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Os melhores métodos para ganhar exposição alavancada ao setor de produtos químicos são comprar o ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) ou comprar opções de compra em Market Vectors Agribusiness (MOO), Materials Select SPDR ( XLB) ou iShares DJ United States Basic Materials (IYM). Não existe um fundo de troca de produtos químicos de puro jogo (ETF), embora o Fidelity Select Chemicals (FSCHX) seja um fundo mútuo de produtos químicos de puro jogo com uma alta correlação com o Índice Dow Jones de Produtos Químicos dos Estados Unidos, que é o ponto de referência para o setor de produtos químicos .

O setor químico tem um alto grau de correlação com os industriais, materiais básicos e agricultura, uma vez que a demanda por ambos demanda por produtos químicos. Além disso, os materiais básicos e a agricultura prosperam em períodos prolongados de forte crescimento econômico e inflação moderada. Este é também o melhor tipo de condições econômicas para empresas químicas. O forte crescimento econômico gera receita, enquanto as pressões inflacionárias tornam mais valioso o investimento de capital das empresas químicas. Devido ao seu lugar na cadeia de suprimentos, as empresas químicas também estão bem equipadas para transmitir preços mais altos.

Com base nesses fatores, os investidores podem usar ETFs em indústrias similares como um método para obter desempenho semelhante ao setor de produtos químicos. As opções de compra podem ser compradas em ETFs rastreando essas indústrias para obter alavancagem. Uma alternativa é comprar o ETF ProShares Ultra Basic Materials, já que os materiais básicos tendem a seguir o mesmo padrão de crescimento e busto como o setor de produtos químicos.

Outra opção para os investidores bem capitalizados é comprar opções de compra de ações bem diversificadas no setor de produtos químicos, incluindo a Dow Chemicals, DuPont, Eastman Chemicals, Huntsman ou LyondellBasell. Estas são grandes empresas com operações diversificadas que fornecem insumos para todos os tipos de indústrias. Uma cesta dessas ações serve como uma aproximação justa do benchmark do setor químico.

As principais áreas do setor químico são produtos químicos agrícolas, petroquímicos, plásticos, especialidades químicas, materiais de construção e produtos farmacêuticos. As margens e o poder de preços diferem em cada área, dependendo das condições econômicas e de negócios. As grandes empresas do setor de produtos químicos têm exposição a todas essas áreas. Claro, existe um risco de estoque individual, pelo que uma cesta de ações deixa os investidores apenas expostos ao risco do setor.

Os negócios com alavancagem são apenas apropriados para comerciantes sofisticados que compreendem os riscos e despesas associados a esses tipos de negócios. Os ETFs com alavancagem têm altos custos e derrapagens. Ao longo do tempo, eles são inferiores aos fundos do índice.Por exemplo, a partir de 2015, o ProShares Ultra Basic Materials ETF subiu quase 100% nos últimos cinco anos. O índice que acompanha é de 70% no mesmo período de tempo, apesar de custos muito maiores no ETF alavancado. A longo prazo, os retornos extras foram comidos na ETF ProShares que reduziu seu apelo da perspectiva de risco. Em última análise, esses ETF alavancados devem ser usados ​​para transações de curto prazo em mercados de tendências.