As empresas que se enquadram no âmbito da categoria defensiva do consumidor também são conhecidas como empresas de consumo básico, e incluem valores mobiliários de empresas que fornecem aos consumidores produtos e serviços que não são afetados por turnos sazonais ou cíclicos no mercado global. Os produtos básicos do consumidor incluem produtos que satisfazem as necessidades diárias, como os serviços públicos; alimentos e bebidas; cuidados de saúde; e outros bens não duráveis, como produtos de higiene pessoal. Investir em ações defensivas oferece aos investidores a oportunidade de participar de um mercado de ações específico que tenha uma longa história de estabilidade financeira devido à constante demanda do consumidor, independentemente do movimento do mercado ou desaceleração em outros setores de patrimônio. Além disso, as empresas de consumo básico são muitas vezes grandes em termos de capitalização de mercado e são capazes de fornecer aos investidores pagamentos de dividendos consistentes.

Enquanto o setor defensivo do consumidor ajuda na criação de um portfólio razoavelmente conservador capaz de suportar períodos de recessão dentro do mercado de ações mais amplo, os investidores devem ter em mente que ainda há riscos envolvidos. As empresas que fornecem produtos básicos de consumo muitas vezes ficam atrasadas quando o mercado está indo bem, resultando em retornos mais baixos do que em outras posições de capital. Os investidores que procuram crescimento exponencial dentro de um portfólio não se ocupam de bens de consumo para alcançar esse objetivo, mas sim utilizam essas ações para estabilizar a alocação de ativos em tempos de volatilidade do mercado. Como uma posição patrimonial, os estoques de bens de consumo básicos são utilizados de forma mais eficaz como um investimento de longo prazo em uma carteira que oferece exposição a outras participações em títulos e valores mobiliários em mercados nacionais e internacionais. Os fundos mútuos com foco em ações defensivas de consumidores oferecem uma maneira fácil para os investidores participarem do setor enquanto gerenciam o risco global do portfólio.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

O Fidelity Select Consumer Staples Portfolio é gerenciado e suportado pela Fidelity Investments, um dos principais fornecedores de investimentos agrupados gerenciados profissionalmente para investidores individuais e institucionais. O fundo mútuo tem uma data de início de dezembro de 2004 e, desde então, gerido por Robert A. Lee. Ele procura proporcionar uma valorização do capital dos investidores em um horizonte temporal de longo prazo investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em títulos de empresas envolvidas no setor defensivo do consumidor. As empresas incluídas no mix de investimentos do fundo estão envolvidas no fabrico, venda ou distribuição de itens diários em mercados domésticos e estrangeiros. A equipe de gerenciamento do fundo utiliza análise fundamental para determinar a posição da indústria de cada empresa, bem como sua estabilidade e força financeira.Em setembro de 2015, o total de ativos do investidor no fundo era igual a US $ 2. 70 bilhões.

A Carteira Fidelity Select Consumer Staples gerou um retorno anualizado a 10 anos de 10. 91%, que é o mais alto na categoria de fundo de defesa defensiva do consumidor. Tem um índice de despesas de 1. 05%, que é ligeiramente inferior ao índice de despesas médias da categoria defensiva do consumidor de 1. 27%. Os investidores que adquirem o fundo mútuo são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75%, embora nenhum custo de vendas diferido seja avaliado no momento em que as ações são resgatadas. Um investimento mínimo de $ 2, 500 é exigido como uma compra inicial em uma conta não qualificada, enquanto US $ 500 são necessários para um IRA. O fundo inclui 75% de participações em ações ordinárias domésticas, com os recursos restantes do fundo investidos em emissores estrangeiros. As principais participações dentro do Fidelity Select Consumer Staples Portfolio incluem CVS Health Corporation em 11. 05%; Procter & Gamble Company em 9,7%; PepsiCo, Inc. a 9,05%; Kroger Company em 6. 71%; e Mead Johnson Nutrition Company em 4,4%.

Putnam Global Consumer Fund

O Putnam Global Consumer Fund tem uma data de início de dezembro de 2008 e foi gerido por Walter Scully desde então. O fundo é fornecido aos investidores através da família de recursos da Putnam e a equipe de gerenciamento de investimentos procura gerar valorização do capital dentro do fundo mútuo, investindo substancialmente todos os recursos do fundo em ações discricionárias defensivas e de consumo. A maioria dos $ 29 do fundo. 5 milhões de ativos são usados ​​para comprar ações ordinárias em empresas de crescimento e de valor reduzido no espaço de grande ou médio prazo.

As empresas incluídas no fundo estão explicitamente envolvidas no fabrico, venda ou distribuição de produtos básicos de consumo ou produtos discricionários de consumo, com 39. 21% investidos em emissores estrangeiros. Este fundo não consolidado implementa análise fundamental para determinar quais empresas têm potencial de investimento favorável para atender o objetivo de investimento do fundo a longo prazo.

A partir de setembro de 2015, o Putnam Global Consumer Fund gerou um retorno anualizado de 15,4% de 15,4% e tem um índice de despesas de 1,29%. Os investidores são avaliados com uma cobrança de vendas antecipada de 5. 75% para todos os novos investimentos, mas não há cobrança de impostos diferidos colocada no resgate. A Putnam não exige que os investidores tenham um valor específico como investimento mínimo no fundo. O mix de investimentos dentro do fundo mútuo é disperso entre as ações discricionárias do consumidor em 48. 57% e as participações defensivas do consumidor em 29,48%. As principais participações no The Putnam Global Consumer Fund incluem Amazon. com, Inc. a 6,61%; Coty, Inc. a 3. 65%; Philip Morris International, Inc. a 3, 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. em 3. 52%; e NESTLE SA em 3. 42%.

Fundo de Produtos de Consumo Rydex

O Fundo de Produtos de Consumo da Rydex foi criado em 2004 e foi administrado por Ryan A. Harder desde 2010. disponibilizado aos investidores através da organização dos fundos da Rydex, este fundo procura a apreciação do capital investindo a maioria dos ativos do fundo em títulos de capital de empresas que são negociadas nos Estados Unidos.Normalmente, um mínimo de 80% dos $ 280 do fundo. 44 milhões de ativos de investidores são usados ​​para comprar valores mobiliários de empresas de produtos de consumo com foco na capitalização de mercado de pequenas e médias dimensões. O fundo não é consolidado, e os gestores de investimentos têm a capacidade de investir em derivativos, tais como contratos de futuros, opções sobre títulos e índices de ações, além de posições de ações ordinárias.

Em setembro de 2015, o Fundo de Produtos de Consumo da Rydex gerou um retorno anualizado de 9. 85%, com um índice de despesas de 1. 6%. Como um fundo mútuo de carga, os investidores são cobrados uma taxa inicial de 4. 75% para novos investimentos no fundo e um depósito mínimo de $ 2, 500 é exigido para contas não qualificadas. A maioria das participações do fundo está em ações domésticas, com apenas 6. 89% investidos em emissores estrangeiros. As principais posições dentro deste fundo incluem Procter & Gamble Company em 4. 93%; Coca-Cola Company em 4. 74%; PepsiCo, Inc. em 4. 24%: Philip Morris International, Inc. em 4. 14%; e Altria Group, Inc. a 3. 84%.

ICON Consumer Staples Fund

O ICON Consumer Staples Fund é suportado e gerido pelo grupo ICON Funds e Mick Kuehn é o líder da equipe de gerenciamento de portfólio do fundo. Estabelecida em 2010, este fundo busca a valorização do capital a longo prazo, investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em títulos de capital de empresas que operam no setor de bens de consumo. Tanto as ações ordinárias quanto as ações preferenciais podem ser incluídas no mix de investimentos do fundo, e não há restrições ao administrador do fundo em relação à capitalização de mercado. A partir de setembro de 2015, este fundo não consolidado gerencia US $ 11. 68 milhões de ativos.

O ICON Consumer Staples Fund gerou um retorno anual de 10 anos de 6. 01% para os investidores, com um índice de despesas de 1. 75%. Os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75% em novos investimentos, embora não sejam cobrados encargos de vendas diferidos no momento do resgate. É necessário um investimento mínimo de US $ 1 000 para contas não qualificadas e IRAs. As principais participações dentro do fundo incluem CVS Health Corporation em 8. 56%; Tyson Foods, Inc. a 6. 56%; Reynolds American, Inc. a 5,8%; Church & Dwight Company, Inc. em 4. 8%; e Walgreens Boots Alliance, Inc. em 4. 66%.