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Os investidores de petróleo e gás buscam informações e dados específicos - chamados indicadores econômicos - para ajudá-los a entender os movimentos futuros na indústria do petróleo. Como qualquer mercado de commodities, empresas de petróleo e gás e futuros de petróleo são sensíveis aos níveis de estoque, produção, demanda global, políticas de taxa de juros e valores econômicos agregados, como o produto interno bruto.

Inventários de óleo

O petróleo é um recurso econômico e estrategicamente crucial para muitas nações. Países como os Estados Unidos mantêm grandes reservas de petróleo bruto para uso futuro. A medida dessas reservas de petróleo atua como um indicador para os investidores; As mudanças nos níveis de estoque de petróleo são reflexões das tendências de produção e consumo.

A Energy Information Administration fornece uma estimativa de abastecimento semanal de petróleo e outros líquidos. Quando a linha de tendência aumenta ao longo do tempo, é provável que os fornecedores baixem os preços para atrair mais compras. O oposto também é verdade; A diminuição dos níveis de produção faz com que os compradores ofereçam o preço das commodities petrolíferas.

Uso e produção de refinarias

Os investidores devem manter a relação entre o uso da refinaria e a capacidade da refinaria. As refinarias são caras, e pode demorar muito para aumentar significativamente a capacidade de produção além dos níveis atuais. Se a demanda crescer até o ponto em que a refinaria é maximizada, isso pode levar a preços mais altos até que a capacidade possa ser aumentada.

Demanda Global e Desempenho Econômico

O desenvolvimento econômico em nações altamente povoadas, como a Índia e a China, pode levar a um aumento considerável da demanda global de produtos de petróleo e gás. Alternativamente, as lutas econômicas tendem a reduzir a demanda de petróleo à medida que as empresas reduzem as suas operações e as famílias individuais diminuem o consumo de gasolina para economizar dinheiro. Um exemplo claro disso foi a crise da habitação de 2008, onde os preços do petróleo e do gás caíram aproximadamente 40% em menos de seis meses.

Indicadores agregados de desempenho econômico geral podem informar os investidores sobre as mudanças esperadas na demanda de petróleo e gás. O produto interno bruto é uma medida dos níveis totais de gastos e produção em uma determinada economia, e presume-se que os aumentos no PIB conduzam a aumentos na demanda de petróleo.

Política governamental: Taxas de juros, impostos e regulamentação

As taxas de juros são indicadores econômicos importantes para setores relacionados a commodities ou finanças. As mudanças nas taxas de juros afetam os custos do armazenamento de estoque, afetam os hábitos de empréstimos e gastos de produtores e consumidores, e alteram os custos de capital e a estrutura dos produtores de petróleo em relação à terra, edifícios, máquinas e equipamentos.

As políticas fiscais do governo afetam o desempenho e a lucratividade do negócio. O aumento da tributação dos produtos petrolíferos ou das companhias de petróleo e gás restringe a produção e pode levar ao aumento dos preços; O contrário é verdadeiro para impostos mais baixos.

O regulamento também é um aspecto importante a ter em consideração. Uma vez que a queima de combustíveis fósseis leva a preocupações ambientais, os governos podem sentir a necessidade de aumentar seus impostos ou regulamentos sobre as empresas de petróleo e gás para baixar os níveis de consumo intencionalmente; Isso afeta o equilíbrio da oferta e da demanda e conseqüentemente o preço.