Índice:
Você está pensando em diversificar seu portfólio com ações que pagam dividendos? Se assim for, a aplicação de um plano de reinvestimento de dividendos (DRIP) provou ser uma maneira altamente eficiente de gerar a geração de riqueza a longo prazo. Dito isto, você não pode escolher aleatoriamente ações que pagam dividendos e esperar resultados de qualidade. Para maximizar o potencial de longo prazo do seu portfólio, você precisa selecionar empresas que paguem dividendos de alta qualidade.
A lista de empresas que pagam dividendos abaixo aumentou seu dividendo por 50 anos consecutivos. Isso não significa que estas são as melhores oportunidades de pagamento de dividendos disponíveis. Abaixo você encontrará 10 métricas chave que irão ajudá-lo a determinar as melhores oportunidades desta lista agora. No entanto, isso ocorre a partir de 21 de setembro de 2015. As condições econômicas mudam, o que levará a mudanças na indústria. O que é impressionante sobre as empresas listadas abaixo é que eles aumentaram seus dividendos através de períodos de fraqueza da indústria. (Para mais, veja: Os Benefícios dos Planos de Reinvestimento de Dividendos .)
10 Métricas-chave
1. Receita: isso indica demanda consistente. Existem alguns casos em que uma empresa pode mostrar mais crescimento de receita do que a demanda indicaria. Por exemplo, um revendedor pode simplesmente abrir mais lojas. Nesses tipos de situações, certifique-se de olhar para comps (vendas na mesma loja).
2. Lucro líquido: isso demonstra a capacidade da empresa de lucros crescentes. (Para mais, veja: Estoque de dividendos elevados .)
3. Rácio dívida / capital: o que é considerado uma elevada relação D / E às vezes depende da indústria. Mas sempre que você vê uma relação D / E abaixo de 1. 00, é um sinal positivo. Isso indica que a empresa não é superavaliada.
4. Posição curta: se uma posição curta é alta, significa que muito dinheiro está apostando contra a empresa. Embora isso possa levar a um aperto curto, quase sempre indica maior risco. Qualquer posição curta acima de 5% indica maior risco.
5. Return-on-Equity (ROE): Determina a eficiência da gestão - quão bem a administração transforma o capital do investidor em retornos. Um ROE elevado é bom, mas tenha cuidado com leituras de ROE extraordinariamente elevadas, pois muitas vezes isso não é sustentável e às vezes indica altos níveis de endividamento.
6. Rendimento de dividendos: alguns rendimentos são mais altos do que outros, mas isso nem sempre é positivo. Há muitos fatores, incluindo avaliação / depreciação de ações e sustentabilidade. (Para mais, veja: Como os dividendos funcionam para os investidores .)
7. Fluxo de caixa operacional (OCF): o fluxo de caixa é indiscutivelmente a métrica mais importante. Pode levar à inovação, aquisições para crescimento inorgânico, retorno de capital aos acionistas sob a forma de dividendos e recompra de ações, redução de dívida e muito mais.
8. Beta: Esta métrica está fora do controle da empresa, mas ainda deve ser importante para os investidores. Se um estoque tiver um beta abaixo de 1. 00, isso significa que o estoque é menos volátil do que o mercado mais amplo. Qualquer investidor que procura resultados estáveis evitaria estoques altamente voláteis.
9. Volume médio: muitos comerciantes profissionais não trocarão ações com um volume médio abaixo de 1 milhão de ações devido a falta de liquidez e aumento de probabilidades de manipulação.
10. Desempenho do estoque de 1 ano: muitos comerciantes profissionais procuram aumentos de 52 semanas, não baixas de 52 semanas. Isso mostra que há uma demanda pelo estoque. Isso, por sua vez, geralmente se relaciona com uma forte força da indústria ou da empresa.
Notas importantes
Existem 16 empresas listadas abaixo, mas apenas cinco atendem às seguintes métricas:
- Crescimento consistente da primeira linha nos últimos três exercícios fiscais.
- Não ultrapassado.
- Posição curta abaixo de 5%.
- Avaliação positiva das ações nos últimos 12 meses.
Todos os números de receita e renda líquida estão em milhares, os números OCF e ROE são baseados em doze meses e todos os números abaixo de 21 de setembro de 2015 . (Para mais informações, veja Como e por que as empresas pagam dividendos? )
Escolhas de pagamento de dividendos
Estados americanos Water Co. (AWR Estados AWRAmerican Water Co53 99 + 0. 35% Criado com Highstock 4. 2. 6 )
|
AWR |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
|
Receita |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
Lucro líquido |
|
$ 54, 148 |
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
|
Resultados |
Rácio D / E > 0. 68 |
|
Posição curta |
2. 64% |
|
ROE |
12. 85% |
|
Rendimento de dividendos |
2. 34% |
|
Fluxo de Caixa Operacional |
$ 135. 39 milhões |
|
Beta |
1. 21 |
|
Volume médio |
197, 959 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
29. 12% |
|
Dover Corp. (DOV |
DOVDover Corp96. 12 + 0. 21% |
Criado com Highstock 4. 2. 6 ) DVR FY2012
|
FY2013 < FY2014 |
Receita |
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
|
$ 7, 752, 728 |
Lucro líquido |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
|
$ 775, 235 |
DOV |
Resultados |
D / E Ratio |
|
0. 73 |
Posição curta |
|
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Rendimento de dividendos |
|
2. 77% |
Fluxo de caixa operacional |
|
$ 1. 06 milhões |
Beta |
|
1. 13 |
Volume médio |
|
1, 650, 740 |
Desempenho de estoque de 1 ano |
|
-27. 55% |
Northwest Natural Gas Co. (NWN |
|
NWNNorthwest Gas Natural Co66. 05-0. 90% |
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) NWN FY2012 < FY2013 FY2014
|
Receita |
$ 730, 607 |
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
|
Lucro líquido |
$ 58, 779 |
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
|
NWN |
Resultados |
Rácio D / E |
1. 05 |
|
Posição curta |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
|
Rendimento de dividendos |
4. 31% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 149. 90 milhões |
|
Beta |
0. 54 |
|
Volume médio |
119, 494 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0. 97% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
CINF FY2012 FY2013 FY2014
|
Receita |
$ 4, 111 000 |
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945 000 |
|
Lucro líquido |
$ 421 000 |
$ 517 000 |
$ 525, 000 |
|
CINF |
Resultados |
Rácio D / E |
0.13 |
|
Posição curta |
1. 84% |
|
ROE |
10. 19% |
|
Rendimento de dividendos |
3. 44% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 992 milhões |
|
Beta |
0. 98 |
|
Volume médio |
783, 977 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
9. 86% |
|
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0. 14% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
CL FY2012 < FY2013 FY2014 Receita
|
$ 17, 085, 000 |
$ 17, 420, 000 |
$ 17, 277 000 |
Lucro líquido |
|
$ 2, 472 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
CL |
Resultados |
|
Rácio D / E |
8. 83 |
Posição curta |
1. 18% |
|
ROE |
172. 91% |
|
Rendimento de dividendos |
2. 45% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 3. 13 bilhões |
|
Beta |
1. 02 |
|
Volume médio |
3, 529, 910 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0. 66% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
EMR |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Receita $ 24, 412 000
|
$ 24, 669 000 |
$ 24, 537 000 |
Lucro líquido |
$ 1, 968 000 |
|
$ 2 004 000 |
$ 2, 147 000 |
EMR |
Resultados |
|
Razão D / E |
0. 85 |
Posição curta |
3. 39% |
|
ROE |
25. 39% |
|
Rendimento de dividendos |
4. 08% |
|
Fluxo de Caixa Operacional |
$ 2. 84 bilhões |
|
Beta |
1. 09 |
|
Volume médio |
4, 697, 000 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-29. 79% |
|
Genuine Parts Co. (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
GPC |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Receita $ 13, 013, 868
|
$ 14, 077, 843 |
$ 15, 341, 647 |
Lucro líquido |
$ 648, 041 |
|
$ 684, 959 |
$ 711, 286 |
GPC |
Resultados |
|
D / E Ratio |
0. 26 |
Posição curta |
1. 71% |
|
ROE |
20. 98% |
|
Rendimento de dividendos |
2. 95% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 877. 15 milhões |
|
Beta |
1. 11 |
|
Volume médio |
634, 241 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-6. 13% |
|
Johnson & Johnson (JNJ |
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
JNJ |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Receita $ 67, 224, 000
|
$ 71, 312, 000 |
$ 74, 331, 000 |
Lucro líquido |
$ 10, 853, 000 |
|
$ 13, 831 000 |
$ 16, 323, 000 |
JNJ |
Resultados |
|
Rácio D / E |
0. 27 |
Posição curta |
1. 22% |
|
ROE |
21. 59% |
|
Rendimento de dividendos |
3. 23% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 17. 09 bilhões |
|
Beta |
1. 01 |
|
Volume médio |
8, 369, 880 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-13. 34% |
|
Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
KO |
FY2012 < FY2013 |
FY2014 Receita $ 48, 017 000 $ 46, 854 000
|
$ 45, 998 000 |
Lucro líquido |
$ 9, 019 000 > $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
|
KO |
Resultados |
Rácio D / E |
1. 56 |
|
Posição curta |
0. 87% |
ROE |
24. 05% |
|
Rendimento de dividendos |
3. 46% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 11. 26 bilhões |
|
Beta |
0. 96 |
|
Volume médio |
14, 635, 700 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-7. 67% |
|
Lancaster Colony Corp. (LANC |
LANCLancaster Colony Corp124. 09-2. 19% |
|
Criado com o Highstock 4.2. 6 |
) |
|
LANC |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
Receita $ 1, 013, 803 $ 1, 041, 075 $ 1, 104, 514
|
Lucro líquido |
$ 109, 249 |
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
|
LANC |
Resultados |
Rácio D / E |
0. 00 |
|
Posição curta |
3. 29% |
ROE |
18. 33% |
|
Rendimento de dividendos |
1. 86% |
|
Fluxo de Caixa Operacional |
$ 132. 77 milhões |
|
Beta |
0. 85 |
|
Volume médio |
91, 309 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
LOWLowe's Companies Inc77. 41-0. 66% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
BAIXO |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
Receita $ 50, 521, 000 $ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000
|
Lucro líquido |
$ 1, 959 000 |
$ 2 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
|
BAIXO |
Resultados |
Rácio D / E |
1. 31 |
|
Posição curta |
1. 01% |
ROE |
28. 44% |
|
Rendimento de dividendos |
1. 63% |
|
Fluxo de Caixa Operacional |
$ 51. 7 bilhões |
|
Beta |
0. 94 |
|
Volume médio |
5, 663, 420 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
27. 55% |
|
Empresa 3M (MMM |
MMM3M Co230. 31-0. 82% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Receita |
$ 29, 904, 000 $ 30, 871, 000 $ 31, 821, 000 Lucro líquido
|
$ 4, 444 000 |
$ 4, 659, 000 |
$ 4, 956, 000 |
MMM |
|
Resultados |
Rácio D / E |
0. 65 |
Posição curta |
|
1. 92% |
ROE |
32. 24% |
Rendimento de dividendos |
|
2. 90% |
Fluxo de caixa operacional |
|
$ 6. 31 bilhões |
Beta |
|
1. 20 |
Volume médio |
|
2, 700, 880 |
Desempenho de estoque de 1 ano |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Receita |
$ 1, 409, 578 |
$ 1, 542, 921 $ 1, 704, 021 Lucro líquido $ 224, 829
|
$ 221, 817 > 246, 773 |
NDSN |
Resultados |
D / E Ratio |
|
1. 15 |
Posição curta |
3. 44% |
ROE |
|
26. 26% |
Rendimento de dividendos |
1. 48% |
Fluxo de caixa operacional |
|
$ 272. 49 milhões |
Beta |
|
1. 34 |
Volume médio |
|
283, 483 |
Desempenho de estoque de 1 ano |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
Criado com o Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Receita |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
Lucro líquido $ 948, 427 $ 1 , 041, 048 $ 1, 012, 140
|
PH |
Resultados |
Rácio D / E |
0. 58 |
|
Posição curta |
8. 28% |
ROE |
17. 20% |
|
Rendimento de dividendos |
2. 37% |
Fluxo de caixa operacional |
$ 1. 30 bilhões |
|
Beta |
1. 53 |
|
Volume médio |
1, 632, 570 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Criado com o Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Receita |
|
$ 80, 116 000 |
$ 80, 510 000 |
|
$ 76, 279 000 |
Lucro líquido |
$ 11, 312 000 > $ 11, 643, 000 $ 7, 036, 000 PG Resultados
|
Razão D / E |
0. 48 |
Posição curta |
0. 97% |
|
ROE |
13. 43% |
Rendimento de dividendos |
3. 88% |
|
Fluxo de caixa operacional |
$ 14.61 bilhões |
Beta |
1. 00 |
|
Volume médio |
9, 924, 550 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66. 49-0. 78% |
|
Criado com Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Receita |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Lucro líquido |
|
$ 159, 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
VVC Resultados D / E Ratio 1. 02
|
Posição curta |
2. 23% |
ROE |
12. 28% |
|
Rendimento de dividendos |
3. 90% |
Fluxo de Caixa Operacional |
$ 480. 90 milhões |
|
Beta |
0. 97 |
Volume médio |
439, 486 |
|
Desempenho de estoque de 1 ano |
0. 10% |
|
Com base nas notas fornecidas acima, o melhor do grupo no momento são AWR, CINF, LANC, BAIXO e VVC. Esta é a mudança do assunto. (Para mais, veja: |
5 estoques de dividendos que devem estar em sua lista de exibição |
|
.) |
A linha inferior |
|
Se você está procurando diversificar seu portfólio com ações que paguem dividendos ou se você ' pensando em implementar um plano de reinvestimento de dividendos, essas 16 empresas aumentaram seus dividendos de forma consistente nos últimos 50 anos. Se você está lendo isso no outono de 2015, as melhores opções provavelmente serão AWR, CINF, LANC, BAIXO e VVC no momento atual. No entanto, esta lista requer monitoramento trimestral, pois as condições econômicas estão mudando. (Para mais, veja: |
Como os dividendos afetam os preços das ações |
|
.) |
Dan Moskowitz não possui nenhum cargo em nenhum dos estoques mencionados acima. |
|
Topo Stocks de dividendos: como escolhê-los | Os estoques de dividendos
Podem torná-lo rico, mas você precisa ser paciente. Os riscos de perseguir estoques de dividendos elevados | As ações de dividendos da Invastopedia
Oferecem rendimentos atraentes, mas muito pode dar errado no caminho da cobrança desse pagamento de dividendos. Diversificar com esses quatro ativos alternativos
Em tempos de volatilidade do mercado, os investidores adicionam ativos alternativos às suas carteiras - investimentos altamente ilíquidos, mas lucrativos, como arte, terra ou metais preciosos. |