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Existem vários hedge funds que investem em commodities. Muitos hedge funds têm estratégias macroeconômicas amplas e investem em diferentes classes de ativos, incluindo commodities para criar alfa para seus investidores. Outros hedge funds se concentram especificamente no setor de commodities. Os Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) são um tipo específico de indivíduo ou organização que investir em commodities. Os investidores com carteiras maiores podem buscar alocações para fundos de commodities para diversificar suas participações. As commodities geralmente têm uma baixa correlação com os índices de ações mais amplos, tornando-os úteis para a diversificação do portfólio.
Produtos básicos
Os fundos de hedge que buscam oportunidades de investimento podem virar commodities. As commodities geralmente aumentam durante os ambientes econômicos inflacionários. Isso faz com que os preços das matérias-primas, como metais preciosos e recursos naturais, suba. Os fundos de hedge de commodities tiveram um bom desempenho durante o supercycle de commodities em 2002. No entanto, quando os preços das commodities sofrem, os fundos de hedge no setor geralmente funcionam mal. Embora os fundos de hedge busquem lucrar nos mercados de alta e baixa, muitos hedge funds geralmente têm longos distorsões. Os preços das commodities geralmente caíram durante 2014 e 2015 devido à deflação e à desaceleração econômica na China. Isso prejudicou os retornos de uma série de fundos de commodities durante esse período.
Consultores de negociação de mercadorias
Alguns investidores podem procurar investir em fundos operados por Commodity Trading Advisors. Os CTAs se especializam em negociação de contratos de futuros e opções de futuros e são regulados pela National Futures Association (NFA). Existem muitos tipos diferentes de estratégias de CTA. Muitos CTA usam algoritmos computacionais para trocar mercados. Alguns desses algoritmos podem usar estratégias de negociação de alta freqüência (HFT). Os CTAs podem investir em vários tipos diferentes de commodities, incluindo grãos, metais preciosos, índices de ações, futuros de taxa de juros e commodities macias, como o açúcar. Outras estratégias de CTA usam opções para gerar lucros.
Os fundos de hedge e os fundos de investimento investem em commodities em ambientes de alta inflação?
Fundos de hedge e fundos de investimento são tipos muito diferentes de veículos de investimento. O conteúdo de um fundo de hedge é determinado pelo gestor do fundo de hedge e as diretrizes de investimento estabelecidas pela instituição financeira para a qual ele trabalha, se houver.
Os fundos de hedge investem em títulos?
Aprende como hedge funds usam títulos e outros títulos de renda fixa para gerar retornos significativos e recorrentes para seus acionistas.
Os fundos de hedge investem em fundos de investimento?
Saber se os fundos de hedge investem em fundos mútuos. Eles são autorizados a investir em fundos mútuos, mas geralmente evitam fazê-lo devido aos retornos mais baixos.