O Fundo de Crescimento EuroPacific dos Fundos Americanos ("AEPGX") está entre os maiores fundos de investimento internacionais do mundo, com ativos totais superiores a US $ 120 bilhões em julho de 2016. Investiga principalmente em grandes empresas com base em mercados emergentes e tem um histórico de ganhos estáveis ​​e taxas competitivas, embora a década recente não tenha sido tão gentil.

Desempenho recente

Em 30 de junho de 2016, as ações da classe A do Fundo de Crescimento EuroPacific dos Fundos Americanos tiveram um retorno de 1 ano de -15%. Mesmo que o retorno de 12 meses de trânsito foi negativo, o fundo ainda conseguiu se classificar na metade superior de sua categoria, significando apenas quanto as ações de mercados emergentes lutaram em 2015.

Os investidores parecem ver o crescimento EuroPacific como uma escolha atrativa, já que o fundo viu entradas líquidas em 10 dos 12 meses anteriores. Os únicos meses com saídas líquidas durante o período foram janeiro de 2015 e dezembro de 2015. Esta é uma mudança marcante na fortuna do período entre abril de 2010 e dezembro de 2013, durante o qual o fundo viu aproximadamente US $ 10 bilhões no vôo de investidores.

Empresa, Equipe de Investimento e Filosofia

Os Fundos Americanos, oferecidos através da empresa-mãe Capital Group, estão entre as maiores famílias de fundos mútuos do mundo. Entrando em 2016, os Fundos americanos apresentaram mais de US $ 1. 3 trilhões em ativos sob gestão (AUM) por mais de 50 milhões de contas de investidores e 26 milhões de IRAs. A família do fundo acredita firmemente no gerenciamento ativo de portfólio e uma perspectiva de longo prazo.

O EuroPacific Growth Fund é um dos sete fundos de investimento de crescimento operados através de Fundos Americanos e foi lançado em 1984. Entrando em 2016, os gestores de fundos listados para o American Europacific Growth foram Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen e Lawrence Kymisis.

O fundo investe em mercados emergentes estrangeiros, especificamente focados "na Europa e na Bacia do Pacífico". Os gerentes procuram ações comuns de empresas que apresentam um forte potencial de crescimento a longo prazo. Em seu último encerramento em 2015, o fundo identificou três grandes grupos-alvo: estoque estrangeiro, mercado emergente e grande crescimento.

American Funds indica que "as ações de crescimento são ações que o consultor de investimentos acredita terem potencial para uma avaliação de capital acima da média". O fundo oferece aos seus assessores uma estrutura de remuneração diferenciada, que inclui remuneração baseada em desempenho para registros de um, quatro e oito anos. Além disso, cada fundo é "dividido em porções que são gerenciadas de forma independente por profissionais de investimentos com diferentes origens, idades e abordagens de investimento".

Versus Seu benchmark de um, três, cinco e 10 anos

O MSCI All O Índice Mundial do País (ACWI) ex-EUA serve como índice de referência para o Fundo de Crescimento EuroPacific do Fundo Americano.Durante um período de um ano que terminou em 31 de janeiro de 2016, o índice de referência superou ligeiramente o crescimento EuroPacific, caindo apenas 11,95% em relação ao -13. 09% para o fundo. Durante um período mais longo, incluindo três, cinco e 10 anos, no entanto, o crescimento EuroPacific mostra rendimentos totais mais fortes.

Morningstar classifica o crescimento EuroPacific como um fundo mútuo de grande crescimento estrangeiro. Em fevereiro de 2016, o fundo ganhou duas estrelas da Morningstar durante períodos de três e cinco anos. Ganhou três estrelas da Morningstar ao longo de 10 anos. Está listado como abaixo da média para o risco, dada a sua categoria.

Classes de ações, taxas e dividendos

De acordo com o BrightScope, existem 18 classes de ações separadas para o Fundo de Crescimento EuroPacific dos Fundos Americanos. A classe de compartilhamento mais barata, RERHX, não inclui taxas, embora haja apenas US $ 100.000 em ativos líquidos no RERHX em 2016, a menor de qualquer classe de ações. As classes de ações mais caras são CEUBX e CEUCX, em 1. 67% e 1. 69%, respectivamente, em taxas de 12b-1 e outras despesas. Para as ações padrão da classe A, AEPGX, o índice de despesas é de 0,83%.

Os dividendos são registrados e pagos no final de dezembro de cada ano. Para 2015, o dividendo EuroPacific de 79. 5 centavos e distribuição de ganhos de capital a longo prazo de 59 centavos foi registrado em 23 de dezembro de 2015 e pago em 24 de dezembro de 2015.

Carteira atual

Em condições normais , 80% ou mais dos ativos do fundo devem ser investidos em "valores mobiliários de emissores domiciliados na Europa ou na Bacia do Pacífico". A maioria da carteira do fundo é composta por ações ordinárias, embora os administradores também possam investir em ações preferenciais, conversíveis, recibos de depósito, títulos e caixa.

Em junho de 2016, o Fundo de Crescimento EuroPacific investiu 41. 7% do patrimônio líquido na Europa; 34. 5% na Ásia; 15. 3% no Canadá, América Latina ou outros não-U. S. países; e 8,5% em caixa ou equivalentes de caixa.