Os seres humanos estão com força para sentir certas emoções. A grande maioria de nós experimenta medo e ganância, especialmente durante o processo de negociação e investimento. Quando perdemos dinheiro, experimentamos ansiedade à medida que as contas de negociação diminuem o valor. Quando as perdas aumentam, a ansiedade se transforma em medo à medida que os valores do portfólio caem abaixo dos nossos níveis de conforto. Se as perdas continuam a subir, o medo pode se transformar em pânico. Por outro lado, quando nossos negócios prosperam, queremos ainda mais sucesso. Então elevamos nossas expectativas a níveis irrealistas - o fator "ganância". No entanto, se você conhecer e entender essas emoções comuns, você pode aprender a reagir de forma rentável.

Boom and Bust O ciclo de medo e ganância está no cerne de todos os ciclos de boom e busto. Muito de qualquer coisa geralmente provocará a resposta oposta, pois os mercados tendem a reverter para o meio - e, muitas vezes, são excessivamente corretos à medida que se ajustam para encontrar um novo equilíbrio. Portanto, como comerciantes, temos que aprender a navegar pelos movimentos voláteis dos mercados e encontrar uma maneira de aproveitar as ineficiências e oportunidades que são apresentadas à medida que os mercados se arrastam entre extremos de otimismo e pessimismo.

Para fazer isso, temos que nos treinar para tomar as ações apropriadas nos momentos apropriados, para obter resultados de negociação bem-sucedidos. (Curioso sobre como as emoções e os distúrbios afetam o mercado? Encontre alguma informação útil em Tomando uma chance em Finanças comportamentais .)

O que é um loop de feedback? Um loop de feedback é uma construção mental que transita de uma ação consciente para uma resposta comportamental subconsciente. Em um ciclo de feedback positivo, ações positivas levam a resultados positivos que reforçam ações positivas, o que, por sua vez, leva a resultados mais positivos.

Por exemplo, você poderia fazer uma decisão de investimento bem pesquisada que resultasse em retornos positivos. Agora você tem mais dinheiro e está menos ansioso em investir, então você toma outras decisões claras com resultados positivos adicionais.

Loops de Feedback Negativo Há um outro lado, é claro. As ações negativas levam a resultados negativos, que são então reforçados e produzem ações e resultados mais negativos. Por exemplo, suponha que você tome uma decisão precipitada e perca dinheiro. Agora, o valor de sua conta é um pouco menor e você está questionando suas habilidades. Na tentativa de recuperar o dinheiro, você faz outra decisão arriscada com resultados ruins. O ciclo negativo começou. (Olhando para se tornar um comerciante mais disciplinado, mais esperto e mais rico? Leia 9 Truques do comerciante bem sucedido .)

Quando uma ação é repetida vezes suficientes com resultados semelhantes, o processo se enraíza e se estabelece como um hábito. O processo de criação de um hábito é chamado de "resposta condicionada"."

Por que um loop de feedback é importante? Quando se trata de negociação, muitos comerciantes sabem o que deveriam fazer em um nível racional. Dito isto, eles ainda farão algo impulsivo quando determinadas pressões forem aplicadas. outras palavras, o comerciante tomará uma ação que se baseie em uma resposta condicionada ou padrão de hábito arraigado ao invés de aderir a um processo de pensamento racional. (Para mais, leia Mestre seus Trading Mindtraps .)

A O exemplo típico de uma abordagem racional que está em conflito com um padrão subconsciente ocorre quando um comerciante prepara os níveis de parada de perda no caso em que o mercado deve ir contra seu comércio. Mas quando o mercado realmente se processa até os níveis de stop loss, ele move impulsivamente o pára do caminho com a esperança de que o mercado voltese novamente. Em suma, o comerciante muda seu plano ao invés de aceitar uma perda - mesmo que o plano dele providencie.

A importância da confiança Confiança é A capacidade de criar uma oferta comercial um e depois execute de acordo com esse plano. Para fazer isso, um comerciante deve aprender a ficar fora de si mesmo e se tornar emocionalmente separado do comércio. Quando um comerciante cria um plano e executa, obtendo lucro ou tomando uma pequena perda aceitável como permitido no plano, isso cria um loop de feedback positivo. Se a negociação for executada dessa maneira e é repetida uma e outra vez, então a confiança é desenvolvida. (Descubra o volume, a acumulação / distribuição e o interesse aberto no balanço que podem informar sobre o mercado, veja Calibração do estado psicológico do mercado .)

Um comerciante deve aceitar isso mesmo que ele tenha Estratégia de negociação forte, por exemplo, que pode produzir negócios lucrativos 70% do tempo, ainda terá 30% de negociações perdidas. O comércio casual e a mudança constante entre diferentes metodologias na busca de um "Santo Graal" inexistente só prejudicará a confiança. Um comerciante precisa se esforçar para executar um comércio de acordo com seu plano de negociação e construir um reservatório de experiências positivas, mesmo que um comércio faça uma perda. Enquanto uma perda for feita parte do plano de negociação, sua confiança não será quebrada.

Como construir um loop de feedback A melhor maneira de começar a criar laços positivos de feed back é começar com uma metodologia de negociação específica e medir a expectativa da metodologia antes de realmente usá-la para negociar dinheiro real.

Uma metodologia pode ser uma de várias maneiras de negociar, como comprar em um nível de suporte e vender em um nível de resistência, ou comprar ou vender um breakout. Essas ações podem ser desencadeadas observando preços e níveis de volume, ou mesmo respondendo aos sinais gerados por indicadores matemáticos. O que importa é a consistência do método. (Digite um pouco mais fundo com Suporte de calibração e resistência com preço por volume .)

Gerenciando expectativas
A expectativa é a fórmula que você usa para determinar a confiança do seu sistema. Você deve voltar no tempo e medir todos os seus negócios que foram vencedores versus todos os seus negócios que foram perdedores.Em seguida, determine o quão lucrativo seus negócios vencedores foram em relação ao quanto seus negócios perdidos perderam, assumindo que você usou uma única metodologia específica. Você não pode medir a expectativa se você estiver mudando as regras de engajamento para cada comércio.

Dê uma olhada em seus últimos 10 negócios. Se você ainda não fez negócios reais, volte no seu gráfico para onde seu sistema indicaria que deveria entrar e sair de um comércio. Determine se você teria feito um lucro ou uma perda se você tivesse seguido o sistema e escrevendo esses resultados. Total de todos os seus negócios vencedores e divida a resposta pelo número de negociações vencedoras que você fez. Aqui está a fórmula:

E = [1+ (W / L)] x P - 1 em que: W = Comércio médio vencedor L = Comercial Perdido médio P = Porcentagem Win Ratio Exemplo: Se você fez 10 negócios e seis deles ganharam negociações e quatro perderam negociações, sua porcentagem de ganhos seria 6/10 ou 60%. Se seus seis negócios fizeram lucro total de US $ 2, 400, então sua vitória média seria $ 2, 400/6 = $ 400. Se suas perdas fossem de US $ 1, 200, sua perda média seria $ 1, 200/4 = $ 300. Aplique estes resultados na fórmula e você obtém: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 ou 40%. Uma expectativa positiva de 40% significa que seu sistema retornará 40 centavos por dólar a longo prazo. (Para mais, veja Usando lógica para examinar o risco .)

A linha inferior
Se você possui um sistema com uma expectativa positiva, pode ser muito útil na criação de confiança, já que, na maioria das vezes, seu sistema produzirá um comércio lucrativo. Todo comércio positivo é registrado em seu subconsciente como feedback positivo, o que leva à confiança para trocar mais usando sua metodologia testada.

A negociação em qualquer mercado exige que você tenha conhecimento suficiente de seu mercado, financiamento adequado e uma metodologia testada com um conjunto adequado de regras de gerenciamento de risco. Continue praticando usando contas simuladas até atingir um nível de confiança respaldado por experiências positivas. Em seguida, dê o próximo passo e use dinheiro real. Você se tornará um comerciante muito mais realizado ao fazê-lo dessa maneira.

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