Uma estratégia de impulso busca lucrar com a compra alta e vender mais no lado longo enquanto vende baixa e cobrindo mais baixo no lado curto. A maioria dos comerciantes falha nesta empresa porque não dominaram os cinco elementos de um comércio de impulso perfeito. Uma vez no lugar, a demonstração de ganhos e perdas pode melhorar drasticamente, adicionando capital significativo para a linha inferior.

Os mercados de impulso de negociação exigem regras de gerenciamento de risco sofisticadas para enfrentar a volatilidade, o excesso de ocupação e as armadilhas escondidas que roubam os lucros. Os jogadores de mercado rotineiramente ignoram essas regras, cegados por um medo irresistível, perderão a manifestação ou venderão, enquanto todos os outros lucros de lucros inesperados. As regras podem ser divididas em cinco elementos: seleção, risco, entrada, gerenciamento e saída.

Seleção de segurança adequada

Escolha títulos líquidos ao se envolver em estratégias de impulso. Fique longe dos ETFs alavancados ou inversos porque os seus preços não acompanham com precisão os índices subjacentes ou os mercados de futuros devido à complexa construção de fundos. Os fundos regulares constituem excelentes veículos de negociação, mas tendem a superar ganhos e perdas de porcentagem menores em comparação com títulos individuais.

Procure valores mobiliários que comercializem mais de cinco milhões de ações por dia sempre que possível. Muitas ações populares atendem a esses critérios, mas mesmo problemas baixos de flutuadores podem se transformar em instrumentos altamente líquidos quando o fluxo de notícias e as reações emocionais intensas atraem jogadores do mercado de diversas fontes. Você pode descobrir essas jogadas aplicando duas varreduras de mercado simples:

1. Estoques que comercializam pelo menos 75% do seu volume diário médio na primeira hora da sessão.
2. Estoques que comercializaram pelo menos cinco vezes seu volume diário médio naquela sessão.

Além disso, observe o sabor do dia, quando novos produtos, divisões ou conceitos capturam a imaginação do público, forçando os analistas a descartar cálculos e calcular novamente as estimativas de lucro . As biotecnologias e as empresas de tecnologia de pequeno a médio porte criam uma oferta generosa dessas ações da história, tornando-as excelentes escolhas para o jogo momentum.

Controle de risco apertado

O olho ganancioso forma rotineiramente se encaixa em manifestações e selloffs, vendo cem maneiras em que as posições imaginárias registrarão lucros ao ignorar os shakeouts, as reversões e os exercícios de parada de execução para separar a maioria dos comerciantes de seu dinheiro. Esse lado de risco da equação deve ser abordado em detalhes, ou a estratégia de momentum falhará.

Mantenha as configurações mais promissoras enquanto transmite a maioria das peças populares. Procure valores com recompensa: índices de risco de 3: 1 ou maiores, estabelecendo essas variáveis ​​localizando suporte e resistência que podem entrar em jogo durante a vida do comércio.Use Bandas Bollinger e indicadores de força relativa para valores mobiliários em novos níveis máximos para estimar o quanto o preço pode se estender antes de uma contra-tendência assumir o controle.

Tempo de entrada perfeito

Os melhores negócios de momentum vêm quando um choque de notícias atinge, provocando movimento rápido de um nível de preço para outro. Por sua vez, isso desencadeia a compra ou venda de sinais para atores observadores que saltam e são recompensados ​​com lucros instantâneos. Outro lote de capital de capital entra à medida que o comércio evolui, gerando contundentes balanços e deixa de funcionar que agitam as mãos fracas. A população de dinheiro quente finalmente atinge um extremo, provocando whipsaws voláteis e grandes reversões.

As primeiras posições oferecem a maior recompensa com o menor risco, enquanto as tendências do envelhecimento devem ser evitadas a todo custo. O contrário acontece em cenários do mundo real porque a maioria dos comerciantes não vê a oportunidade até o final do ciclo e depois não consegue agir até que todos os outros saltem. Essas posições fracas incorrem em grandes perdas porque estão sentadas na multidão sendo alvo por mãos fortes.

Gerenciamento de posição

Digite toda a posição de uma vez se (1) no início da nova oportunidade e (2) uma parada pode ser colocada perto da entrada, mas por trás de um nível de suporte, como uma linha alta ou baixa ou média móvel. Escale para a posição quando um preço já ganhou um terreno considerável, adicionando tranches uma vez que a peça anterior gera lucro. Mova a parada para o ponto de equilíbrio assim que possível, pode sentar-se confortavelmente fora dos limites do movimento de contra-ataque natural.

O gerenciamento de posições leva tempo para dominar, porque esses títulos geralmente possuem amplos spreads de lances / pedidos, exigindo maior movimento a seu favor para alcançar a rentabilidade, ao mesmo tempo que moagem através de amplos intervalos intradiários que expõem paradas, mesmo que os técnicos permaneçam intactos. Atrasando novas parcelas até que o preço se mova o suficiente para diminuir as chances de parar de fazer balanços contra este risco adicional.

Escolha seu período de espera com sabedoria, porque o risco aumenta quanto mais você permanecer posicionado. O comércio diário funciona bem com as estratégias de impulso, mas obriga os jogadores a assumir posições maiores para compensar o maior potencial de lucro das reservas de vários dias. Por outro lado, é melhor reduzir o tamanho da posição ao segurar várias sessões para permitir um maior movimento e parar o posicionamento mais longe da ação atual.

Exceções rentáveis ​​

Sair quando o preço se move rapidamente para um estado técnico sobrecarregado, geralmente identificado por uma série de barras verticais na tabela de 60 minutos ou no preço do piercing, o terceiro ou quarto desvio padrão de uma parte superior ou inferior 20 dia Bollinger Band. Aperte as paradas ou considere uma saída cega quando as barreiras técnicas são atingidas como uma linha de tendência maior ou antes alta / baixa Use um oscilador de força relativa, como o Stochastics ou o RSI de Wilder, saindo ou obtendo lucros parciais quando crossovers sinalizam mudanças nas tendências potenciais.

A linha inferior

Cinco elementos estratégicos criam lucros nas estratégias de negociação de impulso: escolher a segurança certa, exercer controle de risco apertado, entrar no momento certo, gerenciar a posição aberta e tirar saídas oportunas.