O Dodge & Cox Stock Fund ("DODGX") é um dos fundos mútuos de capital mais duradouro e de melhor desempenho do último meio século. A Dodge & Cox usa o índice S & P 500 como referência para avaliar o desempenho do fundo, embora o fundo, que possui aproximadamente 70 participações na carteira, é, obviamente, significativamente mais concentrado no escopo do que o índice S & P mais amplo.

As seleções de portfólio são feitas através de mesas redondas entre um grupo de nove gerentes de portfólio que estiveram com Dodge & Cox, em média, ao longo de 20 anos. O duplo foco do investimento do fundo é o de fornecer crescimento de capital de longo prazo e renda atual ao selecionar ações que os gestores de fundos acreditam serem temporariamente subvalorizadas com um potencial superior de crescimento de longo prazo. Os setores financeiro e tecnológico fornecem a maior parte das participações da carteira, em 26. 99% e 25. 07%, respectivamente. O índice de despesas do fundo de 0, 52% é inferior a metade da média da categoria de grande valor de 1. 1%. O fundo oferece um rendimento de dividendos de 1. 56%. O seu rendimento anualizado médio de cinco anos é de 11,1%, sobretudo, superando a média da categoria de 9,5%. Morningstar avalia o fundo como acima da média em termos de risco e retorno.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos quatro grandes bancos de bancos de dinheiro com sede nos Estados Unidos. Fundada em 1852 e segurando a primeira carta bancária emitida na história da U. S., a empresa financeira com sede em São Francisco oferece à sua ampla base de clientes internacionais uma gama completa de serviços bancários pessoais e comerciais, bem como serviços de banca de investimento e serviços bancários privados. A Wells Fargo opera globalmente, com milhares de locais espalhados por aproximadamente três dezenas de países. A Wells Fargo representa 4,6% dos ativos totais do Dodge & Cox Stock Fund.

Microsoft (MSFT)

Gigante de tecnologia Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), fundada em 1975, representa 3. 98% das participações da carteira do Fundo de ações Dodge & Cox. Os inúmeros produtos e serviços da empresa incluem o sistema operacional Windows, o Microsoft Office e outras aplicações de software, serviços de computação em nuvem, publicidade on-line, servidores de computadores, celulares, tablets e outros dispositivos. A Microsoft vende seus produtos e serviços diretamente e através de uma grande rede de revendedores, distribuidores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs).

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0. 76% Criado com o Highstock 4.2. 6 ) representa 3. 92% do portfólio do Fundo de ações Dodge & Cox. A Capital One é uma empresa de serviços financeiros que se expandiu rapidamente, principalmente através de uma série de aquisições estratégicas, desde 1993 fundando como uma empresa de cartão de crédito. Agora atua como holding do Capital One Bank e oferece uma ampla variedade de serviços e produtos financeiros, incluindo serviços de cartão de crédito, banca de varejo e serviços bancários comerciais. Capital One faz negócios em toda a América do Norte e no Reino Unido.

Time Warner Cable (TWC)

Fundada em 1968 na cidade de Nova York, a Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), que representa 3. 87% do portfólio geral, é um serviço de comunicação bem estabelecido empresa que opera nos EUA. A Time Warner Cable fornece serviços de video de entretenimento doméstico, serviços de dados de alta velocidade e serviços de telefone. Ele também oferece serviços de segurança e rede, hospedagem em nuvem e aplicativos gerenciados. A Time Warner opera através de três principais segmentos de negócios: serviços residenciais, serviços empresariais e outras operações, um segmento que vende vídeo e publicidade on-line, esportes locais e regionais e redes de canais de notícias e estilo de vida.

Charles Schwab (SCHW)

A Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW SCHWCharles Schwab Corp44. 65-0. 38% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) completa o cinco principais participações, representando 3,7% da carteira total. A Schwab é uma empresa holding de poupança e empréstimo que se dedica ao negócio de corretagem de valores mobiliários, serviços bancários e outros serviços financeiros, incluindo o fornecimento de fundos de investimento mútuo e fundos de investimento negociados (ETF). Atua por meio de dois principais segmentos de negócios: serviços de investidores e serviços de consultoria. Schwab opera internacionalmente, atendendo clientes na U. S., U. K. e Hong Kong.