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As tendências são o que permitem aos comerciantes e investidores capturar lucros. Quer em um prazo de curto ou longo prazo, em um mercado de tendências geral ou em um ambiente variável, o fluxo de um preço para outro é o que gera lucros e perdas. Existem quatro fatores principais que causam tendências de longo prazo e flutuações de curto prazo. Esses fatores são governos, transações internacionais, especulação e expectativa, e oferta e demanda.

Tutorial: Indicadores econômicos para saber

Principais forças de mercado

Aprender como esses fatores principais moldam as tendências a longo prazo podem fornecer informações sobre por que certas tendências estão se desenvolvendo, por que uma tendência está em lugar e como as tendências futuras podem ocorrer. Aqui estão os quatro principais fatores:

1. Governos
   Os governos dominam muito os mercados livres. A política fiscal e monetária tem um profundo efeito no mercado financeiro. Ao aumentar e diminuir as taxas de juros, o governo e o Federal Reserve podem efetivamente diminuir ou tentar acelerar o crescimento no país. Isso é chamado de política monetária.

   Se os gastos do governo aumentar ou contratar, isso é conhecido como política fiscal, e pode ser usado para ajudar a diminuir o desemprego e / ou estabilizar os preços. Ao alterar as taxas de juros e a quantidade de dólares disponíveis no mercado aberto, os governos podem alterar a quantidade de investimento que flui para dentro e para fora do país. (Saiba mais no nosso Tutorial do Federal Reserve .)

2. Transações internacionais
   O fluxo de fundos entre países afeta a força da economia de um país e sua moeda. Quanto mais dinheiro sair de um país, mais fraca é a economia e a moeda do país. Os países que exportam predominantemente, seja bens físicos ou serviços, estão trazendo continuamente dinheiro para seus países. Esse dinheiro pode então ser reinvestido e pode estimular os mercados financeiros nesses países.

3. Especulação e expectativa
   A especulação e a expectativa são partes integrantes do sistema financeiro. Onde os consumidores, investidores e políticos acreditam que a economia irá nos impactos futuros sobre como atuamos hoje. A expectativa de ação futura depende dos atos atuais e molda tendências atuais e futuras. Indicadores de sentimento são comumente usados ​​para avaliar como certos grupos estão se sentindo sobre a economia atual. A análise desses indicadores, bem como outras formas de análise fundamental e técnica, podem criar uma tendência ou expectativa de taxas futuras de preços e direção da tendência.

4. Oferta e Demanda
   A oferta e a demanda de produtos, moedas e outros investimentos criam uma dinâmica push-pull nos preços.Os preços e as taxas mudam à medida que a oferta ou a demanda muda. Se algo estiver em demanda e o suprimento começa a diminuir, os preços aumentarão. Se a oferta aumentar além da demanda atual, os preços cairão. Se o suprimento for relativamente estável, os preços podem flutuar cada vez mais, à medida que a demanda aumenta ou diminui.

Efeito sobre Tendências a Curto e Longo Prazo
Com esses fatores causando flutuações de curto e longo prazo no mercado, é importante entender como esses elementos se juntam para criar tendências. Embora esses principais fatores sejam categoricamente diferentes, eles estão intimamente ligados entre si. Os mandatos do governo afetam as transações internacionais, que desempenham um papel na especulação, e a oferta e a demanda desempenham um papel em cada um desses outros fatores.

Os comunicados de notícias do governo, tais como mudanças propostas em gastos ou políticas tributárias, bem como as decisões do Federal Reserve para alterar ou manter as taxas de juros podem ter um efeito dramático sobre as tendências a longo prazo. Menores taxas de juros e impostos incentivam as despesas e o crescimento econômico. Isso tem uma tendência a aumentar os preços do mercado, mas o mercado nem sempre responde dessa maneira porque outros fatores também estão em jogo. Taxas de juros e impostos mais elevados, por exemplo, dissuadir gastos e resultar em contração ou queda nos preços de mercado a longo prazo.

A curto prazo, esses comunicados de imprensa podem causar grandes balanços de preços à medida que os comerciantes e os investidores compram e vendem em resposta à informação. O aumento da ação em torno desses anúncios pode criar tendências de curto prazo, enquanto as tendências de longo prazo se desenvolvem, uma vez que os investidores entendem e absorvem o impacto que o impacto da informação significa para os mercados.

O efeito internacional

As transações internacionais, a balança de pagamentos entre países e a força econômica são mais difíceis de avaliar diariamente, mas desempenham um papel importante nas tendências de longo prazo em muitos mercados. Os mercados de moeda são um indicador de quão bem a moeda e a economia de um país estão fazendo em relação aos outros. Uma alta demanda por uma moeda significa que a moeda aumentará em relação a outras moedas.

O valor da moeda de um país também desempenha um papel na forma como outros mercados irão fazer nesse país. Se a moeda de um país é fraca, isso impedirá o investimento nesse país, uma vez que os lucros potenciais serão prejudicados pela moeda fraca.

O efeito do participante

A análise e as posições resultantes assumidas pelos comerciantes e investidores com base na informação que recebem sobre a política do governo e as transações internacionais criam especulações quanto ao local onde os preços se moverão. Quando bastante pessoas concordam em direção, o mercado entra em uma tendência que pode sustentar-se por muitos anos.

As tendências também são perpetuadas pelos participantes do mercado que estavam erradas em suas análises; sendo forçado a sair de seus negócios perdidos empurra os preços ainda mais na direção atual. À medida que mais investidores escalam a bordo para lucrar com uma tendência, o mercado fica saturado e a tendência inverte, pelo menos temporariamente.

O Efeito S & D

Aqui é onde a oferta e a demanda entram na imagem.A oferta e a demanda afetam indivíduos, empresas e os mercados financeiros como um todo. Em alguns mercados, como os mercados de commodities, a oferta é determinada por um produto físico. A oferta e demanda de petróleo está em constante mudança, ajustando o preço que um participante do mercado está disposto a pagar pelo petróleo hoje e no futuro.

À medida que a oferta diminui ou aumenta a demanda, um aumento de longo prazo nos preços do petróleo pode ocorrer quando os participantes do mercado superarem o outro para obter um fornecimento aparentemente finito da mercadoria. Os fornecedores querem um preço mais alto pelo que eles têm, e uma maior demanda empurra o preço que os compradores estão dispostos a pagar mais alto.

Todos os mercados têm uma dinâmica semelhante. As ações flutuam em uma escala de curto e longo prazo, criando tendências. A ameaça de dessecação a preços atuais obriga os compradores a comprar a preços cada vez maiores, criando grandes aumentos de preços. Se um grande grupo de vendedores entrasse no mercado, isso aumentaria o estoque disponível e provavelmente elevaria os preços. Isso ocorre em todos os cronogramas.

A linha inferior

As tendências são geralmente criadas por quatro fatores principais: governos, transações internacionais, especulação / expectativa e oferta e demanda. Essas áreas estão todas ligadas, pois as condições futuras esperadas moldam as decisões atuais e as decisões atuais moldam as tendências atuais. O governo afeta tendências principalmente através da política monetária e fiscal. Essas políticas afetam transações internacionais que, por sua vez, afetam a força econômica. A especulação e a expectativa impulsionam os preços com base nos preços futuros que podem ser. Finalmente, as mudanças na oferta e na demanda criam tendências à medida que os participantes do mercado lutam pelo melhor preço.