Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) estabeleceu-se como líder gigante das redes sociais com uma capitalização de mercado de US $ 530. 5 bilhões, a partir do fechamento dos mercados em 1º de novembro. Quando a FB emitiu sua oferta pública inicial (IPO) em 18 de maio de 2012, muitos fundos de investimento já adquiriram ações no mercado privado. Posteriormente, esses fundos distribuíram suas ações no Facebook em vários fundos. Embora o preço das ações da FB tenha ocorrido em um passeio de montanha-russa, esses fundos que mantinham as ações se beneficiaram de sua alta taxa de crescimento. É importante notar que esses fundos são proprietários das ações da Classe A do Facebook e não as ações da Classe Facebook B que possuem direitos de voto mais pesados.

Aqui estão os três fundos de investimento que possuem a maior parte do estoque do Facebook em suas carteiras:

Vanguard Stock Índice do Mercado de Valores (VTSMX)

O Índice de Mercado de Valores da Vanguard foi lançado em abril de 1992. Desde então, seus ativos estão inchados para mais de US $ 620 bilhões, e ele investe principalmente em estoques grandes e gigantes dos EUA. Seu portfólio de 3, 600 participações tem 19% alocado ao setor de tecnologia, 16,4% aos serviços financeiros e 14% aos cuidados de saúde. As 10 principais participações têm 15% de alocação e incluem empresas altamente respeitáveis, como Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com Johnson e Johnson.

O VTSMX gerou um retorno médio anual de 10 anos de 7. 6%. A partir de 1º de novembro, o fundo possui uma classificação de quatro estrelas da Morningstar. Seu índice anual de despesas é de 0,15%. O VTSMX é o mais apropriado para os investidores que procuram uma ampla diversificação e exposição às grandes empresas da U. S. com um baixo índice de despesas e com ênfase na tecnologia e nos setores de serviços financeiros.

Facebook representava 1. 54% da carteira do fundo e era a terceira maior participação. Por outro lado, as ações do fundo 56 milhões de Facebook dão uma participação de 1,9% na empresa.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Lançado pela Fidelity em maio de 1967, o Fidelity Contrafund procura proporcionar uma avaliação do capital ao investir normalmente em ações comuns com características de crescimento e / ou características de valor. Ele cobra uma razão de despesa líquida de 0,68%. O fundo investe em ações da U. S. (alocação de 89%) e ações estrangeiras (8. 3% de alocação).

A partir de 1º de novembro, as cinco principais dotações do setor são 38% em tecnologia, 23% em serviços financeiros e 14% em cíclicas de consumo. O Facebook é a maior aposta em ações individuais, representando 7. 36% da carteira do fundo, logo à frente das ações Classe A da Berkshire Hathaway, Inc. (BRK. A). Com base em dados de cinco anos, o Fidelity Contrafund tem um desvio padrão de 10.14%, um retorno anual médio de 14. 55% e um índice Sharpe de 1. 18. O fundo possui um grau de risco baixo a moderado, mas tem o potencial de gerar altos retornos.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

O Fundo Vanguard 500 Index Investor Shares procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho de preço e rendimento do Índice S & P 500, seu índice de referência, com um alto grau de positivo correlação. O VFINX foi emitido pela Vanguard em agosto de 1976 e gerou um retorno anual médio de 11,05% desde o início, a partir de 1º de novembro. A VFINX é administrada pelo Vanguard Equity Investment Group e cobra uma razão de despesa anual de 0,14 %.

Para atingir seu objetivo de investimento, o VFINX implementa uma estratégia de indexação e investe quase todos os seus ativos totais em ações incluídas no S & P 500, com aproximadamente as mesmas proporções que as ponderações no índice. A partir de 1º de novembro, o Fundo do Índice Vanguard 500 possuía ativos líquidos totais de US $ 350. 3 bilhões.

O fundo aloca cerca de 20% de seus ativos para o setor de tecnologia, com 16% para serviços financeiros e quase 15% para o setor de saúde. Possui 39 milhões de ações, ou 1. 3% do saldo, no Facebook, tornando-se a terceira maior participação no portfólio do fundo. A conta Facebook da VFINX é responsável por 1. 8% do total de ativos do fundo.