Entre as observações notáveis ​​sobre os fundos de investimento de melhor desempenho é o fato de que o fundo classificado em número um investe principalmente em ações de micro capitalização. Não deve ser surpreendente que esta lista de fundos de alto desempenho inclua um fundo mútuo focado no setor de biotecnologia em rápido crescimento. Na verdade, se a lista fosse estendida, revelaria que seis dos 10 melhores lugares são ocupados por fundos com base em biotecnologia. Com base em seus aumentos percentuais totais no valor liquidativo (VL) nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, os seguintes são os quatro melhores fundos de investimento de melhor desempenho.

1) Fundos Institucionais de Emergência Emergentes das Gerentes da AMG

O Fundo Institucional de Oportunidades Emergentes dos Gerentes da AMG foi lançado pela AMG Funds em 1997. Tem mais de US $ 180 milhões em ativos. O principal objetivo de investimento do fundo é a valorização do capital a longo prazo. Normalmente investe 80% ou mais de seus ativos, mais capital de investimento emprestado, nas ações de micro capitalização da U. S., o gestor do fundo acredita que estão atualmente subestimados ou são avaliados como oferecendo um potencial de crescimento muito alto. O fundo pode continuar a deter um estoque em seu portfólio mesmo que o crescimento da empresa o impulsione acima do nível de microcapacidade após o fundo ter adquirido o estoque da empresa.

Os estoques do setor de tecnologia, indústria e saúde representam aproximadamente 40% do portfólio do fundo. Entre as suas principais participações estão a Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; e The Greenbrier Companies, Inc. O índice anual de rotação do portfólio do fundo é de 98%, um pouco acima da média da categoria de fundos de crescimento de pequena capitalização de 80%.

O índice de despesas do fundo é de 1. 17%, notavelmente abaixo do nível de taxa média da categoria de 1. 41%. O aumento de 10 anos do fundo no NAV é de 718%. A Morningstar classifica este fundo como um risco acima da média, mas, dado seu histórico, pode valer a pena ser considerado por qualquer investidor que queira exposição aos estoques de crescimento de pequena capitalização da U. S.

2) Janus Global Select Fund Class R Shares

O Janus Global Select Fund Class R Shares foi lançado pelo Grupo Janus Fund em 2005. George Maris, um Analista Financeiro (CFA) com Janus, administra o fundo. O objetivo é o crescimento do capital, principalmente investindo em aproximadamente 50 a 60 U. S. ações de emissão nacional e estrangeira identificadas pelo gestor do fundo, oferecendo melhor potencial de crescimento ajustado ao risco médio. Normalmente, pelo menos 40% dos $ 2 do fundo. 2 bilhões em ativos são investidos em ações de empresas sediadas em países diferentes dos Estados Unidos. O fundo investe em uma mistura diversificada de empresas de grandes, médias e pequenas capitais. As ações Classe Janus Global Select Fund R também podem investir em títulos de dívida.

Investimentos significativos do fundo que não sejam na U. S. incluem o Reino Unido, Japão, China e Alemanha. Os investimentos do fundo em empresas chinesas são limitados aos domiciliados na Região Administrativa Especial (SAR) de Hong Kong. A taxa média de crescimento do lucro por ação (EPS) para as participações do fundo é sólida de 10,8%. Algumas das principais participações do fundo são a Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; e ON Semiconductor Corporation. O índice anual de rotação do portfólio do fundo é de 55%.

O índice de despesas das ações Classe Janus Global Select Fund R é de 1. 44%, que é apenas um pouco abaixo da média para a categoria de fundos de ações globais. O fundo tem um rendimento de dividendos de 0,7%, e seu aumento percentual de 10 anos no valor é de 680%.

3) Fundo Guggenheim StylePlus Grande Núcleo

O Fundo Guggenheim StylePlus Grande Núcleo foi lançado em 1962. Este fundo gerenciado pela equipe Guggenheim tem o objetivo de investimento da valorização máxima do capital. Em condições normais, o fundo investe um mínimo de seus US $ 200 milhões em ativos em uma grande variedade de ações; American Depositary Receipts (ADRs); e títulos convertíveis. Os investimentos em derivativos incluem opções, futuros e contratos de swap. Os gerentes de fundos buscam uma mistura de ações de valor e crescimento na seleção das participações patrimoniais do fundo. O Fundo Grande Fundo Guggenheim StylePlus é investido principalmente em empresas com capitalizações de mercado mínimas de US $ 5 bilhões. Dividendos e ganhos de capital são distribuídos anualmente.

As participações do fundo são fortemente ponderadas com as empresas do setor financeiro. Os investimentos de capital e derivativos no setor financeiro combinados representam quase 75% da carteira do fundo. Algumas de suas participações primárias incluem JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc.; e Citigroup, Inc. O índice anual de rotatividade de portfólio do fundo é de 107%, que é quase o dobro da média da categoria de 59%.

O índice de despesas do Guggenheim StylePlus Large Core Fund é de 1. 45%, o que está significativamente acima da média da categoria de frente-carga de 1. 05%. Oferece um rendimento de dividendos de 0,8%. As ações do Fundo aumentaram em valor de 527% entre 2005 e 2015.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

O ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund foi estabelecido no ano 2000 pela ProFunds. Michael Neches é o gerente principal do ProFund Advisors para o fundo. Este fundo visa produzir resultados diários de investimento que se aproximam de 150% do desempenho diário do Índice de Biotecnologia Dow Jones U. S., projetado para refletir o desempenho geral das ações da U. S. no setor de biotecnologia. O gestor do fundo investe em ações e derivativos que ele projeta produzirá rendimentos diários equivalentes a 150% do desempenho do índice subjacente. Os ativos de US $ 760 milhões do fundo podem ser investidos em swaps, ADRs, capitais próprios, colares ou pisos, e opções em ações ou índices de ações.Os ganhos de capital e os dividendos, se houver, são distribuídos anualmente.

Os recursos patrimoniais do fundo são compostos por aproximadamente uma combinação igual de ações de crescimento de grande e pequeno capitalização. Como o próprio nome indica, o Fundo de Investidores UltraSector da ProFunds Biotechnology é quase exclusivamente investido no setor de saúde, especificamente em empresas de biotecnologia. As principais participações incluem Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; e Illumina, Inc. O índice anual de rotação do portfólio do fundo é de 47%, o que é muito baixo para a categoria da categoria de fundos de biotecnologia de 395%. Seu índice Sharpe de 1,68 indica um retorno ajustado ao risco significativamente melhor do que a média geral do mercado. O NAV do fundo aumentou 495% ao longo do período de 10 anos entre 2005 e 2015.