HDV é mais adequada para investidores que buscam exposição a empresas de mega ou grande capitalização na U. S. com alto potencial de pagamento de dividendos. O HDV também é apropriado para os investidores focados na geração de renda de uma parte de sua alocação global de ativos. Devido ao nível de risco do fundo e ao potencial de flutuação ao longo do tempo, recomenda-se que os investidores detenham o fundo em um portfólio que tenha um longo horizonte temporal.

Como os clientes de consultores financeiros poderiam usar este ETF

Os consultores financeiros podem utilizar o HDV como parte de um portfólio diversificado para seus clientes com um prazo de investimento de longo prazo. As ações de mega ou grande capitalização que pagam dividendos, como as participações em ações da HDV, oferecem aos clientes uma estratégia de investimento que tem o potencial de melhorar o desempenho geral do portfólio e assumir menos risco do que as participações em ações que não pagam dividendos. A adição de HDV à carteira de aposentadoria de um cliente pode ser benéfica durante uma fase de acumulação ou uma fase de distribuição, dada a alta taxa de pagamento do fundo. Além disso, a relação de despesa relativamente baixa do fundo permite que os consultores financeiros posicionem a HDV como uma forte adição às participações de grandes capitais de um cliente sem ter que combater altas taxas internas.

Principais competidores e alternativas

Embora o HDV tenha um desempenho e histórico de gerenciamento forte ao longo de sua curta história, existem outros ETFs no espaço de dividendos de alto rendimento. Um dos concorrentes mais fortes da HDV é o Vanguard High Dividend Yield ETF. Este Vanguard ETF rastreia o Índice de Rendimento de Dividendo Alto FTSE em uma estratégia de replicação semelhante à de HDV em relação ao seu benchmark, e ele possui empresas de mega e grande capitalização semelhantes, incluindo Exxon Mobil, General Electric e Verizon. O Vanguard High Dividend Yield ETF possui um índice de despesas de 0,1% e, a partir de agosto de 2015, possui 437 ações de ações domésticas.

O SPDR S & P Dividend ETF também é uma alternativa para HDV. O SPDR ETF implora o mesmo estilo de gerenciamento passivo e estratégia de replicação, mas rastreia o Índice de Aristócrates de Alto Rendimento de S & P em vez disso. O SPDR S & P Dividend ETF tem uma razão de despesa de 0,35%, e a partir de agosto de 2015, detém 101 ações domésticas de companhias gigantes e grandes capitais.